Adams Resources & Energy, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
319.55 | 14.25 | 2142.87% | 99.76 | +220.33% |
| P/S |
|
0.0247 | 2.81 | -99.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.7307 | 1.91 | -61.68% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 207.23 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.51 | 8 | -68.58% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0277 | 3.38 | -99.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.14 | 207.48 | -98% |
|
|
| E/P |
|
0 | 18.41 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.1 | 31.54 | -96.5% | 1.25 | -11.52% |
| ROE |
|
0.2287 | 15.62 | -98.54% |
|
|
| ROA |
|
0.0587 | 8.89 | -99.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.0077 | 12.62 | -99.94% |
|
|
| ROCE |
|
2.59 | 18.43 | -85.95% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 1.94 | -47.32% | 1.19 | -14.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2761 | 1.56 | -82.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0855 | 0.2857 | -70.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2905 | 6.01 | -95.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
145.8 | 4.14 | 3418.7% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.05/10
|
3.22 | 4.24 | -24.05% | 3.14 | +2.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.8 | -1.82 | -254.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.14 | 4.7 | -33.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
87.76 | 53.91 | 62.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.02 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
51.67 | -79.62 | -164.9% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
16.67 | -91.74 | -118.17% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-97.41 | -90.9 | 7.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
64.09 | -111.33 | -157.57% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-95.74 | -300.13 | -68.1% |
IP Score
5.13/10
