1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (33.96 $) выше справедливой оценки (11.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 41.73% увеличился за 5 лет c 21.22%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 12:44 Wall Street Favorites: 3 Solar Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024
![Wall Street Favorites: 3 Solar Stocks With Strong Buy Ratings for June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cdr6UTVgoCf5xZdFYvkb4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/15840221ebd2b3bc422247bbacb5affd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-favorit...
источник:
29 Июнь 11:56 Ameresco (NYSE:AMRC) Could Be Struggling To Allocate Capital
![Ameresco (NYSE:AMRC) Could Be Struggling To Allocate Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVAor_tA4whCF1l5NqnwSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e18325c660d04f2fe88569956b7babe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameresco-nyse-amrc-...
источник:
22 Июнь 12:30 Ameresco and U.S. Army Unveil Advanced Renewable Energy System at Fort Detrick
![Ameresco and U.S. Army Unveil Advanced Renewable Energy System at Fort Detrick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jILmEmOfoAcM8_yFs7MqrQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7208ed9c28e5cf600f81a99fb71b07b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameresco-u-army-unv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ameresco, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | 51.6% | -100% | -4.6% |
1 год | -30.5% | -100% | 15% |
AMRC vs Сектор: Ameresco, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 69.53% за последний год.
AMRC vs Рынок: Ameresco, Inc. значительно отстал от рынка на -45.48% за последний год.
Стабильная цена: AMRC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMRC с недельной волатильностью в -0.5859% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.96 $) выше справедливой (11.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.96 $) выше справедливой на 67.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.59) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.59) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7592) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7592) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2538) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2538) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.76) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.76) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.24%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.24%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8957%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8957%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.99%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.7434%) находятся на не комфортном уровне.