Financial Markets by TradingView

NYSE: ALTM - Arcadium Lithium plc

Доходность за полгода: -70.38%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (4.62 $) меньше справедливой цены (6.81 $)
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-78.91%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 6.27% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Arcadium Lithium plc Индекс
7 дней 16.4% -0% 1.5%
90 дней -12% 126.3% 8%
1 год -78.9% 16996.3% 33%

Отрицательная оценка ALTM vs Сектор: Arcadium Lithium plc значительно отстал от сектора "" на -17075.23% за последний год.

Отрицательная оценка ALTM vs Рынок: Arcadium Lithium plc значительно отстал от рынка на -111.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALTM с недельной волатильностью в -1.5176% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.91
P/S: 2.89
Больше данных по ALTM

3.2. Выручка

EPS 2.19
ROE 18.23%
ROA 12.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 80.9%
Больше данных по ALTM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.62 $) ниже справедливой (6.81 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.62 $) ниже справедливой на 47.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.91) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.91) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9782) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9782) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.07) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.07) ниже чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.23%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.12%) выже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.12%) выже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.27%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 74.15% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7614%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Arcadium Lithium plc

Перейти на форум акций "Arcadium Lithium plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме