Assured Guaranty Ltd. (AGO) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $		4.1	3.87	3.54	4.61	3.76	3.83	4.22	4.45	3.74	3.45	3.44
Выручка, млрд $		1.74	1.96	1.38	1.65	0.988	0.921	1.08	0.698	0.684	1.04	1.04
Чистая прибыль, млрд $		1.09	1.06	0.881	0.73	0.521	0.402	0.362	0.389	0.124	0.457	0.457
EV, млрд $		6.63	6.31	6.04	-5.55	5.36	5.99	3.78	5.23	5.61	6.02	6.02
EBIT, млрд $		1.62	1.53	1.12	1.09	0.58	0.464	0.413	0.477	0.205	0.515	0.515
EBITDA, млрд $		1.62	1.53	1.12	1.03	0.674	0.554	0.492	0.534	0.216	0.646	0.646
Баланс стоимость, млрд $		3.49	4.48	5.29	5.89	6.56	6.64	6.64	6.29	5.06	5.71	5.71
FCF, млрд $		0.577	-0.052	-0.141	0.433	0.462	-0.509	-0.853	-1.94	-2.48	0.461	0.461
Операционный денежный поток, млрд $		0.577	-0.052	-0.141	0.433	0.462	-0.509	-0.853	-1.94	-2.48	0.461	0.461
Операционная прибыль, млрд $		1.62	1.53	1.12	1.09	0.674	0.554	0.492	0.534	0.203	0.515	0.515
Операционные расходы, млрд $		0.446	0.722	0.609	0.694	0.367	0.434	0.729	0.179	-0.314	0.473	0.473
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.102	-0.097	0.094	0.085	0.027	0.204	0.12	0.135	0.12
CAPEX, млрд $	0.0621									0.025

	2012Q4	2015Q4	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				3.57	3.52	3.62	3.86	3.68	3.38	3.62	3.51	3.19	3.54	3.85
Выручка, млрд $						0.211	0.28	0.077	0.022	0.305	0.23	0.357	0.403	0.231	0.227	0.19
Чистая прибыль, млрд $						0.282	0.066	-0.025	0.005	0.094	0.081	0.125	0.157	0.376	0.109	0.078
EV, млрд $						5.2	5.93	5.17	4.47	5.38	4.44	4.92	5.25	5.92	7.1	6.22
EBIT, млрд $					0.216	0.352	0.104	-0.002	-0.002	0.068	0.109	0.285	0.196	0.55	0.273
EBITDA, млрд $						0.333	0.104	-0.024	0.004	0.132	0.125	0.138	0.2	0.427	0.14	0.091
Баланс стоимость, млрд $						6.29	5.8	5.3	4.93	5.06	5.22	5.28	5.25	5.71	5.63	5.54
FCF, млрд $						-0.145	-0.892	-0.902	-0.054	-0.631	0.312	0.124	-0.21	0.203	-0.074	0.058
Операционный денежный поток, млрд $						-0.145	-0.892	-0.902	-0.054	-0.631	0.312	0.124	-0.21	0.203	-0.074	0.058
Операционная прибыль, млрд $						-0.145	0.104	-0.002	-0.002	0.132	0.109	0.138	0.2	0.165	0.14	0.091
Операционные расходы, млрд $						-0.034	0.042	0.041	0.037	-0.189	-0.066	-0.148	-0.159	0.066	0.083	0.076
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.023	-0.023	-0.02	0.023	0.014	0.087	0.029	0.005	0.074	0.006	-0.023
CAPEX, млрд $	0.0911	0.8	0.088

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.075	0.166	0.118	11.45	0.104	0.169	0.162	0.12	0.107	0.097	0.097
Short Term Investments $									11.26	11.02	10.82	11.3	10.82	10.12	9.62	9.43	7.93	7.97	7.97
Long term investments $								10.79	11.38	11.19	10.99	11.4	10.87	10.24	9.84	9.61	8.37	8.61
Total Receivables $									0.958	0.928	1.03	1.55	1.39	2.03	2.36	2.17	1.56	1.77	1.77
Total Current Assets $									11.3	11.53	10.94	11.75	12.32	12.32	12.15	11.72	9.59	7.87	7.87
Чистые активы, млрд $									5.76	6.06	6.5	6.84	10.98	12.32	12.15	11.72	0.1	1.46	0.1
Активы, млрд $									14.92	14.54	14.15	14.43	13.6	14.33	15.33	18.21	16.84	12.54	12.54
Short Term Debt $								0.816	1.3	1.3	1.31	1.29		0.02	0.025	-1.55	0.023	0.016	0.016
Long Term Debt $									1.3	1.3	1.31	1.29	1.23	1.24	1.22	1.67	1.68	1.69	1.69
Задолженность, млрд $									9.16	8.48	7.65	7.59	7.05	7.67	8.63	11.71	11.55	1.69	1.69
Чистый долг, млрд $									2.53	2.43	2.49	2.44	1.13	1.07	1.06	1.55	1.57	1.6	1.6
Долг, млрд $									2.6	2.6	2.61	1.29	1.23	1.24	1.22	1.67	1.7	1.71	1.71
Расходы на обслуживание долга $									0.092	0.101	0.102	0.097	0.094	0.089	0.085	0.087	0.081	0.088	0.088
Interest income $										0.101	0.102	0.097	0.094	0.085	0.027	0.204	0.12
Goodwill $	0.0871	0.0871	0.0854	0.0854	0.0854	0.0854	0.0854							0.117	0.117	0.117	0.117
Амортизация, млрд $									-1.64	-1.33	-0.837	-0.986	-0.744	0.003	0.013	0.012	0.011	0.002	0.002
Себестоимость, млрд $									0.22	0.231	0.245	0.244	0.248	0.125	0.197	0.179	0.167	0.217	0.217
Товарно материальные запасы $										-2.01	-2.7	-3.52	-2.23	3.61	3.49	3.6	2.92	5.87	5.87

	2018Q1	2018Q2	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.122	0.119	0.138	0.131	0.107	0.118	0.114	0.108	0.097	0.115	0.092
Short Term Investments $												9.43	8.74	8.26	7.96	7.93	8.14	8.14	7.69	7.97	1.65	1.72
Long term investments $										10.19	9.62	9.61	9.07	8.61	8.59	8.37	8.58	8.89	8.37	8.61
Total Receivables $												2.17	1.86	1.74	1.56	1.56	1.6	1.68	1.66	1.77	1.75	1.77
Total Current Assets $												11.72	10.72	10.13	9.65	9.59	8.33	8.02	7.75	9.83	3.58	3.64
Чистые активы, млрд $			0.067	0.066	0.065	0.102		0.079				0.1	10.72	10.13	9.65	9.59	1.46
Активы, млрд $												18.21	17.85	16.96	16.66	16.84	16.78	16.85	11.94	12.54	12.17	12.09
Short Term Debt $	1.28	1.26	0.006				0.047	0.1321	0.068	0.123	1.4	0.023				0.023				0.016
Long Term Debt $												1.67	1.67	1.67	1.68	1.68	1.68	1.68	1.69	1.69	1.7	1.7
Задолженность, млрд $												11.71	11.83	11.39	11.49	11.55	1.68	1.68	1.69	1.69	6.49	6.49
Чистый долг, млрд $												1.55	1.55	1.54	1.54	1.57	1.56	1.56	1.59	1.6	1.97	1.99
Долг, млрд $												1.7	1.67	1.67	1.68	1.68	1.68	1.68	1.69	1.71	2.08	2.08
Расходы на обслуживание долга $												0.02	0.02	0.02	0.02	0.021	0.021	0.022	0.024	0.023	0.023	0.023
Interest income $									0.071	0.07	0.02	0.01	0.023	0.014	0.087	0.029	0.005	0.074	0.006
Goodwill $									-0.124	-0.126	-0.129	0.117	-0.135	-0.139	-0.142	0.117	-0.151	-0.155	-0.158
Амортизация, млрд $											-0.191	-0.019	-0.009	-0.022	0.006	-0.012	0.016	-0.147	0.004	-0.123	-0.133
Себестоимость, млрд $												-0.343	0.042	0.041	0.037	0.167	0.055	0.071	0.044	0.047	0.039	0.041
Товарно материальные запасы $												-3.6	-2.67	-2.83	-2.96	2.92	4.83	5.66	4.98	3.91	7.66	7.57

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	6.26	7.08	6.56	5.96	4.68	4.01	4.2	5.24	1.94	7.67		7.67
Цена акции ао		25.99	26.43	37.77	33.87	38.28	49.02	31.49	62.55	74.83	83.95	83.95
Число акций ао, млн	174	149	134	122	111	100	86	74	63.9	59.6		59.6
FCF/акцию	3.56	-0.3675	-1.07	3.64	4.15	-5.08	-9.9	-26.07	-38.79	7.73		7.73

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			3.79	0.9792	-0.3918	0.0795	1.54	1.34	2.08	2.63	6.45	1.91	1.42
Цена акции ао	46.92	47.79	51.45	57.34	57.71	53.7	59.28	58.1	53.15	59.38	66.06
Число акций ао, млн	76	73.6	70.4	67.4	63.8	62.9	61	60.4	60.1	59.6	58.3
FCF/акцию			-2.06	-13.23	-14.14	-0.8585	-10.34	5.17	2.06	-3.52	3.48	-1.3	1.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			20.01	17.85	14	10.93	7.78	6.09	5.45	6.01	2.45	8		8	10.22
ROA, %			6.97	7.16	6.13	5.1	3.72	2.88	2.44	2.32	0.7362	3.64		3.64	3.50
ROIC, %		14.6	16.33	15.35	12.41	10.68	7.71	6.02	4.37	4.22	2.82	7.06			7.73
ROS, %				132.26	84.75	84.7	110.69	84.67	38.74	68.34	18.13	44.03	44.03	44.03	20.70
ROCE, %			28.19	25.27	17.2	15.91	7.45	5.89	2.7	2.41	3.87	4.75		4.75	-3.13
Рентаб EBITDA, %			196.01	141.59	93.25	87.78	68.22	60.15	45.39	76.5	31.58	62.24		62.24	28.90
Чистая рентаб, %			131.4	97.6	73.42	62.39	52.73	43.65	33.39	55.73	18.13	44.03		44.03	21.37
Operation Margin, %				141.59	93.25	92.99	128.63	100.18	36.21	54.87	29.68	49.61	49.61	49.61	29.11
Чистая процентная маржа, %	14.42	63.95	62.56	53.96	63.77	44.16	52.63	43.54	33.3	55.73				54.01	25.36
Доходность FCF, %		6.42	14.84	-1.39	-3.86	9.21	11.48	-11.92	-36.77	-59.02	-71.31	13.36

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.18	1.05	-0.4116	0.0869	1.73	1.56	2.37	2.99	6.58	1.94	1.41	10.22
ROA, %					1.44	0.3683	-0.1437	0.0297	0.5611	0.4818	0.7418	1.31	3	0.8958	0.6453	3.50
ROIC, %	2.05	0.3755	1.38	0.3523	3.48				1.61		2.04	2.49	5.28	1.66	1.25	7.73
ROS, %					142.93	23.57	-32.47	22.73	30.82	35.22	35.01	38.96	162.77	48.02	41.05	20.70
ROCE, %				3.38	5.42	0.6049	-0.0123	-0.0137	0.4871	0.6716	1.88	1.91	5.07	4.8		-3.13
Рентаб EBITDA, %					180.98	37.14	-31.17	18.18	43.28	54.35	38.66	49.63	184.85	61.67	47.89	28.90
Чистая рентаб, %					142.93	23.57	-32.47	22.73	30.82	35.22	35.01	38.96	162.77	48.02	41.05	21.37
Operation Margin, %					191.3	40.36	-2.6	-9.09	47.21	47.39	38.66	49.63	71.43	61.67	47.89	29.11
Доходность FCF, %			-13.54	-23.97	-4	-23.08	-24.5	-1.6	-17.45	8.89	3.88	-5.93	5.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	5.2	3.6	4.7	4.9	8.13	12.26	7.5	9.45	32.58	9.67		9.67	20.03
P/BV	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6459	0.7407	0.4048	0.5655	0.7634	0.4077		0.4077	2.10
P/S	3.3	1.9	3.1	2.3	4.29	5.35	2.5	5.27	5.91	4.26		4.26	4.14
P/FCF		-24.8	-19.42	5.39	5.8	-6.8	-2.68	-1.82	-1.4	-1.39	7.46	7.46	7.82
E/P		0.2825	0.2411	0.1553	0.1295	0.0941	0.156	0.1185	0.0357	0.1324	0.1328	0.1328	1.12
EV/EBITDA	4.08	4.12	5.39	6.86	7.96	10.82	7.68	9.79	25.96	9.32		9.32	-22.88
EV/Ebit											11.69	11.69
EV/S	3.69	3.16	4.45	4.33		5.82	3.14	6.96	8.2	5.8	5.8	5.8	5.12
EV/FCF	11.11	-118.69	-43.6	16.49		-10.52	-3.99	-2.51	-2.26	13.05	13.05	13.05	6.79
Debt/EBITDA		1.7	2.33	2.52	1.83	2.23	2.49	3.13	7.86	2.65	2.65	2.65	-26.00
Netdebt/Ebitda		1.73	2.54	2.58	2.06	2.48	2.69	3.65	7.26	2.47	2.47	2.47	-7.62
Debt/Ratio		0.58	0.54	0.53	0.52	0.54	0.56	0.64	0.1008	0.1364	0.1364	0.1364	0.20
Debt/Equity		1.4	1.18	1.11	1.08	1.16	1.3	1.86	0.3353	0.2993	17.1	17.1	23.53
Debt/Net Income	2.39	2.46	2.96	3.54		3.12	3.44	4.36	13.69	3.74	3.74	3.74	22.69
Бета							1.1	1.17	1.12	2.66	1.24	1.24	2.24
Индекс Альтмана		1.3	1.45	1.5	1.52	1.36	0.88	0.4375	0.4918	0.4664	0.6217	0.6217	4.20

