1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-78.63%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
Минусы
- Цена (5.38 $) выше справедливой оценки (2.31 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-25.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 16:01 Bullish agilon health Insider Buying Worth US$747.9k Yet To Pay Off
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bullish-agilon-heal...
источник:
9 Марта 14:58 Do You Think agilon health (AGL)’s Probability of Success Has Decreased?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-agilon-health...
источник:
2 Марта 15:00 agilon health, inc. (NYSE:AGL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/agilon-health-inc-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
agilon health, inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -20.1% | -88.8% | 9.6% |
1 год | -78.6% | -87.5% | 33.2% |
AGL vs Сектор: agilon health, inc. превзошел сектор "Healthcare" на 8.84% за последний год.
AGL vs Рынок: agilon health, inc. значительно отстал от рынка на -111.79% за последний год.
Стабильная цена: AGL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGL с недельной волатильностью в -1.512% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.38 $) выше справедливой (2.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.38 $) выше справедливой на 57.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.75) выше чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.75) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1861) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1861) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.88) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.88) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (134.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (134.8%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.25%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.25%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.51%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.51%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-79.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-79.2%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.