adidas AG
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.6 | 32 | -88.75% | 8.65 | -58.39% |
| P/S |
|
0.8 | 2.37 | -66.21% |
|
|
| P/BV |
|
1.4 | 4.23 | -66.94% |
|
|
| P/FCF |
|
1.94 | 7.73 | -74.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.2 | 21.65 | -71.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.54 | 7.97 | -80.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.69 | 14.61 | -81.57% |
|
|
| E/P |
|
0.2617 | 0.3592 | -27.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.68 | 19.65 | 137.58% | 31.52 | +48.12% |
| ROE |
|
33.29 | 23.01 | 44.69% |
|
|
| ROA |
|
3.4 | 10.11 | -66.41% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 12.63 | -29.61% |
|
|
| ROS |
|
28.99 | 7.99 | 262.67% |
|
|
| ROCE |
|
-1.48 | 24.02 | -106.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
15.95 | 3.72 | 328.39% | 14.05 | +13.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.3 | 2.76 | 19.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8887 | 0.4637 | 91.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.22 | 1.62 | 406.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.68 | 8.07 | 218.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.7 | -100% | 1.71 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 5 | -80% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.7139 | -9.95% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-21.95 | -2.67 | 720.88% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.71 | 1.5 | 14.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
14.39 | 62.11 | -76.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.7 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-67.91 | 145.96 | -146.53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-41.21 | 487.42 | -108.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-24.74 | 618.32 | -104% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-44.14 | 649.89 | -106.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-16.76 | 4663.72 | -100.36% |
IP Score
3.89/10
