NYSE: ACRE - Ares Commercial Real Estate Corporation

Доходность за полгода: -24.36%
Сектор: Real Estate

Отчетность Ares Commercial Real Estate Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.126	0.312	0.3799	0.3329	0.3318	0.3844	0.3612	0.3651	0.5227	0.6913	0.6405	0.5542	0.5235
Выручка, млрд $		0.007	0.034	0.064	0.084	0.045	0.046	0.055	0.077	0.079	0.102	0.0601	0.078	0.1921
Чистая прибыль, млрд $		0.001	0.014	0.024	0.034	0.04	0.03	0.039	0.037	0.022	0.06	0.0298	0.044	-0.0389
EV, млрд $		0.2838	1.1166	1.677	1.5009	1.0906	1.5715	0.75	1.0544	1.6475	2.19	1.4603	1.3413	2.1
EBIT, млрд $								0.039	0.1001	0.0741	0.0111	0.0963	0.0389	0.1626
EBITDA, млрд $		0.0012	0.014	0.0237	0.0455	0.0308	0.0818	0.102	0.1008	0.075	0.021	0.0213	0.0702	0.1639
FCF, млрд $		0.002	0.025	-0.226	0.276	0.009	0.031	0.039	0.031	0.031	0.048	0.0546	0.0522	0.0468
Операционный денежный поток, млрд $							0.0313	0.0392	0.0325	0.0318	0.0484	0.0546	0.0522	0.0468
Баланс стоимость, млрд $	-0.000163	-0.0039	-0.0135	-0.0177	-0.012	-0.0013	-0.0018	0.0036	0.0024	-0.0251	-0.0286	-0.0292	-0.0991	0.6258
Операционная прибыль, млрд $		-0.0061	0.0078	0.0236	0.0363	0.0307	0.0306	0.039	0.0375	0.079	0.0612	0.1033	0.0389	0.1626
Операционные расходы, млрд $		0.006	0.024	0.015	0.014	0.014	0.015	0.016	0.04	0.036	0.0072	0.013	0.0327	0.0147
CAPEX, млрд $			0.0000	0.003	0.000604	0.000354			0.002	0.000274	0.000144	0.000118		0.000118

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0367	0.031	0.0302	0.0327	0.0334	0.0346	0.0399	0.0443	0.036	0.0251	0.0273	0.0526	0.0439	0.0519	0.0239	0.0475
Чистая прибыль, млрд $	-0.0173	0.0098	0.0149	0.0144	0.0157	0.0176	0.01	0.0172	0.0162	0.01	0.000644	0.0029	-0.0064	-0.0022	0.0092	-0.0394
EV, млрд $									2.5	2.49	2.43	1.4906	1.3272	1.4	0.5855	2.1
EBIT, млрд $									0.0283	0.0239	0.019	0.0253	-0.0293	0.0321	0.0175	0.0379
EBITDA, млрд $					0.0281	0.0291	0.0226	-0.0588	0.0283	0.0236	0.0187	0.0245	0.003	0.0022	0.0178	0.0389
FCF, млрд $	0.0083	0.0059	0.0086	0.009	0.0099	0.0099	0.0105	0.0181	0.0162	0.0129	0.0129	0.0151	0.0113	0.0119	0.000265	0.0101
Операционный денежный поток, млрд $					0.0099	0.0099	0.0105	0.0181	0.0162	0.0129	0.0129	0.0151	0.0113	0.0119	0.000265	0.0101
Баланс стоимость, млрд $					-0.0236	-0.0225	-0.0291	-0.0286	-0.0292	-0.0383	-0.0569	-0.0733	-0.0991	0.6912	0.683	0.6258
Операционная прибыль, млрд $	0.0083	0.0059	0.0086	0.009	0.0099	0.0099	0.0105	0.0181	0.0162	0.0179	0.0201	0.0151	0.0113	0.0119	0.0178	0.0379
Операционные расходы, млрд $					0.0012	0.0018	0.0016	0.0072	0.0024	0.0072	0.0071	0.0255	0.0025	0.0027	0.0024	0.0046
CAPEX, млрд $	0.000221	0.000224	0.000224	0.000224	0.000224	0.000225	0.000225	0.000151

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0012	0.0234	0.0201	0.0166	0.009	0.0473	0.0283	0.0111	0.0053	0.0748	0.0506	0.1478	0.0875	0.1105
Short Term Investments											2.41	0.0279	0.0281	0.0281
Total Receivables								0.0524	0.0424	0.0075	0.1312	0.1325	0.0037	0.0037
Товарно материальные запасы									0	0	0.003	0.0066
Амортизация, млрд									0.000667	0.000892	0.0099	-0.001	0.0013	0.0013
Total Current Assets								0.0524	0.0477	0.0823	0.1818	2.56	0.1909	0.1909
Чистые активы, млрд	0.0064	0.1654	0.4062	0.403	0.4095	0.419	0.4192	0.4256	0.4263	0.473	0.6786	0.6893	0.7183	2.56
Активы, млрд	0.0076	0.3879	1.1769	1.8677	1.379	1.3737	1.7702	1.6033	1.7841	1.9295	2.63	2.52	2.44	2.28
Short Term Debt								0.778	0.5605	0.6514	0.8194	0.7052	0.0522	0.0522
Long Term Debt								1.16	1.34	0.6755	1.08	1.03	0.9772	0.9772
Задолженность, млрд	0.0012	0.2224	0.7707	1.3868	0.9225	0.944	1.351	1.1777	1.3578	1.4565	1.9532	1.8265	1.726	1.6539
Чистый долг, млрд	-0.0012	0.1578	0.8046	1.2971	1.168	0.7588	1.1733	0.368	1.1986	1.2522	0.8106	1.7617	0.8358	1.5065
Долг, млрд		0.1812	0.8247	1.3137	1.177	0.8061	1.2016	0.3791	1.2038	1.3269	1.92	1.74	1.92	1.617

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0749	0.073	0.0813	0.0748	0.0979	0.0757	0.0158	0.0506	0.0138	0.0256	0.0773	0.1413	0.1538	0.1426	0.061	0.1105
Short Term Investments										2.61	0.0277	0.0279	0.028	0.028	0.0281	0.0281
Total Receivables										0.0677	0.1342	0.1325	0.1313	0.0922	0.1219	0.0037
Товарно материальные запасы										0.0504		0.0066	0.0025	0.000712	0.000326
Амортизация, млрд											-0.000354	-0.000776	0.0324	0.0022	0.000265	0.001
Total Current Assets										0.0677	0.1342	2.56	0.3312	0.28	0.2111
Чистые активы, млрд					0.576	0.679	0.6727	0.6786	0.6893	0.786	0.7671	0.7475	0.7183		0.0735
Активы, млрд					2.09	2.26	2.47	2.63	2.52	2.7	2.73	2.52	2.44	2.4	2.36	2.28
Short Term Debt										0.8324	0.827	0.7052	0.1045	0.1046	0.1046	0.0522
Long Term Debt										1.02	1.08	1.03	0.9896	0.9889	0.9891	0.9772
Задолженность, млрд					1.5148	1.5778	1.7939	1.9532	1.8265	1.9103	1.9601	1.7755	1.726	1.71	1.6802	1.6539
Чистый долг, млрд					1.3705	1.4515	1.7271	0.8106	1.7617	1.8299	0.0271	0.8901	0.8358	0.8463	0.0436	1.5065
Долг, млрд					1.4685	1.5272	1.7428	0.8612	1.7755	1.8555	0.1044	1.0313	0.9896	0.9889	0.1046	1.617

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.03	0.72	0.85	1.2	1.41	1.07	1.35	1.28	0.66	1.42	0.57	0.91		-0.716
Цена акции ао		18	16.42	13.1	11.48	11.44	13.73	12.9	13.04	15.84	11.91	11.67	10.29	10.33	6.77
Число акций ао, млн	7	7	19	29	29	29	28	28	28	33	42	52	54.28		54.28
FCF/акцию			1.337	-7.79	9.48	0.2822	1.0953	1.3685	1.0665	0.9485	1.4565	1.1466	0.9562		0.862

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.54	0.29	0.45	0.43	0.46	0.43	0.21	0.36	0.34	0.1967	0.0117	0.05	-0.12	-0.04	0.1676	-0.7284
FCF/акцию					0.2858	0.2381	0.2211	0.3837	0.3403	0.2537	0.2355	0.2749	0.2062	0.219	0.0048	0.1864

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.22	4.82	6.03	8.44	9.74	7.26	9.14	8.68	4.86	10.5	4.18	6.12		-5.66	18.06
ROA, %	0.09	1.76	1.6	2.11	2.93	1.93	2.29	2.18	1.18	2.65	1.16	1.7		-1.6185	2.80
ROIC, %	-2.59	0.79	2.06	2.71	4.71	3.47	4.8	3.46	6.77	3.43					7.44
ROS, %	12.99	41.28	36.96	53.67	68.02	66.04	70.62	129.55	94.22	10.88	56.41	27.34	-20.25	-20.25	25.74
ROCE, %							2.44	8.18	5.8	0.6127	3.98	1.6607		7.47	4.64
Рентаб EBITDA, %	17.48	41.39	37.21	53.93	68.39	176.44	184.59	130.41	95.36	59.95	46.68	54.04		85.32	64.04
Чистая рентаб, %	12.99	40.76	38.25	40.66	89.42	65.61	69.82	47.88	27.76	59.24	49.55	56.43		-20.23	25.72
Operation Margin, %	-91.74	22.99	36.96	43.08	68.02	66.04	70.62	48.55	100.35	59.94		88.35	84.64	84.64	34.72
Чистая процентная маржа, %	2.81	40.76	38.25	40.66	89.42	65.61	69.82	47.88	27.76	59.23				59.23	51.84
Доходность FCF, %		8.14	-59.49	82.58	2.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.26	3.37	1.7313	2.74	2.43	1.4468	0.0896	0.3937	-0.8573	-0.2959	1.2746	-5.67	18.06
ROA, %	0.783	0.8103	0.4213	0.6729	0.6295	0.3849	0.0237	0.1108	-0.2593	-0.0907	0.3856	-1.6978	2.80
ROCE, %					1.5494	1.307	1.0319	1.2696	-1.3769	1.4341	0.7533	1.6628	4.64
Рентаб EBITDA, %	132.23	123.73	83.15	-195.28	108.01	93.87	68.41	80.71	14.49	8.8	74.54	81.98	64.04
Чистая рентаб, %	74.16	74.86	36.58	56.97	61.79	39.89	2.36	9.57	-30.83	-8.8	38.45	-82.96	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	16.3	7.5	5.9	3.9	4.9	7.7	7.2	6.5	4.8	6.1	5.61	4.7		3.1	12.56
P/BV	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.8	1	0.86	0.72		0.9523	5.74
P/E	555.6	14.6	19.1	9.5	12.4	11.4	10.7	12.2	22.1	9.8	20.58	11.44		19.15	54.99
P/FCF	180.85	11.93	-1.27	1.14	49.96	13.32	11.72	19.76	16.62	14.27		9.15	11.19	11.19	26.07
E/P	0.24	4.54	8.47	10.96	9.87	7.3	8.4	6.09	4.17	8.79		0.0569	-0.0743	-0.0743	0.02
EV/EBITDA	441.15	79.24	66.8	32.57	37.85	18.85	7.35	16.39	21.96	61.59	111.82	18.76		12.83	25.53
EV/S												19.91	10.93	10.93
Debt/EBITDA						14.69	3.71	11.95	17.68	41.01	83.54	18.24	9.87	9.87	6.47
Netdebt/Ebitda	136.29	57.56	54.65	25.69	24.6	37.08	30.31	31.4	54.24	15.24		16.76	9.19	9.19	6.26
Debt/Ratio	0.57	0.65	0.74	0.67	0.69	0.76	0.73	0.76	0.75	0.74		0.6891	0.7092	0.7092	0.53
Debt/Equity	1.34	1.9	3.44	2.25	2.25	3.22	2.77	3.18	3.08	2.88		0.6784	0.6316	0.6316	1.03
Debt/Net Income												58.28	-41.57	-41.57	21.09
Бета										1.3	1.44	1.4732	-5.31	-5.31	-1.87
Индекс Альтмана	1	0.26	0.12	0.28	0.39	0.28	0.34	0.49	0.37	0.5201	0.8218	1.4056	1.4107	1.4107	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.89	6.21	6.3	6.07	6.65	5.42	4.8	5.25	4.67	5.41	5.4	5.09	12.56
P/BV					1.0681	0.8396	0.7879	0.8034	0.684	0.8052	0.7935	0.9493	5.74
P/E	8.46	8.36	9.9	10.01	11.58	11.02	11.47	18.29			159		54.99
EV/EBITDA	22.69	18.62	23.02	71.37	117.7	155.87	52.08	15.65	18.9	28.76	12.31	33.9	25.53
Debt/EBITDA	52.33	52.45	77.05	-14.65	62.7	78.61	5.6	42.02	327.03	449.73	5.88	41.52	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0305	0.0321	0.0375	0.0428	0.0584	0.064	0.0745			0.0745
Дивиденд	0.2483	0.2483	0.2483	0.2483	0.37	1	1	1	1.04	1.08	1.16	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	0.25	1.32
Див доход, ао, %					2.25	7.63	8.71	8.74	7.57	8.37	8.9	8.33	11.08	9.63	11.31	3.19	12.55	3.19	2.94
Дивиденды / прибыль, %						111.1	166.7	83.3	92.8	94.6	91.8	100	244.4	88.6	231.58	148.31		2230.01	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0111	0.0142	0.0165	0.0165	0.0167	0.0167	0.0192	0.0192	0.0193	0.0193	0.0192	0.0181
Дивиденды / прибыль, %	70.67	80.89	166.09	96.32	102.92	166.88	2980.9	659.88			208.84		152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0975	0.1183	0.1148	0.1211	0.1336	0.1363	0.1863	0.2062
Расходы на обслуживание долга	0.0512	0.063	0.0626	0.0519	0.0501	0.0502	0.077	0.1097

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0307	0.0309	0.034	0.038	0.0334	0.0386	0.0456	0.0526	0.0495	0.0519	0.0528	0.0448
Расходы на обслуживание долга	0.0121	0.0111	0.0127	0.086	0.012	0.0135	0.0184	0.0221	0.023	0.027	0.0297	0.03

Investing Port

NYSE: ACRE - Ares Commercial Real Estate Corporation

Отчетность Ares Commercial Real Estate Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное