NYSE: AOS - A. O. Smith

Доходность за полгода: -17.92%
Дивидендная доходность: +1.70%
Сектор: Industrials

A. O. Smith

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 22.17 143.35 -84.53% 27.15 -18.32%
P/S 3.2 3.33 -3.91%
P/BV 6.69 5.55 20.56%
P/FCF 17.35 22.66 -23.44%
Ev/Ebitda 14.43 14.73 -2.03%
Ev/S 3.16 3.87 -18.37%
Ev/FCF 20.34 22.01 -7.6%
E/P 0.0537 0.9228 -94.18%
IP Value Score
6.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 21.87 20.62 6.08% 18.02 +21.34%
ROE 30.18 21.12 42.9%
ROA 17.32 7.1 144.02%
ROIC 24.9 12.43 100.33%
ROS 14.45 11.74 23.05%
ROCE 41.44 22.56 83.72%
IP Profitability Score
7/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1511 -1.6 -109.43% 0.3967 -61.92%
Nеt Debt/Ebitda -0.2192 -1.18 -81.48%
Debt/Ratio 0.0396 0.3121 -87.31%
Debt/Equity 0.2052 22.82 -99.1%
Debt/Net Income 0.2287 22.06 -98.96%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
4.25/10
 1.7 1.52 11.74% 1.67 +1.91%
Кол-во лет роста дивиденда 12 7.91 51.63%
DSI 0.9286 0.9115 1.87%
Средний рост дивидендов 9.37 2.21 324.55%
Средний процент за 5 лет 1.67 1.84 -9.29%
Средний процент для выплат 37.36 41.1 -9.09%
Разница со средней разницей по сектору 0.1786
IP Dividend Score
6.38/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
 28.86 71.34 -59.55%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 46.74 3.24 1342.59%
Импульс роста Net Income за 5 лет 50.43 81.73 -38.3%
Импульс роста FCF за 5 лет 52.55 -87.97 -159.74%
Импульс роста EPS за 5 лет 66.02 803.73 -91.79%
IP Growth Score
6.4/10
IP Score
7.28/10

Похожие компании

Waste Management

Deere & Company

Lockheed Martin

Caterpillar

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться