1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 12.98% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.78%.
Минусы
- Цена (5.32 $) выше справедливой оценки (4.75 $)
- Дивиденды (0.3328%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-22.56%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 07:53 First Majestic (AG) Q4 Earnings Top Estimates, Revenues Dip Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-majestic-ag-q...
источник:
2 Марта 08:00 13 Best Silver Mining Stocks to Invest in Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-silver-mini...
источник:
24 Февраля 07:34 First Majestic Announces Financial Results for Q4 2023, FY2023, Quarterly Dividend Payment and Deferral of Silver Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-majestic-anno...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Majestic Silver Corp. | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | -15% | 3.8% | 6.8% |
1 год | -22.6% | 20% | 35.6% |
AG vs Сектор: First Majestic Silver Corp. значительно отстал от сектора "Materials" на -42.57% за последний год.
AG vs Рынок: First Majestic Silver Corp. значительно отстал от рынка на -58.21% за последний год.
Стабильная цена: AG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AG с недельной волатильностью в -0.4339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.32 $) выше справедливой (4.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.48) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.48) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.308) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.308) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) выше чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.94) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 47.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.07%) ниже средней доходности за 5 лет (47.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.07%) ниже доходности по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.96%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.96%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.75%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.75%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.54%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.54%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3328% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3328% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3328% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.73%) находятся на не комфортном уровне.