Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			4.28	3.84	5.05	6	4.38	5.05	5.73	5.4	4.92	4.15	4.75		5.25
Выручка, млрд $	1.926	2.16	2.14	1.926	2.13	1.985	1.84	2.26	2.71	2.7	2.08	2.4	2.77	3.04	3.04
Чистая прибыль, млрд $	0.03	0.103	0.514	0.165	0.228	0.182	0.215	0.504	0.639	0.604	0.299	0.442	0.531	0.673	0.673
EV, млрд $			7.02	6.33	7.31	8.13	6.33	4.87	8.1	8.26	7.11	6.18	6.33	7.28	7.28
EBIT, млрд $									0.926	0.892	0.382	0.669	0.608	0.919	0.919
EBITDA, млрд $	0.6181	0.6245	0.6208	0.6038	0.7	0.6147	0.619	0.8	1.09	0.904	0.53	0.688	0.763	1.073	1.073
FCF, млрд $	0.388	0.372	0.374	0.379	0.493	0.521	0.52	0.567	0.837	0.675	0.446	0.46	0.49	0.659	0.659
Операционный денежный поток, млрд $							0.5908	0.658	0.837	0.847	0.561	0.635	0.657	0.784	0.784
Баланс стоимость, млрд $		-0.6837	-0.2023	-0.1738	-0.2155	-0.4445	-0.5864	-1.055	0.659	0.781	0.756	0.634	0.874	1.233	1.233
Операционная прибыль, млрд $	0.357	0.429	0.431	0.415	0.53	0.51	0.452	0.684	0.923	0.892	0.382	0.669	0.608	0.919	0.919
Операционные расходы, млрд $	0.471	0.5255	0.5226	0.4268	0.4458	0.4236	0.4127	0.447	0.495	0.5	0.464	0.476	0.513	0.506	0.506
CAPEX, млрд $	0.0738	0.097	0.124	0.074	0.064	0.058	0.07	0.091	0.1	0.172	0.115	0.175	0.167	0.125	0.125

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					3.98	4.79	4.53	4.33	3.74	3.7	3.85	3.73	3.21	3.86	4.16	5.09	5.32	0	0
Выручка, млрд $	0.67	0.62	0.64	0.38	0.53	0.54	0.588	0.603	0.567	0.644	0.677	0.664	0.71	0.718	0.741	0.783	0.736	0.775	0.789
Чистая прибыль, млрд $	0.15	0.11	0.14	0.02	0.08	0.06	0.12	0.11	0.094	0.118	0.129	0.122	0.139	0.141	0.17	0.175	0.158	0.17	0.169
EV, млрд $					6.25	7	6.75	6.61	6	6.09	6.38	6.14	5.55	6.18	6.32	7.1	7.35	7.16	8.91
EBIT, млрд $											0.154	0.146	0.147	0.192	0.23	0.242	0.183	0.225	0.234
EBITDA, млрд $	0.27	0.21	0.25	0.1	0.16	0.17	0.22	0.207	0.19	0.221	0.192	0.184	0.188	0.199	0.24	0.244	0.222	0.265	0.266
FCF, млрд $	0.17	0.12	0.13	0.06	0.13	0.12	0.107	0.095	0.153	0.105	0.143	0.036	0.182	0.132	0.169	0.122	0.182	0.186	0.162
Операционный денежный поток, млрд $					0.158	0.163	0.128	0.143	0.196	0.168	0.163	0.066	0.207	0.224	0.193	0.141	0.212	0.238	0.173
Баланс стоимость, млрд $					-2.29	-2.27	-2.25	-2.27	-2.29	-2.35	0.679	0.749	0.762	0.874	0.988	1.056	1.184	1.233	1.342
Операционная прибыль, млрд $	0.21	0.2	0.15	0.09	0.16	0.15	0.18	0.167	0.146	0.176	0.154	0.146	0.147	0.192	0.23	0.242	0.222	0.225	0.234
Операционные расходы, млрд $					0.126	0.12	0.111	0.121	0.115	0.129	0.118	0.124	0.125	0.146	0.131	0.139	0.135	0.134	0.127
CAPEX, млрд $	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.021	0.048	0.043	0.063	0.02	0.03	0.025	0.092	0.024	0.019	0.03	0.052	0.011

