1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (47.68%) выше чем средняя по сектору (-50.43%).
Минусы
- Цена (77.93 $) выше справедливой оценки (57.98 $)
- Дивиденды (1.6485%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 13.51% увеличился за 5 лет c 9.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:36 Is Assured Guaranty (AGO) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/assured-guaranty-ag...
источник:
6 Апреля 07:48 Don't Overlook These Highly Ranked Insurance Stocks it's Time to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-overlook-highl...
источник:
30 Марта 07:02 Are Finance Stocks Lagging Assured Guaranty (AGO) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Assured Guaranty Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | -5.2% | -51.9% | 9.1% |
1 год | 47.7% | -50.4% | 31.7% |
AGO vs Сектор: Assured Guaranty Ltd. превзошел сектор "Financials" на 98.11% за последний год.
AGO vs Рынок: Assured Guaranty Ltd. превзошел рынок на 16.02% за последний год.
Стабильная цена: AGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AGO с недельной волатильностью в 0.9169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (77.93 $) выше справедливой (57.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.93 $) выше справедливой на 25.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.67) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4077) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4077) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.26) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.26) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (194.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (194.84%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.48%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6485% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6485% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6485% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.66%) находятся на не комфортном уровне.