NYSE: AG - First Majestic Silver Corp.

Доходность за полгода: +9.69%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 12.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.78%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.32 $) выше справедливой оценки (4.75 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.3328%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.56%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

First Majestic Silver Corp. Materials Индекс
7 дней 1.1% 1.7% 0.8%
90 дней -15% 3.8% 6.8%
1 год -22.6% 20% 35.6%

Отрицательная оценка AG vs Сектор: First Majestic Silver Corp. значительно отстал от сектора "Materials" на -42.57% за последний год.

Отрицательная оценка AG vs Рынок: First Majestic Silver Corp. значительно отстал от рынка на -58.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AG с недельной волатильностью в -0.4339% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 72.48
P/S: 3.02

3.2. Выручка

EPS -0.4873
ROE -9.96%
ROA -6.75%
ROIC 0.54%
Ebitda margin 13.57%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.32 $) выше справедливой (4.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.32 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.48) выше чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.48) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.308) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.308) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) выше чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.07%) ниже средней доходности за 5 лет (47.95%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.07%) ниже доходности по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.96%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.75%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.75%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.54%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.54%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.78% до 12.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -185.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3328% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3328% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3328% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано