A. O. Smith
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
22.17 | 34.72 | -36.13% | 27.15 | -18.32% |
| P/S |
|
3.2 | 3.28 | -2.38% |
|
|
| P/BV |
|
6.69 | 5.52 | 21.32% |
|
|
| P/FCF |
|
17.35 | 22.34 | -22.35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.43 | 14.48 | -0.3371% |
|
|
| Ev/S |
|
3.16 | 3.85 | -18.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.34 | 21.31 | -4.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0537 | 0.9195 | -94.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.87 | 21.44 | 1.98% | 17.4 | +25.67% |
| ROE |
|
30.18 | 20.4 | 47.93% |
|
|
| ROA |
|
17.32 | 6.86 | 152.61% |
|
|
| ROIC |
|
24.9 | 12.43 | 100.33% |
|
|
| ROS |
|
14.45 | 10.72 | 34.85% |
|
|
| ROCE |
|
41.44 | 22.13 | 87.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1511 | 2.22 | -93.18% | 0.3967 | -61.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2192 | 1.77 | -112.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0396 | 0.3083 | -87.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2052 | 22.86 | -99.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2287 | 6.97 | -96.72% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.25/10
|
1.7 | 1.51 | 12.32% | 1.68 | +1.46% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 7.94 | 51.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8977 | 3.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.37 | 0.4838 | 1837.21% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.68 | 1.83 | -8.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.36 | 42.15 | -11.36% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1865 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
28.86 | 173.83 | -83.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
46.74 | 79.21 | -40.99% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
50.43 | 213.63 | -76.39% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
52.55 | -82.44 | -163.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
66.02 | 1320.73 | -95% |
IP Score
7.28/10