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2522	0.314	0.0802	0.1847	0.263	0.2516	0.2047	0.199	0.231	0.192	0.31	0.127	0.232	0.555	0.555
Short Term Investments													0.007	0.007	0.007
Total Receivables									0.295	0.253	0.228	0.301	0.363	0.356	0.356
Товарно материальные запасы									0.17	0.199	0.181	0.204	0.224	0.276	0.276
Амортизация, млрд									0.007	0.012	0.148	0.019	0.155	0.154	0.154
Total Current Assets									0.725	0.686	0.756	0.671	0.866	1.25	1.25
Чистые активы, млрд	0.7417	0.8217	1.3569	1.4388	1.3978	1.1886	1.0803	0.689	0.725	0.686	0.756	0.671	0.763	1.04	0.763
Активы, млрд	5.31	5.19	4.87	4.81	4.8	4.41	4.22	4.21	4.24	4.45	4.48	4.46	4.67	5.03	5.03
Short Term Debt									0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01
Long Term Debt									2.52	2.51	2.51	2.5	2.5		2.5
Задолженность, млрд	4.57	4.37	3.51	3.37	3.41	3.22	3.14	3.52	3.58	3.67	3.72	3.82	3.8	3.79	3.79
Чистый долг, млрд	3.39	3.06	2.74	2.49	2.26	2.13	1.954	2.35	2.29	2.33	2.2	2.38	2.28	1.966	1.966
Долг, млрд	3.64	3.38	2.82	2.68	2.52	2.38	2.16	0.012	2.52	2.52	2.51	2.51	2.51	2.52	2.52

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.15	0.19	0.11	0.43	0.25	0.31	0.295	0.238	0.261	0.127	0.145	0.122	0.18	0.232	0.344	0.351	0.501	0.555	0.551
Short Term Investments														0.007	0.006	0.009	0.011	0.007	0.01
Total Receivables												0.363	0.374	0.363	0.394	0.381	0.372	0.356	0.392
Товарно материальные запасы												0.228	0.223	0.224	0.257	0.278	0.281	0.276	0.289
Амортизация, млрд													0.041	0.007	0.01	0.002	0.039	0.04	0.032
Total Current Assets												0.765	0.838	0.866	1.043	1.069	1.217	1.25	1.3
Чистые активы, млрд					0.746	0.756	0.764	0.732	0.707	0.634	0.745	0.765	0.838	0.866	0.757	1.056	0.763	1.233	1.342
Активы, млрд					4.45	4.48	4.53	4.52	4.54	4.46	4.53	4.53	4.59	4.67	4.83	4.86	4.99	5.03	5.06
Short Term Debt												0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.01	0.01
Long Term Debt												2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		2.4
Задолженность, млрд							3.77	3.79	3.83	3.82	3.85	3.79	3.83	3.8	3.85	3.8	3.8	3.79	3.71
Чистый долг, млрд					2.27	2.21	2.22	2.28	2.25	2.39	2.36	2.39	2.33	2.28	2.16	2.15	2	1.966	1.872
Долг, млрд	0.48	0.42	0.43	0.36	0.38	0.37	2.52	2.52	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51	2.5	2.52	2.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.16	0.57	2.76	0.88	1.25	1.03	1.27	3.36	4.78	4.91	2.62	4.13	5.53	7.4		7.4
Цена акции ао					23	20.42	27.61	33.9	25.89	33.69	43.07	43.91	48.32	43.13	47.54	58.15	77.47	77.47
Число акций ао, млн	153	181	181	181	186	188	183	177	169	150	133	123	114	107	96	91		91
FCF/акцию			1.7409	2.06	2.01	2.02	2.69	2.94	3.08	3.78	6.26	5.49	3.91	4.3	5.1	7.24		7.24

