adidas AG Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.39%) выше чем средняя по сектору (-92.67%).- Текущая эффективность компании (ROE=33.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (61 $) выше справедливой оценки (34.58 $)- Дивиденды (1.1092%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 88.87% увеличился за 5 лет c 44.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Апреля 14:43 Немецкая одежда досталась россиянам
22 Апреля 10:36 Модное место пусто не бывает
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| adidas AG | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 7.4% | -93.7% | -0.2% |
| 90 дней | 7.4% | -93.4% | 6.7% |
| 1 год | 7.4% | -92.7% | 35.9% |
ADS vs Сектор: adidas AG превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 100.07% за последний год.
ADS vs Рынок: adidas AG значительно отстал от рынка на -28.51% за последний год.
Стабильная цена: ADS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADS с недельной волатильностью в 0.1422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61 $) выше справедливой (34.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61 $) выше справедливой на 43.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.29%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.89%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1092% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1092% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1092% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.7%) находятся на не комфортном уровне.
