NYSE: AE - Adams Resources & Energy, Inc.

Доходность за полгода: -14.8%
Сектор: Energy

Отчетность Adams Resources & Energy, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.75	1.81	1.02	2.03	3.37	2.78	2.75
Чистая прибыль, млрд $	0.0029	0.0082	0.000995	0.0119	0.0035	-0.0062	0.000212
EV, млрд $	0.0571	0.0682	0.0869	0.0412	0.1261	0.0875	0.0761
EBIT, млрд $	0.0036	0.0106	-0.0051	0.0162	0.0058	-0.0029	0.0024
EBITDA, млрд $	0.0142	0.0272	0.0135	0.0362	0.0294	0.025	0.0303
FCF, млрд $	0.0193	0.0112	-0.049	0.0686	0.0063	-0.0038	0.0184
Операционный денежный поток, млрд $	0.031	0.0469	-0.044	0.081	0.0138	0.0058	0.0303
Баланс стоимость, млрд $	0.1466	0.1516	0.1491	0.1604	0.0932	0.0927	0.0927
Операционная прибыль, млрд $	0.0014	0.0106	-0.0051	0.0162	0.0058	-0.0053	0.0024
Операционные расходы, млрд $	0.0089	0.0102	0.0103	0.0137	0.0177	2.79	0.0149
CAPEX, млрд $	0.0117	0.0357	0.005	0.0124	0.0075	0.0096	0.0119

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.9921	0.8529	0.7477	0.6502	0.6248	0.7606	0.7098
Чистая прибыль, млрд $	0.0025	0.0022	-0.0073	-0.002	0.0023	0.0023	-0.001
EV, млрд $	0.0947	0.0755	0.1501	0.1075	0.1953	0.1319	0.0875
EBIT, млрд $	0.003	0.003	-0.0083	-0.0024	0.000746	0.000472	-0.0018
EBITDA, млрд $	0.0084	0.0093	-0.0015	0.0046	0.008	0.0074	0.0048
FCF, млрд $	-0.0311	0.038	-0.0027	0.0218	-0.0313	0.0084	0.0195
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0301	0.04	-0.0021	0.0237	-0.0273	0.0114	0.0224
Баланс стоимость, млрд $	0.1675	0.1693	0.0932	0.0912	0.0917	0.0941	0.3613
Операционная прибыль, млрд $	0.003	0.003	-0.0083	-0.0024	0.0018	0.0039	-0.000676
Операционные расходы, млрд $	0.0042	0.0046	0.0049	0.0048	0.587	0.7241	0.676
CAPEX, млрд $	0.0011	0.002	0.000694	0.0019	0.004	0.003	0.003

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1171	0.113	0.0393	0.0978	0.0205	0.0333	0.0452
Total Receivables	0.088	0.0971	0.1131	0.1442	0.189	0.1643	0.1643
Товарно материальные запасы	0.0228	0.0264	0.0193	0.0189	0.0269	0.0198	0.0198
Амортизация, млрд	0.0107	0.0166	0.0186	0.02	0.0236	0.0279	0.0279
Total Current Assets	0.2296	0.2473	0.1875	0.2732	0.2501	0.2325	0.2325
Чистые активы, млрд	0.0446	0.069	0.0941	0.088	0.1064		0.1064
Активы, млрд	0.2789	0.3308	0.2962	0.3747	0.3842	0.3613	0.3613
Short Term Debt	0.000883	0.0044	0.0062	0.0058	0.0071	0.0115	0.0115
Long Term Debt	0.0032	0.0044	0.0115	0.0097	0.0244	0.0194	0.0194
Задолженность, млрд	0.1323	0.1792	0.1471	0.2143	0.291	0.2686	0.2686
Чистый долг, млрд	-0.113	-0.0969	-0.0156	-0.0774	0.028	0.0203	0.0084
Долг, млрд	0.0041	0.0161	0.0237	0.0205	0.0486	0.0536	0.0536

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0677	0.0865	0.0205	0.0421	0.009	0.0163	0.0333
Total Receivables	0.2676	0.1988	0.189	0.1581	0.2147	0.2198	0.1643
Товарно материальные запасы	0.0613	0.0298	0.0269	0.0223	0.0265	0.0277	0.0198
Амортизация, млрд		0.0063	0.0069	0.0071	0.0073	0.0069	0.0066
Total Current Assets	0.408	0.3266	0.2501	0.2346	0.2058	0.2748	0.2325
Чистые активы, млрд	0.091	0.1159	0.1064	0.1177	0.1186	0.1173
Активы, млрд	0.5046	0.4621	0.3842	0.3716	0.3435	0.4106	0.3613
Short Term Debt	0.0065	0.007	0.0071	0.0105	0.0117	0.0121	0.0115
Long Term Debt	0.0086	0.015	0.0244	0.0399	0.0413	0.0423	0.0194
Задолженность, млрд	0.3372	0.2929	0.291	0.2804	0.2518	0.3165	0.2686
Чистый долг, млрд	-0.0484	-0.0494	0.028	0.0129	0.0481	0.0416	0.0203
Долг, млрд	0.0194	0.0371	0.0486	0.0551	0.0571	0.0579	0.0536