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.24	0.9	1.2	0.2	0.68	0.54	1.08	1.01	0.89	1.16	1.3	1.26	1.45	1.52	1.8478	1.9231	1.7556	1.91	1.8989
FCF/акцию							0.9554	0.8716	1.4434	1.0233	1.4444	0.3711	1.8958	1.423	1.837	1.3407	2.02	2.09	1.8202

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		12.54	47.2	11.83	16.12	14.1	18.94	56.97	94.81	83.89	38.91	63.6	70.42	63.88		63.88	18.98
ROA, %		1.98	10.22	3.42	4.75	3.96	4.98	11.97	15.14	13.91	6.7	9.89	11.63	13.88		13.88	10.71
ROIC, %		5.99	14.62	5.98	7.83	7.23	8.18	18.62	22.94	21.85	12.26	16.55				16.72	14.95
ROS, %			17.2	20.75	23.85	21.62	24.07	27.85	34.13	33.43	25.47	28.64	19.16	19.17	22.14	22.14	11.39
ROCE, %									24.3	22.12	9.31	16.73	14.51	20.31		20.31	20.98
Рентаб EBITDA, %			28.98	31.34	32.9	30.95	33.63	35.37	40.18	33.51	25.47	28.64	27.56	35.35		35.35	20.59
Чистая рентаб, %	18.5	19.8	20.2	21.5	24.9	25.7	24.5	30.2	23.55	22.39	14.37	18.4	19.18	22.17		22.17	11.39
Operation Margin, %			20.16	21.54	24.92	25.69	24.54	30.24	34.17	33.14	25.66	27.85		21.95	30.23	30.23	14.59
Чистая процентная маржа, %	1.54	4.76	24.01	8.58	10.75	9.18	11.68	22.28	23.55	22.39	14.37	18.4				18.11	11.84
Доходность FCF, %			8.73	9.88	9.75	8.66	11.89	11.22

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	46.4	39.6	36.6	50.1	54.3	69.7	18.46	17.68	19.88	19.16	21.13	19.85	16.24	15.88	14.58	18.98
ROA, %	7.78	6.68	6.18	8.12	8.46	9.92	2.87	2.69	3.05	3.04	3.58	3.61	3.21	3.4	3.35	10.71
ROCE, %							3.8	3.6	3.62	4.67	5.51	5.71	4.22	5.09	5.23	20.98
Рентаб EBITDA, %	30.83	31.78	37.4	34.3	33.5	34.3	28.36	27.71	26.48	27.72	32.39	31.16	30.16	34.19	33.71	20.59
Чистая рентаб, %	14.5	11.2	20.4	18.2	16.6	18.3	19.05	18.37	19.58	19.64	22.94	22.35	21.47	21.94	21.42	11.39
Доходность FCF, %	13.6	9.74	9.4	10.6	12.9	12.4	12.9	11.7	14.4	12.8	12.5	11.9	11.9	12.7	9.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	2.7	3	2.3	3.1	3.1	2.14	2.2	2.36	1.5814	1.4648	1.7513		1.7513	3.84
P/BV	2.8	3.7	4.5	3.6	4.9	10.9	8.82	7.6	6.5	5.99	4.64	4.31		4.31	7.96
P/E	7.4	38.9	28.2	21.1	34	19	9.09	9.83	16.42	8.59	7.64	7.9		7.9	34.47
P/FCF	4.98	6.75	6.48	4.79	6.37	7.59	6.03	7.35	10.11	7.82		10.71	7.97	7.97	24.69
E/P	27.66	6.46	7.16	7.32	6.49	11.71	14.37	12.18	6.63	12.28		0.1011	0.1282	0.1282	0.04
EV/EBITDA	11.31	10.49	10.44	13.22	10.23	6.08	7.43	9.14	13.42	8.98	8.3	6.79		6.79	18.81
EV/S												2.56	2.39	2.39
Debt/EBITDA	4.54	4.44	3.6	3.87	3.49	0.02	2.31	2.79	4.74	3.65	3.29	2.35	2.35	2.35	2.83
Netdebt/Ebitda	5.85	5.3	4.03	4.48	3.78	3.37	2.37	2.49	4.08	3.31		2.99	1.8322	1.8322	2.15
Debt/Ratio	0.72	0.7	0.71	0.73	0.74	0.84	0.84	0.82	0.83	0.86		0.5375	0.501	0.501	0.45
Debt/Equity	2.59	2.34	2.44	2.71	2.91	5.1	5.43	4.7	4.92	6.03		3.29	3.3	3.3	1.70
Debt/Net Income												4.73	3.74	3.74	7.21
Бета									1.23	1.03	1.02	0.317	0.7228	0.7228	-1.85
Индекс Альтмана	0.98	1.13	1.39	1.18	1.28	1.48	1.83	1.85	1.38	2.39	2.68	2.96	2.87	2.87	10.78

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.84	2.3	2.23	1.92	1.63	1.54	1.6903	1.5279	1.2286	1.4618	1.5062	1.7103	1.8243	1.7386	2.3	3.84
P/BV	-1.74	-2.11	-2.01	-1.91	-1.64	-1.58	5.91	5.01	4.23	4.47	4.21	4.69	4.52	4.21	5.25	7.96
P/E	11.5	16	16.2	11.8	9.75	8.37	9.33	8.41	6.52	7.62	7.45	8.07	8.43	7.84	10.56	34.47
EV/EBITDA	8.54	10.3	10.5	8.78	7.74	7.26	7.88	7.8	7.08	8.1	7.8	8.15	8.12	7.37	8.94	18.81
Debt/EBITDA	3.1	3.26	3.44	3.02	2.91	2.85	13.07	13.63	13.34	12.6	10.44	10.27	11.28	9.51	9.11	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.089	0.08	0.073	0.078	0.081	0.08	0.083			0.061
Дивиденд	0.06	0.12	0.15	0.15	0.18	0.42	0.51	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.68	0.76	0.86	0.94	0.25	0.94
Див доход, ао, %					0.5772	1.543	1.5174	2.22	1.7683	1.4645	1.2736	1.2397	1.6695	2.17	1.7496	1.2467	1.2663	1.2467	1.35
Дивиденды / прибыль, %					6.5	50.7	40	48.8	60.6	26.6	12.52	12.09	26.09	18.33	15.07	12.33		12.33	40.30

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.021	0.021	0.02	0.019	0.02	0.021	0.02	0.019	0.022	0.021	0.02	0.02	0.022
Дивиденды / прибыль, %	24.7	33.3	17.5	19.1	21.3	16.1	15.5	17.21	14.39	13.48	12.94	12	12.66	11.76	13.02	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0888	0.105	0.131	0.154	0.147	0.171	0.185			0.189
Себестоимость, млрд	0.976	1.131	1.291	1.304	1.083	1.257	1.472			1.497
Чист. проц. доходы, млрд		0.103	0.121	0.134
Расходы на обслуживание долга		0.103	0.121	0.134	0.137	0.116	0.118	0.119		0.119
Всего задолженность			0.426	0.417	0.373
Персонал, чел						3300	3400	3500	3700

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.033	0.04	0.038	0.041	0.042	0.05	0.043	0.046	0.047	0.049	0.044	0.047	0.049	0.054	0.046
Себестоимость, млрд	0.278	0.282	0.297	0.315	0.306	0.339	0.357	0.353	0.382	0.38	0.38	0.402	0.379	0.404	0.428
Расходы на обслуживание долга			0.029	0.03	0.028	0.029	0.029	0.03	0.029	0.03	0.028	0.028	0.027	0.028	0.025

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ALSN - Allison Transmission Holdings, Inc.

Отчетность Allison Transmission Holdings, Inc.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное