Financial Markets by TradingView

NYSE: ACRE - Ares Commercial Real Estate Corporation

Доходность за полгода: -37%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.37%) больше среднего по сектору (3.94%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-33.76%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.71 $) выше справедливой оценки (5.99 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 70.92% увеличился за 5 лет c 23.64%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ares Commercial Real Estate Corporation Real Estate Индекс
7 дней -6.3% -6.5% 1.8%
90 дней -9% -99.8% -5.5%
1 год -33.8% -99.8% 14.8%

Положительная оценка ACRE vs Сектор: Ares Commercial Real Estate Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 66.07% за последний год.

Отрицательная оценка ACRE vs Рынок: Ares Commercial Real Estate Corporation значительно отстал от рынка на -48.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ACRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACRE с недельной волатильностью в -0.6493% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.15
P/S: 3.16
Больше данных по ACRE

3.2. Выручка

EPS -0.716
ROE -5.66%
ROA -1.6185%
ROIC 0%
Ebitda margin 85.32%
Больше данных по ACRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.71 $) выше справедливой (5.99 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.71 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.15) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.15) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9688) ниже чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9688) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.16) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.66%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.66%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6185%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6185%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (70.92%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 23.64% до 70.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4156.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.37% выше средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2230.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Ares Commercial Real Estate Corporation

Перейти на форум акций "Ares Commercial Real Estate Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме