Adams Resources & Energy, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
319.55 | 14.09 | 2167.34% | 99.76 | 220.33% |
| P/S |
|
0.0247 | 2.37 | -98.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.7307 | 1.72 | -57.59% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 5.59 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.51 | 7.62 | -67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0277 | 2.92 | -99.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.14 | 5.61 | -26.24% |
|
|
| E/P |
|
0 | 18.41 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.1 | 30.17 | -96.35% | 1.32 | -16.31% |
| ROE |
|
0.2287 | 15.76 | -98.55% |
|
|
| ROA |
|
0.0587 | 8.9 | -99.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.0077 | 11.66 | -99.93% |
|
|
| ROCE |
|
2.59 | 19.36 | -86.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 1.9 | -46.29% | 1.09 | -6.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2761 | 1.52 | -81.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0855 | 0.2827 | -69.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2905 | 6 | -95.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
145.8 | 4.1 | 3458.36% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.35/10
|
3.34 | 3.51 | -4.79% | 3.38 | -1.11% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4706 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8459 | 1.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.0222 | -3.04 | -100.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.38 | 4.36 | -22.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
86.47 | 56.96 | 51.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1682 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
51.67 | -17.97 | -387.53% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
11.26 | 11.25 | 0.0889% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-97.41 | 17.71 | -650.03% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
64.09 | -191.8 | -133.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-95.74 | 8500.85 | -101.13% |
IP Score
4.92/10
