1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.19%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (-8.13%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущий уровень задолженности 31.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.49%.
Минусы
Цена (60.15 $) выше справедливой оценки (16.71 $)
Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:41 Want Decades of Passive Income? 2 Stocks to Buy Now and Hold Forever
![Want Decades of Passive Income? 2 Stocks to Buy Now and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qi1EDGdVU._VYO30zeJLfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ee38a8acae7e656d338c1ad8f523620f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-decades-passiv...
источник:
29 Июнь 17:06 The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
![The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Vd5k30U0uYzxz9UawIhH1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/5e9a81e6b0761e9409c4a4c5373b219b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smartest-dividend-s...
источник:
29 Июнь 16:15 Want $1,000 in Dividend Income? Here's How Much You Have to Invest in Agree Realty Stock.
![Want $1,000 in Dividend Income? Here's How Much You Have to Invest in Agree Realty Stock.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ngOjFpIfkls4J6dkxQ1PgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/3b847ad3a9c88b2821d500cde290012e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-1-000-dividend...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Agree Realty Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -48% | 3.4% |
90 дней | 6.1% | -99.9% | -4.6% |
1 год | -8.1% | -99.9% | 15% |
ADC vs Сектор: Agree Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 91.78% за последний год.
ADC vs Рынок: Agree Realty Corporation значительно отстал от рынка на -23.14% за последний год.
Стабильная цена: ADC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADC с недельной волатильностью в -0.1563% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (60.15 $) выше справедливой (16.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.15 $) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.4) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.4) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.157) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.157) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.19) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.19) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.36) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.36) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.19% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.19% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (167.75%) находятся на не комфортном уровне.