Ares Commercial Real Estate Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.15 | 59.84 | -68% | 14.94 | 28.18% |
| P/S |
|
3.1 | 7.85 | -60.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.9523 | 4.08 | -76.65% |
|
|
| P/FCF |
|
11.19 | 21.28 | -47.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.83 | 20.59 | -37.68% |
|
|
| Ev/S |
|
10.95 | 10.42 | 5.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.94 | 27.06 | 66.05% |
|
|
| E/P |
|
-0.0742 | 0.0383 | -293.6% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
85.32 | 53.03 | 60.87% | 91.67 | -6.93% |
| ROE |
|
-6.21 | 11.27 | -155.09% |
|
|
| ROA |
|
-1.7 | 3.79 | -145.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-20.23 | 22.59 | -189.55% |
|
|
| ROCE |
|
6.8 | -27.32 | -124.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.28 | 5.57 | 12.7% | 17.9 | -64.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.19 | 4.55 | 102.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4515 | 0.4492 | 0.5178% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4021 | 4.88 | -91.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-26.49 | 10.24 | -358.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.34 | 3.33 | 300.32% | 9.2 | 44.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 6.05 | -83.48% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8383 | 2.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.96 | 0.1518 | -2047.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.2 | 3.19 | 188.14% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
139.16 | 435.43 | -68.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.01 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
149.45 | 9.21 | 1522.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
62.64 | 17.78 | 252.31% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-205.05 | 25.76 | -896% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
50.93 | -26.76 | -290.32% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-155.94 | -51.96 | 200.12% |
IP Score
5.15/10
