Arcadium Lithium plc (ALTM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Arcadium Lithium plc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.44 $) меньше справедливой цены (12.14 $)
Текущая эффективность компании (ROE=16.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (-65.13%) ниже чем средняя по сектору (-30.63%).
Текущий уровень задолженности 8.51% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

9 октября 12:09 Rio Tinto покупает американского производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

9 октября 09:49 Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

8 октября 06:04 Фондовые индексы Европы в основном выросли, исключением стала Германия

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Arcadium Lithium plc	Materials	Индекс
7 дней	-1.6%	3.9%	1.3%
90 дней	64.4%	-39.6%	7.6%
1 год	-65.1%	-30.6%	31.5%

ALTM vs Сектор: Arcadium Lithium plc значительно отстал от сектора "Materials" на -34.5% за последний год.

ALTM vs Рынок: Arcadium Lithium plc значительно отстал от рынка на -96.65% за последний год.

Стабильная цена: ALTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALTM с недельной волатильностью в -1.25% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.84

P/S: 9.98

Больше данных по ALTM

3.2. Выручка

EPS	0.6145
ROE	16.75%
ROA	9.25%
ROIC	0%
Ebitda margin	56.84%

Больше данных по ALTM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.44 $) ниже справедливой (12.14 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.44 $) ниже справедливой на 123.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.84) выше чем у сектора в целом (24.48).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.84) ниже чем у рынка в целом (47.41).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (22.54).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.98) выше чем у сектора в целом (2.81).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.98) ниже чем у рынка в целом (15.1).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.7) выше чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.7) ниже чем у рынка в целом (22.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.86%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (369.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.75%) выже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.75%) ниже чем у рынка в целом (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.25%) выже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.51%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 92% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7614%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: ALTM - Arcadium Lithium plc

Анализ компании Arcadium Lithium plc