Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).- Текущий уровень задолженности 4.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (86.38 $) выше справедливой оценки (34.62 $)- Дивиденды (1.5584%) меньше среднего по сектору (2.88%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:28 Here's Why A.O. Smith (AOS) is a Strong Momentum Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-o-smith-a...
источник:
29 Июнь 07:03 Are A. O. Smith Corporation's (NYSE:AOS) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/o-smith-corporation...
источник:
29 Июнь 06:19 Why A.O. Smith (AOS) is a Top Growth Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-o-smith-aos-top...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| A. O. Smith | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 2.6% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | -2.8% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 19.3% | -100% | 15% |
AOS vs Сектор: A. O. Smith превзошел сектор "Industrials" на 119.34% за последний год.
AOS vs Рынок: A. O. Smith превзошел рынок на 4.33% за последний год.
Стабильная цена: AOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AOS с недельной волатильностью в 0.372% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (86.38 $) выше справедливой (34.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (86.38 $) выше справедливой на 59.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.21) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.21) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.45) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.45) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.99%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.99%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.01%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.01%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.9%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5584% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5584% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5584% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.97%) находятся на комфортном уровне.
