Financial Markets by TradingView

NYSE: AE - Adams Resources & Energy, Inc.

Доходность за полгода: +0.094%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.93%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.63 $) выше справедливой оценки (0.7749 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.34%) меньше среднего по сектору (5.76%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.84% увеличился за 5 лет c 1.4701%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.2281%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Adams Resources & Energy, Inc. Energy Индекс
7 дней -0.1% -29.4% 3.4%
90 дней 10.9% -79.1% -4.6%
1 год -23.9% -72.5% 15%

Положительная оценка AE vs Сектор: Adams Resources & Energy, Inc. превзошел сектор "Energy" на 48.59% за последний год.

Отрицательная оценка AE vs Рынок: Adams Resources & Energy, Inc. значительно отстал от рынка на -38.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AE с недельной волатильностью в -0.4602% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 319.55
P/S: 0.0247
Больше данных по AE

3.2. Выручка

EPS 0.0826
ROE 0.2281%
ROA 0.0569%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.1%
Больше данных по AE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (26.63 $) выше справедливой (0.7749 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.63 $) выше справедливой на 97.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (319.55) выше чем у сектора в целом (11.64).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (319.55) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7307) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7307) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0247) ниже чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0247) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.51) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.51) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.48%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2281%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2281%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0569%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0569%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.4701% до 14.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 25283.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% ниже средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1187.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Adams Resources & Energy, Inc.

Перейти на форум акций "Adams Resources & Energy, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме