1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (48.89%) выше чем средняя по сектору (-97.83%).
- Текущий уровень задолженности 16.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.74%)
Минусы
- Цена (46.29 $) выше справедливой оценки (43.64 $)
- Дивиденды (1.1743%) меньше среднего по сектору (2.72%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 11:33 Acme United Corporation (AMEX:ACU) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Acme United Corporation (AMEX:ACU) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VPELQwTYlQKjvn_BfhMciA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/2e004b568fdbebc0b7dec19de2c4dee0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acme-united-corpora...
источник:
21 Августа 11:16 Insider Sale: President and COO Brian Olschan Sells 10,215 Shares of Acme United Corp (ACU)
![Insider Sale: President and COO Brian Olschan Sells 10,215 Shares of Acme United Corp (ACU)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9q8duXXek_BjNV3R3Y9nRw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/acfa9760db198dcac6ec729d19a13ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-presid...
источник:
21 Августа 10:36 Acme United Reports 39% Increase in Earnings Per Share for First Quarter of 2024
![Acme United Reports 39% Increase in Earnings Per Share for First Quarter of 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6z1VS8qMZQ2TlgHJhq6gA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f838987842a1dba838c7200e7708e255.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acme-united-reports...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acme United Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 19.8% | -98% | 1.4% |
90 дней | 18.1% | -98.1% | 5.9% |
1 год | 48.9% | -97.8% | 27.7% |
ACU vs Сектор: Acme United Corporation превзошел сектор "" на 146.72% за последний год.
ACU vs Рынок: Acme United Corporation превзошел рынок на 21.14% за последний год.
Стабильная цена: ACU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ACU с недельной волатильностью в 0.9402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.29 $) выше справедливой (43.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.29 $) выше справедливой на 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.66) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5737) ниже чем у сектора в целом (5.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5737) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8045) ниже чем у сектора в целом (3.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8045) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.56) выше чем у сектора в целом (-8.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.56) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.11%) выже чем у сектора в целом (16.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.11%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.23%) выже чем у сектора в целом (5.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.23%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1743% ниже средней по сектору '2.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1743% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1743% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.2%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке