Alexander & Baldwin, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.11%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-17.11%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
Минусы
Цена (15.94 $) выше справедливой оценки (5.32 $)- Текущий уровень задолженности 28.25% увеличился за 5 лет c 1.7527%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:48 Alexander & Baldwin Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alexander-baldwin-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Alexander & Baldwin, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | -12.2% | -94.3% | 9.6% |
| 1 год | -17.1% | -94.3% | 33.2% |
ALEX vs Сектор: Alexander & Baldwin, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 77.22% за последний год.
ALEX vs Рынок: Alexander & Baldwin, Inc. значительно отстал от рынка на -50.27% за последний год.
Стабильная цена: ALEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALEX с недельной волатильностью в -0.329% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.94 $) выше справедливой (5.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.94 $) выше справедливой на 66.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.1) выше чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.1) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3696) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3696) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.58) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.36%) превышает доходность по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7358%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7358%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.11% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (215.77%) находятся на не комфортном уровне.
