Financial Markets by TradingView

NYSE: ADC - Agree Realty Corporation

Доходность за полгода: +0.3938%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.84%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 31.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.49%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (56.08 $) выше справедливой оценки (16.78 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Agree Realty Corporation Real Estate Индекс
7 дней 0.1% -100% -0.7%
90 дней -10.8% -100% 8.4%
1 год -16.7% -100% 30.1%

Положительная оценка ADC vs Сектор: Agree Realty Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 83.31% за последний год.

Отрицательная оценка ADC vs Рынок: Agree Realty Corporation значительно отстал от рынка на -46.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ADC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ADC с недельной волатильностью в -0.3208% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.11
P/S: 11.1
Больше данных по ADC

3.2. Выручка

EPS 1.7808
ROE 3.46%
ROA 2.35%
ROIC 2.61%
Ebitda margin 81.42%
Больше данных по ADC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (56.08 $) выше справедливой (16.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (56.08 $) выше справедливой на 70.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.11) ниже чем у сектора в целом (43.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.11) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1474) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1474) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.1) выше чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.1) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.25) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.45%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (22.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.03%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.35%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.49% до 31.79%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1452.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.84% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.84% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.84% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (167.75%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.12.2022 Erlich Craig
CHIEF OPERATING OFFICER		 Покупка 16.25 79 593 4898

9. Форум по акциям Agree Realty Corporation

Перейти на форум акций "Agree Realty Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме