NYSE: AMRC - Ameresco, Inc.

Доходность за полгода: -29.82%
Сектор: Industrials

Отчетность Ameresco, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.4305	0.6494	0.6311	0.4513	0.454	0.336	0.2875	0.2475	0.3956	0.6627	0.8575	3.01	2.72		2.48
Выручка, млрд $	0.3959	0.4285	0.618	0.728	0.631	0.574	0.593	0.631	0.651	0.717	0.7871	0.8669	1.03	1.22	1.82	1.62	1.3746
Чистая прибыль, млрд $	0.0183	0.0199	0.029	0.035	0.018	0.002	0.01	0.003	0.012	0.037	0.038	0.0444	0.0541	0.0705	0.0949	0.0791	0.0625
EV, млрд $			0.5929	0.8383	0.7821	0.5503	0.5326	0.4283	0.4268	0.4189	0.8431	1.19	2.85	4.53	3.83	3.28	3.08
EBIT, млрд $											0.0559	0.0516	0.0715	0.0954	0.133	0.0863	0.0846
EBITDA, млрд $	0.0254	0.0365	0.0523	0.0625	0.0474	0.0278	0.035	0.0339	0.049	0.062	0.0865	0.0911	0.1135	0.142	0.1873	0.1413	0.1508
FCF, млрд $	-0.0417	0.0237	-0.019	-0.022	0.035	-0.087	-0.028	-0.102	-0.134	-0.225	-0.1828	-0.3369	-0.2853	-0.3561	-0.6662	-0.3656	-0.6218
Операционный денежный поток, млрд $										-0.1366	-0.0532	-0.1963	-0.1026	-0.1723	-0.3383	-0.0034	-0.07
Баланс стоимость, млрд $	0.078	0.0979	0.1266	0.1613	0.1772	0.1711	0.1815	0.1845	0.1944	0.2358	0.3769	0.4289	0.4928	0.7043	0.824	0.8289	0.902
Операционная прибыль, млрд $	0.0247	0.0253	0.046	0.051	0.03	0.007	0.013	0.007	0.024	0.037	0.0591	0.0516	0.0715	0.0954	0.133	0.0863	0.0846
Операционные расходы, млрд $	0.0526	0.0544	0.0647	0.0844	0.0985	0.0967	0.1038	0.11	0.1106	0.1076	0.1145	0.1165	0.1161	0.1349	0.1578	0.1595	0.1553
CAPEX, млрд $	0.043	0.0216	0.04	0.052	0.052	0.027	0.028	0.053	0.076	0.088	0.1296	0.1406	0.1828	0.1838	0.3279	0.3622	0.5518

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.21	0.31	0.21	0.22	0.28	0.3143	0.2522	0.2739	0.2737	0.4159	0.474	0.5774	0.4413	0.3317	0.271	0.3271	0.3351	0.4414
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.0238	0.0124	0.0179	0.0203	0.0296	0.0174	0.0322	0.0274	0.0179	0.0016	0.0084	0.0213	0.0337
EV, млрд $											5.18	3.17	4.26	3.84	3.23	3.39	3.61	3.13
EBIT, млрд $											0.0287	0.0298	0.0389	0.0085	0.0091	0.0172	0.0209	0.0375
EBITDA, млрд $	0.02	0.03	0.02	0.02	0.04	0.0354	0.0289	0.0328	0.0358	0.0446	0.0418	0.0431	0.053	0.0223	0.0229	0.0333	0.0214	0.0341
FCF, млрд $	-0.04	-0.14	-0.08	-0.07	-0.06	-0.0741	-0.0952	-0.107	-0.0642	-0.0896	-0.3339	-0.1063	-0.0352	-0.1908	-0.0333	-0.2706	-0.0066	-0.0296
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0387	-0.0578	-0.0199	-0.056	-0.2761	-0.0317	0.0347	-0.0651	0.0588	-0.0926	-0.0066	-0.0296
Баланс стоимость, млрд $							0.3795	0.3932	0.4106	0.4387	0.7299	0.7664	0.7977	0.824	0.8289	0.8435	1.1035	1.2732
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	-0.08	-0.05	-0.02	-0.01	-0.0188	-0.0387	-0.0578	-0.0199	-0.056	0.0287	0.0298	0.0389	0.0085	0.0091	-0.0926	0.0214	0.0341
Операционные расходы, млрд $							0.0286	0.0319	0.0342	0.0393	0.0397	0.0382	0.0406	0.0393	0.0413	0.3098	0.0428	0.0367
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0106	0.0106	0.0114	0.0122	0.0125	0.0577	0.0746	0.0699	0.1257	0.092	0.0161	0.1881	0.0936

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0181	0.0479	0.0447	0.0263	0.0633	0.0172	0.0238	0.0216	0.0206	0.0243	0.0614	0.0332	0.0664	0.0505	0.1155	0.1789	0.1416
Total Receivables											0.1916	0.3201	0.351	0.5165	0.7962	0.1534	0.9036
Товарно материальные запасы											0.0078	0.0092	0.0086	0.0088	0.0142	0.0141	0.0136
Амортизация, млрд											0.0305	0.0394	0.042	0.0466	0.0543	0.0662	0.0662
Total Current Assets											0.311	0.4252	0.4907	0.6386	1	0.9219	1.0695
Чистые активы, млрд	0.0741	0.1028	0.1951	0.2364	0.2618	0.5505	0.5752	0.2895	0.3012	0.3366	0.311	0.4252	0.4907	0.6386	1	0.958	1
Активы, млрд	0.292	0.3755	0.5825	0.6456	0.6755	0.6047	0.6297	0.7287	0.7973	0.984	1.16	1.37	1.75	2.22	2.88	2.97	3.71
Short Term Debt											0.0269	0.0758	0.0755	0.0852	0.3373	0.333	0.3358
Long Term Debt											0.2192	0.2662	0.3117	0.3772	0.5686	0.7843	1.1701
Задолженность, млрд	0.2179	0.2728	0.3874	0.4092	0.4137	0.3279	0.3434	0.4392	0.503	0.6473	0.7848	0.9452	1.26	1.47	1.96	2.03	2.73
Чистый долг, млрд	0.081	0.066	0.1624	0.189	0.151	0.099	0.0785	0.0923	0.1393	0.1714	0.1847	0.3378	0.356	0.4471	0.8221	0.8038	1.4066
Долг, млрд	0.0991	0.1139	0.2071	0.2153	0.2144	0.1162	0.1023	0.1139	0.1599	0.1956	0.2461	0.3711	0.4224	0.4975	0.9376	0.9828	1.5481

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.0885	0.1058	0.0825	0.0822	0.0747	0.0683	0.0676	0.1225	0.1155	0.1789	0.0881	0.1078	0.0793
Total Receivables												0.9195	0.8949	0.7962	0.672	0.1612	0.1331	0.1534
Товарно материальные запасы												0.0109	0.0131	0.0142	0.0136	0.0141	0.0136	0.0136
Амортизация, млрд													0.014	0.0138	0.0138	0.016	0.0171	0.0186
Total Current Assets												1.06	1.09	1	0.958	0.9219	1.0301	1.1285
Чистые активы, млрд							0.6289	0.6456	0.6688	0.7043	0.8452	1.06	1.09	1	0.958	1.4346	1.727
Активы, млрд							1.8487	1.9387	1.9682	2.22	2.53	2.88	3.04	2.88	2.97	3.04	3.46	3.71
Short Term Debt												0.0887	0.3074	0.3373	0.3193	0.333	0.0127	0.0136
Long Term Debt												0.6984	0.5116	0.5686	0.6317	0.7843	1.0223	1.1701
Задолженность, млрд							1.2199	1.2931	1.2993	1.5206	1.75	2.06	2.18	1.96	2.03	2.12	2.36	2.44
Чистый долг, млрд							0.3026	0.369	0.3858	0.4471	0.7106	0.7521	0.7276	0.8221	0.8038	1.07	1.3759	1.4689
Долг, млрд	0.25	0.34	0.32	0.27	0.34	0.3831	0.3516	0.3458	0.3489	0.4742	0.7789	0.8197	0.8501	0.9376	0.9828	0.7523	1.4837	1.5481

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.29	0.33	0.66	0.75	0.4	0.05	0.22	0.02	0.26	0.82	0.8111	0.9301	1.1	1.35	1.78	1.49		1.1736
Цена акции ао			10.25	14.43	13.72	9.81	9.66	7	6.25	5.5	8.6	14.1	17.5	52.24	50.24	46.55	23.05	20.92
Число акций ао, млн	62	61	42	45	46	46	47	48	46	45	46	47	49	52	53	53.23		53.23
FCF/акцию	-0.6722	0.3878	-0.4471	-0.4836	0.7669	-1.9018	-0.5994	-2.13	-2.92	-4.89	-3.9	-7.05	-5.82	-6.81	-12.5	-6.86		-11.68

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.19	0.47	0.13	0.09	0.42	0.49	0.23	0.27	0.34	0.55	0.3241	0.6059	0.5139	0.3363	0.0292	0.12	0.399	0.6358
FCF/акцию							-1.8906	-2.04	-1.2152	-1.6905	-6.22	-1.9987	-0.6613	-3.58	-0.6245	-5.2	-0.1233	-0.5573

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.29	16.1	7.37	0.9	3.69	1.03	4.12	11.88	10.65	11.03	11.73	11.77	12.42	9.57		7.24	29.59
ROA, %	6	5.66	2.78	0.38	1.68	0.44	1.58	4.21	3.54	3.5	3.46	3.54	3.72	2.71		1.8957	8.27
ROIC, %	9.28	8.67	3.96	0.56	2.66	0.75	2.79	7.6	6.58	6.25	7.84	7.84				6.99	15.01
ROS, %	6.62	6.66	4.45	1.28	2.05	1.51	3.52	5.69	7.11	4.69	6.94	5.63	5.5	5.2	4.55	4.55	16.14
ROCE, %									5.96	4.98	5.23	5.45	6.44	3.92		3.01	11.99
Рентаб EBITDA, %	8.46	8.58	7.52	4.85	5.9	5.37	7.32	8.65	10.98	10.5	11	11.68	10.26	8.71		10.97	19.40
Чистая рентаб, %	7.4	7	4.7	1.2	2.2	1.1	3.7	5.1	4.83	5.13	5.24	5.8	5.2	4.88		4.54	16.34
Operation Margin, %	7.44	6.96	4.7	1.15	2.22	1.12	3.65	5.1	7.51	5.95	7.11	7.85		7.29	6.15	6.15	15.58
Чистая процентная маржа, %	4.65	4.77	2.91	0.42	1.75	0.47	1.85	5.23	4.83	5.13	5.24	5.8				5.33	14.35
Доходность FCF, %	-4.36	-3.35	5.59	-19.39	-6.2	-30.42	-46.65	-88.92

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.3	2.57	2.99	4.44	2.58	4.59	3.73	2.35	0.1966	0.7824	2.47	3.76	29.59
ROA, %			0.621	0.7211	0.8919	1.3454	0.7311	1.1898	0.9249	0.6064	0.0533	0.212	0.6541	0.9404	8.27
ROCE, %							1.6165	1.5295	1.8666	0.3911	0.4171	0.7896	0.9156	1.5184	11.99
Рентаб EBITDA, %	12.78	11.24	11.47	11.98	13.09	10.72	8.82	7.46	12	6.73	8.46	10.19	6.39	7.72	19.40
Чистая рентаб, %			4.43	4.99	6.37	6.78	3.67	5.58	6.21	5.41	0.57	1.95	6.34	7.64	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8365	0.9826	2.41	3.36	1.6508	1.5291		1.2155	3.35
P/BV	3	2.6	1.7	1.6	1.2	1	0.9	1.3	1.7471	1.9862	5.06	5.45	3.27	2.63		1.7054	6.00
P/E	20.8	18.8	24.5	74.1	100	28.4	26.2	23.3	17.33	19.17	46.09	58.01	31.73	31.34		26.75	19.78
P/FCF	-40.41	-33.31	14.69	-5.83	-13.13	-3.23	-2.17	-2.02	-4.08	-2.74	-9.67	-12.27		-3.72	-3.99	-3.99	38.35
E/P	3.79	4.79	3.54	0.47	2.81	0.9	4.14	8.25	5.1	4.81	1.96	1.61		0.0383	0.0252	0.0252	0.06
EV/EBITDA	11.33	13.41	16.49	19.77	15.21	12.64	8.95	6.76	9.75	13.07	25.08	31.93	20.47	23.24		20.41	5.36
EV/S														2.09	2.24	2.24
Debt/EBITDA	3.96	3.44	4.52	4.17	2.92	3.36	3.35	3.16	2.85	4.08	3.72	3.5	5.01	5.01	10.27	10.27	0.20
Netdebt/Ebitda	3.1	3.18	3.44	4.26	2.7	3.75	3.39	3.16	2.53	4.06	3.26	3.3		4.39	9.33	9.33	0.25
Debt/Ratio	0.67	0.63	0.61	0.54	0.55	0.6	0.63	0.66	0.68	0.69	0.72	0.68		0.3256	0.4173	0.4173	0.33
Debt/Equity	1.99	1.73	1.58	0.6	0.6	1.52	1.67	1.92	2.08	2.2	2.55	2.16		0.9376	1.5481	1.5481	6.04
Debt/Net Income														9.88	24.77	24.77	3.43
Бета											0.45	0.78	1.1	-1.7228	-3.88	-3.88	0.92
Индекс Альтмана	2.92	3.04	2.46	2.56	2.21	1.85	1.65	1.73	1.82	1.71	2.41	3.82	4.17	2.55	1.7038	1.7038	4.04

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.24	2.81	2.69	3.5	3.08	1.3897	1.8492	1.6531	1.493	1.7271	1.7689	1.2147	3.35
P/BV					5.71	2.91	4.09	3.28	2.57	2.52	2.03	1.3082	6.00
P/E	40.72	45.98	45.42	60.62	56.67	25.01	33.09	31.75	30.61	44.61	47.5	26.52	19.78
EV/EBITDA	24.12	32.26	30.75	39.85	37.73	20.14	24.01	23.96	22.83	25.81	36.16	24.44	5.36
Debt/EBITDA	16	18.53	13.43	12.59	18.63	19.04	16.05	42.02	42.85	34.73	69.23	45.43	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0074	0.0099		0.000357	0.000588		0.000384
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.47
Дивиденды / прибыль, %										16.69	18.27	0	0.4656	0.7434	0.7434	38.74

	2021Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000495	0.000357	0.000204	0.000223	0.000161	0.0207
Дивиденды / прибыль, %	4.43	2.05	0.6332	0.8141	10.34	325.03	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0079	0.0149	0.015
Расходы на обслуживание долга	0.0081	0.0131	0.0109	0.0181	0.0172	0.0306	0.0333		0.0898
Всего задолженность		0.2226	0.3366	0.3831
Персонал, чел					1141	1272	1363	1503

Investing Port

NYSE: AMRC - Ameresco, Inc.

Отчетность Ameresco, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное