1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.66%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (2.25%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (15 $) выше справедливой оценки (9.04 $)
- Текущий уровень задолженности 30.26% увеличился за 5 лет c 28.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 04:36 Apple Hospitality REIT Announces Monthly Distribution and Date for 2024 Annual Meeting of Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hospitality-r...
источник:
30 Марта 05:07 Apple Hospitality REIT Acquires the AC Hotel by Marriott Washington DC Convention Center
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hospitality-r...
источник:
23 Марта 04:23 Apple Hospitality REIT Announces Dates for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hospitality-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Apple Hospitality | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | -8.6% | -99.9% | 9.1% |
1 год | 2.2% | -99.9% | 31.7% |
APLE vs Сектор: Apple Hospitality превзошел сектор "Real Estate" на 102.16% за последний год.
APLE vs Рынок: Apple Hospitality значительно отстал от рынка на -29.4% за последний год.
Стабильная цена: APLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APLE с недельной волатильностью в 0.0433% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15 $) выше справедливой (9.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15 $) выше справедливой на 39.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.86) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.86) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1673) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1673) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6515%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.6515%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.15%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.46%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.66%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.66%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.66% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.25%) находятся на не комфортном уровне.