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									13.77	9.98	-147.28	9.96	28.34	18.56	11.07	8.08	5.93	6.88	6.2	20.03
P/BV									0.5757	0.7274	0.6534	0.5659	0.7211	0.1907	0.221	0.357	0.3988	0.9034	0.7565	2.10
P/S									19.69	5.57	5.39	5.59	5.84	4.6	3.7	2.85	3.62	4.36	4.24	4.14
P/FCF							-7.38	-4.17	-24.98	-4.33	-4.08	-62.55	-5.73	11.25	25.76	-16.85	18.97			7.82
E/P							0.0275	0.0048	0.0726	0.0171	-0.0068	0.0015	0.026	0.0231	0.0391	0.0444	0.0976			1.12
EV/EBITDA									15.61	9.79	11.81	10.72	24.93	18.73	35.63	26.23	13.87	50.73	68.35	-22.88
EV/S					9.2	27.56	30.09	33.95	28.25				17.07		13.77	13.01	25.64	31.29	32.74	5.12
EV/FCF					-18.36	-9.23	-10.9	-7.69	-35.85				-8.25		39.65	-24.98	29.17	-95.98	107.24	6.79
Debt/EBITDA								122.68	5.09	16.09		418.75	12.69	13.41	12.15	8.47	4	14.89	22.85	-26.00
Netdebt/Ebitda									4.66	14.94	-64	386	11.88	12.46	11.33	7.93	3.74	14.06	21.84	-7.62
Debt/Ratio					0.0884	0.0807	0.107	0.1741	0.0931				0.1008		0.0995	0.1417	0.1364	0.1713	0.172	0.20
Debt/Equity					0.2041	0.2011	0.2834	0.4868	0.2695				0.3353		0.3179	0.3224	0.2993	0.3702	0.3753	23.53
Debt/Net Income					9.16	117.55	18.81	180.41	6.45				18.06		13.42	10.78	4.55	19.12	26.65	22.69
Индекс Альтмана	0.4593	0.5164	0.4786	0.5135	0.3026				0.368				0.3427							4.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.076	0.072	0.069	0.071	0.074	0.069	0.066	0.064	0.067	0.067		0.049
Дивиденд		0.48	0.52	0.57	0.64	0.72	0.8	0.88	1	1.12	0.93	1.21
Див доход, ао, %		1.84	1.42	1.57	1.57	1.77	3.16	1.83	1.51	1.65	1.51	1.51	2.39
Дивиденды / прибыль, %	8.6	6.4	6.4	8	13.63	18.41	19.06	16.97	54.03	14.66		14.66	43.81

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.015	0.017	0.016	0.016	0.015	0.018	0.017	0.016	0.016	0.019	0.017
Дивиденд	0.22	0.22	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28
Див доход, ао, %	0.4689	0.4603	0.4276	0.436	0.4332	0.4656	0.4218	0.4819	0.5268	0.4715	0.4238			2.39
Дивиденды / прибыль, %			5.7	25.76	-64	320	15.96	22.22	13.6	10.19	4.26	17.43	21.79	43.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	412	407	411	350

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: AGO - Assured Guaranty Ltd.

Отчетность Assured Guaranty Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное