NYSE: ADS - adidas AG

Доходность за полгода: +7.39%
Сектор: Consumer Discretionary

adidas AG

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.6 32.82 -89.03% 8.65 -58.39%
P/S 0.8 2.68 -70.15%
P/BV 1.4 3.63 -61.41%
P/FCF 1.94 0.5687 240.59%
Ev/Ebitda 6.2 51.64 -87.99%
Ev/S 1.54 5.17 -70.19%
Ev/FCF 2.69 -70.07 -103.84%
E/P 0.2617 0.6625 -60.5%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.56 14.06 103.08% 23.54 21.34%
ROE 33.29 10.54 215.82%
ROA 3.4 7.36 -53.83%
ROIC 8.89 8.22 8.19%
ROS 28.99 6.55 342.5%
ROCE -0.6118 18.18 -103.37%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 15.95 43.17 -63.06% 15.76 1.21%
Nеt Debt/Ebitda 3.3 35.56 -90.72%
Debt/Ratio 0.8887 0.4512 96.99%
Debt/Equity 84.59 3.63 2230.25%
Debt/Net Income 25.68 -32 -180.24%
IP Debt Score
2.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.26 -100% 1.71 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 4.57 -78.1%
DSI 0.6429 0.6704 -4.11%
Средний рост дивидендов -21.95 -2.36 830.64%
Средний процент за 5 лет 1.71 1.39 22.66%
Средний процент для выплат 14.39 41.8 -65.56%
Разница со средней разницей по сектору -1.26
IP Dividend Score
2.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -67.91 182.13 -137.29%
Импульс роста Ebitda 5 лет -41.21 478.76 -108.61%
Импульс роста Net Income 5 лет -24.74 799.52 -103.09%
Импульс роста FCF 5 лет -44.14 -4433.77 -99%
Импульс роста EPS 5 лет -16.76 11907.29 -100.14%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.82/10

Похожие компании

Walt Disney

Nordstrom

Tiffany & Co

The Gap