NYSE: ADC - Agree Realty Corporation

Доходность за полгода: +0.9812%
Дивидендная доходность: +4.38%
Сектор: Real Estate

Отчетность Agree Realty Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.5596 0.7818 1.24 1.65 2.42 3.65 4.63 6.61 6.47 5.91 4.76 21.74
Выручка, млрд $
0.092 0.117 0.1482 0.1875 0.2486 0.3636 0.4632 0.5375 0.6171 0.6171 0.4460 19.94
Чистая прибыль, млрд $
0.045 0.058 0.0582 0.0801 0.0914 0.1223 0.1524 0.17 0.1898 0.1898 0.1452 15.74
EV, млрд $
1.15 1.71 2.59 3.71 4.62 6.38 7.57 8.37 9.4 9.4 7.27 15.26
EBIT, млрд $
0.0282 0.0419 0.0482 0.0587 0.1011 0.1251 0.1903 0.1735 0.2546 0.1632 0.1689 20.29
EBITDA, млрд $
0.075 0.094 0.1024 0.1367 0.1922 0.2744 0.3862 0.4639 0.1824 0.1824 0.2998 -1.04
Баланс стоимость, млрд $
-0.0286 -0.0288 1.24 1.69 2.52 3.42 4.63 5.2 5.51 5.51 4.26 16.94
FCF, млрд $
0.062 0.082 0.0932 0.1267 0.143 0.2463 0.3621 0.3916 0.432 0.432 0.3150 24.75
Операционный денежный поток, млрд $
0.0617 0.0822 0.0932 0.1267 0.143 0.2463 0.3621 0.3916 0.432 0.432 0.3150 24.75
Операционная прибыль, млрд $
0.052 0.062 0.073 0.1011 0.1251 0.1903 0.2181 0.2544 0.1824 0.1824 0.1941 7.83
Операционные расходы, млрд $
0.0314 0.0417 0.0559 0.0613 0.0876 0.1212 0.1637 0.2164 0.24 0.24 0.1658 22.33
CAPEX, млрд $
0.2308 0.3258 0.3629 0.6326 0.7326 1.35 1.44 1.66 3.65 1.66 1.77 37.87


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1994 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0334 0.0508 0.054 0.0156 0.0061 0.0433 0.0278 0.0109 0.0064 0.0064 0.0189 0.96
Short Term Investments $
0.0003 0.008 0.000572 0.0023 4.37 0.0036 0.8769 -14.76
Long term investments $
0.0014 0.004 0.0025 0.0026 21.32
Total Receivables $
0.0115 0.0155 0.0215 0.0268 0.0378 0.0534 0.0658 0.083 0.1064 0.1064 0.0693 23.00
Total Current Assets $
0.0449 0.0767 0.0755 0.0727 0.047 0.1044 0.0948 0.1011 0.1128 0.1128 0.0920 19.14
Чистые активы, млрд $
0.4511 0.683 0.9112 0.0755 0.0727 0.047 0.1044 5.8 0.084 5.8 1.22 2.93
Активы, млрд $
1.11 1.49 2.03 2.66 3.89 5.23 6.71 7.77 8.49 8.49 6.42 16.89
Short Term Debt $
0.014 0.014 0.0191 0.089 0.092 0.16 1.84 0.0066 2.28 2.28 0.8757 90.03
Long Term Debt $
0.3896 0.5062 0.7025 0.7833 1.13 1.53 1.95 2.41 2.79 2.79 1.96 19.81
Задолженность, млрд $
0.4264 0.5834 0.7897 0.973 1.36 1.81 2.08 2.57 2.98 2.98 2.16 16.99
Чистый долг, млрд $
0.3703 0.4694 0.6665 0.8567 1.21 1.64 1.91 2.4 2.27 2.27 1.89 13.41
Долг, млрд $
0.4037 0.5196 0.7204 0.8723 1.22 1.69 3.79 2.41 2.28 2.28 2.28 13.32
Interest income $
0.0123 0.0153 0.0181 0.0249 0.0331 0.0401 0.0504 0.0634 0.0424 20.55
Расходы на обслуживание долга $
0.0153 0.0181 0.0249 0.0104 0.0329 0.0504 0.0634 0.0811 0.1089 0.1089 0.0673 27.05
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0153 0.0181 0.0249 0.0331 0.0401 0.0504 0.0634 0.0495 0.0634 0.0473 8.38
Амортизация, млрд $
0.0165 0.0234 0.0318 0.0437 0.0356 0.067 0.0841 0.2127 0.2094 0.2745 0.1218 42.53
Себестоимость, млрд $
0.0086 0.0125 0.017 0.0235 0.0318 0.0653 0.0856 0.0667 0.0748 0.0748 0.0648 18.66
Товарно материальные запасы $
0.0045 0.0048 0.000229 0.0037 0.0068 0.0024 0.0038 0.0012 0.0057 0.0959 0.0218 109.08


