1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.96%) выше чем средняя по сектору (-95.18%).
Минусы
- Цена (22.92 $) выше справедливой оценки (18.78 $)
- Дивиденды (1.1212%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 13.7% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 13:58 Atlas Announces Timing of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlas-announces-tim...
источник:
31 Марта 15:08 Under The Bonnet, Atlas Energy Solutions' (NYSE:AESI) Returns Look Impressive
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/under-bonnet-atlas-...
источник:
17 Марта 14:48 Is Atlas Energy Solutions Inc. (AESI) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlas-energy-soluti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atlas Energy Solutions Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -95.4% | 0.2% |
90 дней | 29.3% | -96.1% | 6.4% |
1 год | 34% | -95.2% | 35.4% |
AESI vs Сектор: Atlas Energy Solutions Inc. превзошел сектор "Energy" на 129.14% за последний год.
AESI vs Рынок: Atlas Energy Solutions Inc. незначительно отстал от рынка на -1.4015% за последний год.
Стабильная цена: AESI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AESI с недельной волатильностью в 0.653% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.92 $) выше справедливой (18.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.92 $) выше справедливой на 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.95) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.95) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4521) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4521) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (32.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.58%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.14%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.14%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1212% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1212% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1212% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.19%) находятся на комфортном уровне.