1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.64%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (8.99%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
Минусы
- Цена (19.51 $) выше справедливой оценки (4.72 $)
- Текущий уровень задолженности 28.25% увеличился за 5 лет c 1.7527%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 20:20 3 REITs That Just Raised 2024 Full-Year Guidance
![3 REITs That Just Raised 2024 Full-Year Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Hzi1O8ly_hyoqNZQ_UFGA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/839e0315b8ce5d100f187e2bc082faab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reits-just-raised...
источник:
17 Августа 18:51 Alexander & Baldwin, Inc. Reports First Quarter 2024 Results
![Alexander & Baldwin, Inc. Reports First Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Rf3ntT1HLVEsfl7A1sNPFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/27d70a378b019b69a2270908c01d8bbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alexander-baldwin-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alexander & Baldwin, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.2% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | 14.4% | -94.9% | 5.9% |
1 год | 9% | -94.7% | 27.7% |
ALEX vs Сектор: Alexander & Baldwin, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 103.67% за последний год.
ALEX vs Рынок: Alexander & Baldwin, Inc. значительно отстал от рынка на -18.75% за последний год.
Стабильная цена: ALEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALEX с недельной волатильностью в 0.173% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.51 $) выше справедливой (4.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.51 $) выше справедливой на 75.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.1) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.1) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3696) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3696) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.58) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.58) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.95) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.92%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.92%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7358%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7358%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.97%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.64% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (215.77%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке