1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.71%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (22.74%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=43.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (230.61 $) выше справедливой оценки (36.94 $)
- Текущий уровень задолженности 79.29% увеличился за 5 лет c 78.38%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:59 New Strong Sell Stocks for March 26th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
3 Апреля 04:10 New Strong Sell Stocks for April 2nd
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
6 Марта 03:36 Alexander’s Announces Fourth Quarter Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alexander-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Alexander's, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 3.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 22.7% | -100% | 35.4% |
ALX vs Сектор: Alexander's, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 122.74% за последний год.
ALX vs Рынок: Alexander's, Inc. значительно отстал от рынка на -12.61% за последний год.
Стабильная цена: ALX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALX с недельной волатильностью в 0.4374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (230.61 $) выше справедливой (36.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (230.61 $) выше справедливой на 84%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.62) выше чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.11) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.11) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (76.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.2%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.2%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.31%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.31%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.71% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.14%) находятся на не комфортном уровне.