Atlas Energy Solutions Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.95 | 14.09 | -15.19% | 7.88 | +51.75% |
| P/S |
|
2.05 | 2.37 | -13.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 1.72 | -15.72% |
|
|
| P/FCF |
|
-17 | 5.59 | -404.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.01 | 7.62 | -47.37% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 2.92 | -31.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-18.4 | 5.61 | -427.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0933 | 18.41 | -99.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.67 | 30.17 | 64.6% | 41.08 | +20.9% |
| ROE |
|
12.15 | 15.76 | -22.92% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 8.9 | -6.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.17 | 11.66 | 47.21% |
|
|
| ROCE |
|
30.34 | 19.36 | 56.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5714 | 1.9 | -69.96% | 0.9416 | -39.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1225 | 1.52 | -108.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1381 | 0.2827 | -51.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.975 | 6 | -83.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.65 | 4.1 | -59.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.2/10
|
3.68 | 3.83 | -3.84% | 3.35 | +9.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 3.35 | -70.18% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8599 | -3.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-15.94 | -4 | 298.77% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.35 | 4.49 | -25.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
101.28 | 56.96 | 77.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1471 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
449.16 | -20.94 | -2244.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
1413.09 | 9.38 | 14964.93% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-565.09 | 16.42 | -3541.47% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-2315.3 | -145.46 | 1491.71% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-473.7 | 7876.07 | -106.01% |
IP Score
6.41/10
