1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.39%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=33.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (61 $) выше справедливой оценки (54.5 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 88.87% увеличился за 5 лет c 44.06%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
adidas AG | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 7.4% | -26.1% | 1.8% |
90 дней | 7.4% | -25.3% | -5.5% |
1 год | 7.4% | -12.4% | 14.8% |
ADS vs Сектор: adidas AG превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 19.79% за последний год.
ADS vs Рынок: adidas AG значительно отстал от рынка на -7.43% за последний год.
Стабильная цена: ADS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADS с недельной волатильностью в 0.1422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (61 $) выше справедливой (54.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.29%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.29%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.89%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.7%) находятся на не комфортном уровне.