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7	1.94	0.2339	2.75	1.4	0.2984		0.0826
Цена акции ао					38.92	36.6	25.06	29.01
Число акций ао, млн	4.21	4.23	4.25	4.32	2.5	2.55		2.57
FCF/акцию	4.58	2.64	-11.52	15.88	2.52	7.22		7.16

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.5622	0.4955	-2.34	-0.7942	0.5355	0.8786	-0.4083
FCF/акцию	-7.07	8.6	-0.8849	8.66	-7.39	3.28	7.64

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.01	5.5	0.6617	7.68	2.75	0.8177		0.2281	17.88
ROA, %	1.0488	2.69	0.3174	3.54	0.919	0.2039		0.0569	7.93
ROS, %						0.1039	0.0077	0.0077	11.73
ROCE, %	2.29	6.17	-2.8	8.56	3.77	-1.925		1.5935	19.89
Рентаб EBITDA, %	0.81	1.5	1.32	1.79	0.87	0.91		1.1	25.10
Чистая рентаб, %	0.17	0.45	0.1	0.59	0.1	-0.22		0.01	12.24
Operation Margin, %						0.1721	0.0873	0.0873	15.28

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.5352	1.3333	-4.62	-1.4324	1.8784	2.22	-0.8251	17.88
ROA, %	0.508	0.4531	-1.7179	-0.529	0.6346	0.5989	-0.2695	7.93
ROCE, %	1.5361	1.5109	-4.4	-1.3547	0.4404	0.3052	-1.179	19.89
Рентаб EBITDA, %	0.84	1.09	-0.2	0.71	1.29	0.97	0.67	25.10
Чистая рентаб, %	0.25	0.26	-0.97	-0.31	0.36	0.3	-0.15	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.0972	0.0911	0.1003	0.0586	0.0291	0.0245		0.0247	1.47
P/BV	1.16	1.0887	0.6876	0.7394	1.0525	0.7247		0.7307	2.02
P/E	57.74	20.12	103.04	9.98	28.13	88.41		319.55	14.00
P/FCF						0	0	0	10.59
E/P						0	0	0	0.10
EV/EBITDA	4.01	2.51	6.45	1.1384	4.29	3.51		2.51	6.08
EV/S						0.0374	0.0277	0.0277
Debt/EBITDA	0.2878	0.5924	1.7556	0.565	1.6518	1.6531	1.769	1.769	1.62
Netdebt/Ebitda						0.9524	0.2772	0.2772	1.02
Debt/Ratio						0.1265	0.1484	0.1484	0.21
Debt/Equity						0.4568	0.5038	0.5038	0.83
Debt/Net Income						13.89	252.83	252.83	3.41
Бета						-2.22	1.1195	1.1195	0.46
Индекс Альтмана						11.19	15.46	15.46	4.26

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0478	0.0381	0.0471	0.0409	0.0414	0.0338	0.0245	1.47
P/BV	0.8545	0.7378	1.3102	1.0371	1.6053	0.9604	0.7247	2.02
P/E	11.02	9.16			-16.52	-18.19		14.00
EV/EBITDA	2.53	1.903	5.11	5.16	9.51	6.53	3.31	6.08
Debt/EBITDA	2.32	3.97		11.91	7.09	7.81	11.27	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								0.0037	0.004	0.0041	0.0041	0.0038	0.0025
Дивиденд	0.03	0.05	0.07	0.1	0.1	0.1	0.13	0.13	0.13	0.23	0.3	0.37	0.42	0.545	0.5	0.5	0.54	0.57	0.62	0.66	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.24	0.96
Див доход, ао, %	0.3077	1.1963	1.2152	1.1624	3.2	2.35	1.8586	1.8006	2.45	1.893	1.8293	1.6481	1.3898	3.88	7	2.52	2.28	2.04	1.777	2.24	2.04	2.07	2.17	1.7814	2.17	2.86	3.69	3.57	2.54	3.34	3.2	3.34	4.57
Дивиденды / прибыль, %																									126.01	48.45	410.15	34.83	108.26	331.18		1187.26	63.39

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0011	0.0011	0.000595	0.000681	0.000608	0.000619	0.000609
Дивиденды / прибыль, %	42.73	48.13			26.8	27.41		63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0022	0.0028	0.000656	0.000503	0.000366	0.0011		0.0011
Расходы на обслуживание долга	0.000109	0.000636	0.000444	0.000746	0.0013	0.0034		0.0034
Персонал, чел						882	741

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000303	0.000338	0.000662	0.000492	0.00057	0.000119	0.000578
Расходы на обслуживание долга	0.000136	0.000119	0.000918	0.000696	0.000802	0.001	0.000859

Investing Port

NYSE: AE - Adams Resources & Energy, Inc.

Отчетность Adams Resources & Energy, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное