1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.9%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-2.3%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (14.84 $) выше справедливой оценки (7.26 $)
Текущий уровень задолженности 30.26% увеличился за 5 лет c 28.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 09:35 Apple Hospitality REIT Announces Monthly Distribution
![Apple Hospitality REIT Announces Monthly Distribution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5h_TW4qeuEfFNpIrEtDHQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2aca49d6ce7220bef6c875b3bbfb9ae0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hospitality-r...
источник:
6 Июль 08:44 Apple Hospitality REIT Announces Monthly Distribution and Date for 2024 Annual Meeting of Shareholders
![Apple Hospitality REIT Announces Monthly Distribution and Date for 2024 Annual Meeting of Shareholders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dOZjT49tjj.ac0jHXN8dnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f168b22e94397ef49c948098f8adf15f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hospitality-r...
источник:
29 Июнь 08:48 Apple Hospitality REIT Acquires the AC Hotel by Marriott Washington DC Convention Center
![Apple Hospitality REIT Acquires the AC Hotel by Marriott Washington DC Convention Center](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z9If6dql74f_OCDavW4m5A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a1b19cb285152b0e15b05a1a12157d68.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hospitality-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Apple Hospitality | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -2.3% | -100% | 3.7% |
APLE vs Сектор: Apple Hospitality превзошел сектор "Real Estate" на 97.65% за последний год.
APLE vs Рынок: Apple Hospitality значительно отстал от рынка на -5.97% за последний год.
Стабильная цена: APLE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: APLE с недельной волатильностью в -0.0443% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.84 $) выше справедливой (7.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.84 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.86) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.86) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1673) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1673) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.22) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.6515%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.6515%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.46%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.66%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.66%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.9% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (134.25%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке