1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.43%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 50.1% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.43%.
Текущая эффективность компании (ROE=63.88%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (73.06 $) выше справедливой оценки (69.42 $)
Дивиденды (1.2467%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:05 Allison Transmission Releases Annual Corporate Social Responsibility Report
![Allison Transmission Releases Annual Corporate Social Responsibility Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5J4gU72pSTrWdECWMrF5HA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c818113a19f965c4d6e84593b3169c4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allison-transmissio...
источник:
29 Июнь 15:29 Questor: This gearbox manufacturer is set to boom – despite the EV revolution
![Questor: This gearbox manufacturer is set to boom – despite the EV revolution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.4be96LtyJB6vx4xPIkDog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/7968deb13dd9e363a8651dc7ac9ea9bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/questor-gearbox-man...
источник:
29 Июнь 15:17 Heavy Transportation Equipment Stocks Q1 Highlights: Allison Transmission (NYSE:ALSN)
![Heavy Transportation Equipment Stocks Q1 Highlights: Allison Transmission (NYSE:ALSN)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YKJi3q.b68LiA3cCiitd4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/b73c168ea690004c1876eeadd34fb9e8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heavy-transportatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Allison Transmission Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.9% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -8.6% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 31.4% | -12.4% | 15% |
ALSN vs Сектор: Allison Transmission Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 43.82% за последний год.
ALSN vs Рынок: Allison Transmission Holdings, Inc. превзошел рынок на 16.42% за последний год.
Стабильная цена: ALSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALSN с недельной волатильностью в 0.6044% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.06 $) выше справедливой (69.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.06 $) выше справедливой на 5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.89) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7486) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7486) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.78) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (63.88%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (63.88%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.88%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.88%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.72%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.72%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2467% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2467% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2467% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.33%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | Coll John SVP, Global MSS |
Продажа | 75.06 | 150 120 | 2000 |
07.05.2024 | van Niekerk Teresa VP, Chief Procurement Officer |
Продажа | 75.7 | 582 890 | 7700 |
01.04.2024 | Coll John SVP, Global MSS |
Продажа | 81.06 | 162 120 | 2000 |
22.02.2024 | Pittard Dana JH VP, Defense Programs |
Продажа | 72.09 | 169 195 | 2347 |
28.08.2023 | van Niekerk Teresa VP, Chief Procurement Officer |
Продажа | 59.17 | 719 093 | 12153 |