1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (10.58 $) выше справедливой оценки (7.54 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 0.7137% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Apollo Strategic Growth Capital II | Индекс | ||
7 дней | 0% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 3% | -100% | 15% |
APGB vs Сектор: Apollo Strategic Growth Capital II превзошел сектор "" на 103.02% за последний год.
APGB vs Рынок: Apollo Strategic Growth Capital II значительно отстал от рынка на -11.99% за последний год.
Стабильная цена: APGB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APGB с недельной волатильностью в 0.058% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.58 $) выше справедливой (7.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.58 $) выше справедливой на 28.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0467) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0467) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-172.81) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-172.81) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.58%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.53%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.96%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.