Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Atlas Energy Solutions Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (19.95 $) меньше справедливой цены (31.15 $)
Доходность акции за последний год (-1.48%) выше чем средняя по сектору (-7.51%).

Минусы

Дивиденды (1.8%) меньше среднего по сектору (3.51%).
Текущий уровень задолженности 13.81% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.76%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 сентября 18:06 BNP Paribas предоставит $5 млрд американской Apollo и ее "дочке"

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Atlas Energy Solutions Inc.	Energy	Индекс
7 дней	-11.8%	-41.2%	4%
90 дней	-7.2%	-0.1%	12%
1 год	-1.5%	-7.5%	36.3%

AESI vs Сектор: Atlas Energy Solutions Inc. превзошел сектор "Energy" на 6.03% за последний год.

AESI vs Рынок: Atlas Energy Solutions Inc. значительно отстал от рынка на -37.81% за последний год.

Стабильная цена: AESI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AESI с недельной волатильностью в -0.0285% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.95

P/S: 2.05

Больше данных по AESI

3.2. Выручка

EPS	1.48
ROE	12.15%
ROA	8.36%
ROIC	0%
Ebitda margin	49.67%

Больше данных по AESI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (19.95 $) ниже справедливой (31.15 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.95 $) ниже справедливой на 56.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у сектора в целом (14.09).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (1.72).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (7.62).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.38%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.15%) ниже чем у сектора в целом (15.76%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.15%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.36%) ниже чем у сектора в целом (8.9%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.36%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (13.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 165.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8% ниже средней по сектору '3.51%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Atlas Energy Solutions Inc.

Перейти на форум акций "Atlas Energy Solutions Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: AESI - Atlas Energy Solutions Inc.

Анализ компании Atlas Energy Solutions Inc.