1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-13.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.77 $) выше справедливой оценки (6.05 $)
- Дивиденды (3.19%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 70.92% увеличился за 5 лет c 23.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:06 Watch Out - These 5 REITs Could Be Yield Traps
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-5-reits-could...
источник:
16 Марта 17:19 Ares Commercial Real Estate (NYSE:ACRE) shareholders have endured a 10% loss from investing in the stock five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ares-commercial-rea...
источник:
9 Марта 17:32 Ares Commercial Real Estate (ACRE) Beats Q4 Earnings Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ares-commercial-rea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ares Commercial Real Estate Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -100% | 0.1% |
90 дней | -34.5% | -100% | 6.6% |
1 год | -14% | -100% | 33.4% |
ACRE vs Сектор: Ares Commercial Real Estate Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 86.02% за последний год.
ACRE vs Рынок: Ares Commercial Real Estate Corporation значительно отстал от рынка на -47.39% за последний год.
Стабильная цена: ACRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACRE с недельной волатильностью в -0.2688% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.77 $) выше справедливой (6.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.77 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.15) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.15) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9523) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9523) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.1) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.83) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.83) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-188.41%) ниже средней доходности за 5 лет (-41.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-188.41%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.66%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.66%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6185%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6185%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2230.01%) находятся на не комфортном уровне.