NYSE: ADC - Agree Realty Corporation

Доходность за полгода: +7.39%
Сектор: Real Estate

Agree Realty Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 35.11 59.84 -41.33% 36.77 -4.52%
P/S 11.1 7.85 41.44%
P/BV 1.1474 4.08 -71.87%
P/FCF 15.23 21.57 -29.41%
Ev/Ebitda 19.25 20.58 -6.5%
Ev/S 15.67 10.42 50.33%
Ev/FCF 21.7 27.06 -19.82%
E/P 0.0288 0.0312 -7.61%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 81.42 53.05 53.47% 76.24 6.79%
ROE 3.46 9.98 -65.34%
ROA 2.35 3.92 -40.16%
ROIC 2.61 6.96 -62.51%
ROS 31.63 22.59 40%
ROCE 3.44 6.1 -43.58%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.64 5.42 4.05% 5.89 -4.14%
Nеt Debt/Ebitda 5.62 4.55 23.62%
Debt/Ratio 0.3179 0.4453 -28.62%
Debt/Equity 0.4259 4.85 -91.22%
Debt/Net Income 14.53 10.59 37.19%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.19 3.46 50.14% 4.28 21.35%
Кол-во лет роста дивиденда 11 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 5.92 0 0%
Средний процент за 5 лет 4.28 0 0%
Средний процент для выплат 158.05 435.57 -63.71%
Разница со средней разницей по сектору 1.7333 0 0%
IP Dividend Score
9.17/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 186.67 62.59 198.24%
Импульс роста Ebitda 5 лет 220.19 23.84 823.62%
Импульс роста Net Income 5 лет 112.23 40.81 175.01%
Импульс роста FCF 5 лет 206.31 -11.03 -1970.44%
Импульс роста EPS 5 лет -8.21 -50.19 -83.64%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.27/10

Похожие компании

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

Public Storage