Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Allison Transmission Holdings, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (105.34 $) меньше справедливой цены (120.18 $)
Доходность акции за последний год (14.76%) выше чем средняя по сектору (-23.19%).
Текущий уровень задолженности 45.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.03%.
Текущая эффективность компании (ROE=50.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.01%)

Минусы

Дивиденды (1.14%) меньше среднего по сектору (1.7%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Allison Transmission Holdings, Inc.	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	3.1%	-10.5%	0.2%
90 дней	28.5%	-26.6%	4.3%
1 год	14.8%	-23.2%	19.4%

ALSN vs Сектор: Allison Transmission Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 37.96% за последний год.

ALSN vs Рынок: Allison Transmission Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.65% за последний год.

Стабильная цена: ALSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALSN с недельной волатильностью в 0.28% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13

P/S: 2.95

Больше данных по ALSN

3.2. Выручка

EPS	8.31
ROE	50.69%
ROA	14.11%
ROIC	16.72%
Ebitda margin	34.7%

Больше данных по ALSN

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (105.34 $) ниже справедливой (120.18 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (105.34 $) немного ниже справедливой на 14.1%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13) ниже чем у сектора в целом (32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13) ниже чем у рынка в целом (73.05).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.76) выше чем у сектора в целом (4.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (20.45).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (2.37).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.95) ниже чем у сектора в целом (21.65).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.95) ниже чем у рынка в целом (36.12).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.08%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.17%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.69%) выше чем у сектора в целом (23.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.69%) ниже чем у рынка в целом (51.58%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.11%) выше чем у сектора в целом (10.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.11%) выше чем у рынка в целом (11.19%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.72%) выше чем у сектора в целом (12.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.72%) ниже чем у рынка в целом (45.09%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (45.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.03% до 45.09%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 329.14%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.14% ниже средней по сектору '1.7%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.14% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.9%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
31.12.2025	Coll John Officer	Покупка	98.79	17 693	1 791
30.09.2025	Coll John Officer	Покупка	84.32	150 764	1 788
30.06.2025	Coll John Officer	Покупка	94.69	169 306	1 788
29.11.2024	Graziosi David S. Officer	Покупка	119.44	1 384 310	11 590
07.10.2024	Eifert Thomas VP, Quality, Plan & Prog Mgmt	Продажа	100	174 100	1 741

Investing Port

Allison Transmission Holdings, Inc.

Анализ компании Allison Transmission Holdings, Inc.