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.97 2.08 1.8 1.94 1.74 1.82 1.93 1.78 1.86 1.86 1.83 1.34
Цена акции ао 46.05 51.44 59.12 70.17 66.58 71.84 62.95 70.45 75.13 75.13 69.39 2.45
Число акций ао, млн 23 27 32 41 52 67 79.16 95.44 101.88 101.88 79.10 14.40
FCF/акцию -11.48 -10.02 2.88 3.07 2.73 3.67 4.57 4.1 4.24 4.24 3.86 9.20


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.96 7.3 5.42 5.47 4.34 4.12 3.79 3.46 3.55 3.55 20.54 3.85 -3.94
ROA, % 4.74 4.46 3.3 3.41 2.79 2.68 2.55 2.35 2.33 2.33 2.77 2.54 -3.54
ROIC, % 5.8 4.87 4.63 3.42 3.53 2.89 2.76 5.2 2.33 2.61 7.44 3.34 -7.97
ROS, % 53.53 39.6 43 37.2 51.59 32.91 31.62 30.76 30.76 30.76 25.72 35.53 -9.83
ROCE, % 6.11 5.29 2.95 3.9 3.31 3.7 2.63 3.31 2.96 2.96 -3.33 3.18 -2.21
Ebit margin, % 53.92 27.64 36.69 37.46 47.36 26.45 26.45 35.12 -0.88
Рентаб EBITDA, % 80.34 69.09 72.92 77.31 75.47 83.39 86.32 29.56 29.56 29.56 64.03 60.86 -17.09
Чистая рентаб, % 56.3 53.5 39.25 42.71 36.76 33.63 32.91 31.62 30.76 30.76 25.72 33.14 -3.50
Operation Margin, % 53.53 50.83 54.78 52 56.07 47.09 47.33 29.56 29.56 29.56 34.70 41.92 -12.02
Чистая процентная маржа, % 45.21 34.52 55.77 49.29 49.86 39 42.51 36.64 35.29 34.43 51.84 40.66 -6.68
Доходность FCF, % -28.65 -33.27 -33.78 -21.77 5.03 4.28 3.83 5.03 5.86 5.99 5.00 6.95


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
24.8 25.3 33 35.65 37.25 38.71 37.13 35.11 37.52 37.52 54.99 37.14 0.14
P/BV
2.1 1.9 1.55 1.69 1.35 1.38 1.22 1.15 1.29 1.29 5.74 1.28 -0.91
P/S
11.5 12.4 12.95 15.23 13.69 13.02 12.22 11.1 11.54 11.54 12.56 12.31 -3.36
P/FCF
-11.08 -6.91 -7.54 -3.74 -4.21 17.07 16.32 15.23 13.68 13.68 26.05 11.62 -226.58
E/P
0.0406 0.0314 0.0271 0.0245 0.0249 0.0247 0.0263 0.0288 0.0321 0.0321 0.02 0.0274 5.21
EV/EBIT
36.72 68.41 48.23 43.65 32.87 51.61 57.57 57.57 46.79 3.60
EV/EBITDA
15.38 18.21 25.26 27.15 24.02 23.24 19.61 18.03 51.51 51.51 25.53 27.28 16.48
EV/S
16.31 17 20.36 19.88 18 16.35 15.57 15.23 15.23 15.23 16.53 16.08 -3.29
EV/FCF
23.12 27.02 30.12 34.57 26.58 20.91 21.37 21.75 21.75 21.75 42.02 22.47 -3.93
Debt/EBITDA
5.53 7.04 6.38 6.34 6.15 9.8 5.2 12.5 12.5 12.5 5.60 9.23 15.24
Netdebt/Ebitda
5.18 6.48 6.1 6.7 6.7 4.95 5.17 12.47 12.47 12.47 6.26 8.35 13.23
Debt/Ratio
0.39 0.39 0.37 0.35 0.35 0.564 0.3101 0.2687 0.2687 0.2687 0.45 0.3523 -5.15
Debt/Equity
0.64 0.64 0.58 0.54 0.53 0.8179 0.4637 0.4138 0.3931 0.3931 0.88 0.5237 -5.80
Debt/Net Income
8.95 12.4 10.89 13.33 13.8 24.84 14.19 12.01 12.01 12.01 18.05 15.37 -2.74
peg
-212.35 -212.35 -212.3500 0.00
Бета
0.32 0.47 0.47 0.2793 -0.2612 0.3613 0.3613 0.41 0.2639 -5.12
Индекс Альтмана
3.42 2.99 2.96 2.08 1.82 301.89 3.03 2.49 2.55 2.55 2.68 62.36 6.98


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.033 0.0551 0.0676 0.0903 0.1161 0.1958 0.2277 0.2851 0.0074 0.1919 0.1664 -42.34
Дивиденд
1.92 2.03 2.16 2.28 2.41 2.6 2.83 2.93 3.01 3.01 2.76 4.55
Див доход, ао, %
4.23 4.04 3.56 3.01 3.58 4.51 4.04 5.19 4.01 4.38 3.30 4.27 2.29
Дивиденды / прибыль, %
101.6 98.5 116.27 112.71 127.06 160.15 149.4 167.75 3.92 3.92 152.19 121.66 -50.13


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0357 0.074 0.1059 43.68
Персонал, чел
49 57 76 72 10.10