Apple Hospitality (APLE) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.24	3.81	4.46	4.49	3.18	2.88	3.66	3.81		3.37
Выручка, млрд $	0.0115	0.0852	0.16	0.321	0.366	0.388	0.804	0.898	1.041	1.239	1.27	1.27	0.6019	0.9339	1.2384	1.3438	1.3438
Чистая прибыль, млрд $	0.0022	0.0169	0.016	0.07	0.075	0.115	0.007	0.117	0.145	0.182	0.2061	0.1719	-0.1732	0.0188	0.1448	0.1775	0.1775
EV, млрд $								3.87	5.12	5.67	4.67	5.33	4.62	5.2	5.1	5.33	5.33
EBIT, млрд $											0.2579	0.2338	-0.1078	0.087	0.2065	0.2531	0.2531
EBITDA, млрд $	0.0021	0.0229	0.0461	0.1082	0.1286	0.1715	0.1454	0.2788	0.333	0.407	0.4413	0.4285	0.092	0.2787	0.4126	0.4364	0.4364
FCF, млрд $	-0.3078		0.016	0.116	0.106	0.115	0.184	0.219	0.267	0.321	0.3305	0.3068	-0.0218	0.1993	0.3091	0.327	0.327
Операционный денежный поток, млрд $									0.332	0.3847	0.4048	0.3817	0.0267	0.2176	0.3684	0.399	0.399
Баланс стоимость, млрд $	-0.0109	-0.0514		-0.2436	-0.4593	-0.4956	-0.7222	-0.8515	-0.9407	-1.0269	3.41	3.29	3.03	3.15	3.18	3.32	3.32
Операционная прибыль, млрд $	-0.0002	0.0088	0.018	0.059	0.076	0.086	0.166	0.188	0.226	0.258	0.2579	0.2338	-0.1078	0.087	0.2065	0.2531	0.2531
Операционные расходы, млрд $	0.0064	0.0258	0.0349	0.0838	0.062	0.061	0.134	0.147	0.1652	0.2028	0.2078	0.2295	0.2292	0.2255	0.2242	0.0474	0.0474
CAPEX, млрд $	0.3111		0.023	0.0157	0.017	0.023	0.068	0.062	0.065	0.063	0.0743	0.0749	0.0486	0.0183	0.0594	0.0721	0.0721

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					2.15	2.88	3.26	3.43	3.59	3.69	4.12	3.36	3.22	3.61	3.56	3.46	3.51	3.82	0
Выручка, млрд $	0.33	0.29	0.24	0.08	0.15	0.1312	0.1587	0.2474	0.2772	0.2506	0.2605	0.3377	0.3412	0.2991	0.3115	0.3616	0.3583	0.3125	0.3295
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.03	0	-0.08	-0.04	-0.0513	-0.0464	0.0203	0.0318	0.0132	0.018	0.0653	0.0591	0.0023	0.0329	0.0653	0.0585	0.0208	0.0541
EV, млрд $					3.63	4.36	4.78	5.05	5.03	5.24	5.79	4.92	4.62	5.11	4.79	4.85	5.02	5.36	5.52
EBIT, млрд $											0.0328	0.0807	0.0754	0.0437	0.0492	0.083	0.0763	0.0446	0.0538
EBITDA, млрд $					0.0278	0.0174	0.0209	0.0854	0.0921	0.0732	0.0782	0.1261	0.1188	0.0896	0.0952	0.129	0.1218	0.0904	0.1007
FCF, млрд $	0.11	0.07	0.01	-0.03	0.01	-0.0037	-0.0046	0.0495	0.0924	0.062	0.0255	0.1017	0.1111	0.0708	0.0278	0.1077	0.1173	0.0742	0.0234
Операционный денежный поток, млрд $					0.0137	0.000529	-0.0021	0.0519	0.0966	0.0712	0.0391	0.1131	0.121	0.0952	0.0517	0.1189	0.1316	0.0969	0.0547
Баланс стоимость, млрд $					3.08	3.03	3	3.09	3.13	3.15	3.18	3.22	3.25	3.18	3.15	3.17	3.17	-1.4708	3.33
Операционная прибыль, млрд $	0.13	0.09	0.03	-0.02	0.01	0.000529	-0.0278	0.039	0.0479	0.028	0.0328	0.0807	0.0754	0.0437	0.0492	0.083	0.0763	0.0446	0.0538
Операционные расходы, млрд $					0.0569	0.0573	0.0568	0.0548	0.0575	0.0564	0.055	0.0556	0.0554	0.0582	0.0574	0.0581	0.0566	0.0128	0.0106
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.0502	0.0025	0.0024	0.0042	0.0092	0.0136	0.0114	0.0099	0.0245	0.0239	0.0112	0.0143	0.0227	0.0313

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0752	0.2729	0.2241	0.0307	0.009	0.0181	0.0325	0.0227	0.0294	0.0298	0.0336	-0.2166	0.0056	0.0033	0.0041	0.0436	0.0436
Short Term Investments												0.0097	0.0000	4.68	0.0369	0.0181	0.0181
Total Receivables											0.0291	0.0269	0.0221	0.0401	0.0433	0.0369	0.0369
Товарно материальные запасы												0.3255	0.0909	0.117
Амортизация, млрд											0.1835	0.1947	0.1998	0.1916	0.2061	0.1832	0.1832
Total Current Assets											0.0627	0.0737	0.0618	0.08	0.0868	0.0953	0.0953
Чистые активы, млрд				1.5636	1.3461	1.3118	3.01	2.65	3.52	3.57	0.0627	0.0737	0.0618	0.08	4.61	0.1099	4.61
Активы, млрд	0.4316	0.9825	1.7459	1.701	1.526	1.4913	3.78	3.72	4.98	4.9	4.93	4.94	4.83	4.79	4.77	4.94	4.94
Short Term Debt											0.2688	0.0509	0.1058	0.076	0.112	0.1198	0.1198
Long Term Debt											1.41	1.32	1.48	1.44	1.3662	1.3715	1.3715
Задолженность, млрд	0.0419	0.0651	0.1119	0.1374	0.1799	0.1795	0.7651	1.0757	1.4628	1.3313	1.52	1.65	1.8	1.64	1.5943	1.6133	1.6133
Чистый долг, млрд	-0.0366	-0.2142	-0.2241	0.0934	0.1578	0.1444	0.677	0.6284	1.3085	1.1924	1.38	1.75	1.7	1.55	1.4742	1.4512	1.4512
Долг, млрд	0.0386	0.0587		0.1241	0.1668	0.1626	0.7096	0.651	1.338	1.2222	1.41	1.54	1.7	1.55	1.4783	1.4948	1.4948

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.03	0.47	0.18	0.06	0.0344	0.0058	0.0029	0.0394	0.0033	0.000636	0.0016	0.0256	0.0041	0.0061	0.0064	0.0354	0.0436	0.0346
Short Term Investments															0.029	0.036	0.0374	0.0181	0.0245
Total Receivables												0.0664	0.0651	0.0433	0.0711	0.0675	0.0608	0.0369	0.0634
Товарно материальные запасы															0.1428	0.1377	0.1639
Амортизация, млрд													0.0434	0.0459	0.0459	0.046	0.0455	0.0458	0.0468
Total Current Assets												0.1137	0.1295	0.0868	0.1099	0.1056	0.1299	0.0953	0.0976
Чистые активы, млрд					3.08	3.03	3	3.09	3.13	3.15	0.1018	0.1137	0.1295	0.0868	4.58	4.58	4.55	3.32	3.33
Активы, млрд					4.92	4.83	4.83	4.79	4.71	4.79	4.79	4.78	4.78	4.77	4.76	4.77	4.76	4.94	5.03
Short Term Debt												0.066	0.112	0.112	0.112	0.024	0.1119	0.1198	0.1113
Long Term Debt												1.37	1.32	1.37	1.4177	1.3754	1.3733	1.3715	1.3697
Задолженность, млрд							1.8242	1.6981	1.5767	1.6432	1.61	1.56	1.52	1.59	1.6084	1.5993	1.5901	1.6133	1.6982
Чистый долг, млрд					1.482	1.477	1.517	1.616	1.439	1.547	1.54	1.48	1.4	1.47	1.5236	1.505	1.4498	1.4512	1.578
Долг, млрд					1.509	1.483	1.523	1.618	1.478	1.551	1.55	1.48	1.43	1.48	1.5297	1.5114	1.4852	1.4948	1.6125

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.14	0.51	0.1	0.77	0.83	1.26	0.04	0.65	0.76	0.82	0.8974	0.7678	-0.7748	0.0832	0.6325	0.7739		0.7739
Цена акции ао								18	19.97	19.98	19.61	14.26	16.25	12.91	16.92	16.61	14.55	14.55
Число акций ао, млн	16	33	166	91	91	91	187	180	191	223	229	223	223	226	228.95	229.33		229.33
FCF/акцию	-19.24		0.0965	1.1023	1.1697	1.5063	0.985	1.4063	1.6639	1.2998	1.4392	1.3701	-0.0977	0.8802	1.35	1.4258		1.4258

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.21	0.11	-0.01	-0.35	-0.18	-0.23	-0.21	0.09	0.14	0.06	0.0786	0.2854	0.2583	0.0101	0.1435	0.2851	0.2556	0.0903	0.223
FCF/акцию							-0.0206	0.2202	0.4043	0.2715	0.1113	0.4442	0.4851	0.3094	0.1212	0.4702	0.5127	0.3224	0.0963

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0.99	4.38	5.19	8.67	0.32	4.14	4.69	5.15	5.9	5.13	-5.48	0.6096	4.58	5.46		5.46	18.06
ROA, %	0.93	4.06	4.68	7.64	0.26	3.13	3.32	3.69	4.19	3.48	-3.54	0.3914	3.03	3.66		3.66	2.80
ROIC, %	0.94	4.09	4.72	7.71	0.93	4.08	4.34	4.76	5.35	4.83	-2.54	1.8				3.1	7.44
ROS, %						16.84	17.78	18.62	20.29	18.46	-16.95	9.32	13.08	11.69	13.21	13.21	25.74
ROCE, %									5.66	4.84	-2.28	1.8528	4.43	5.27		5.27	4.64
Рентаб EBITDA, %						31.03	32.01	32.87	34.74	33.83	15.28	29.84	33.31	32.47		32.47	64.04
Чистая рентаб, %	11.1	18.7	20.8	22.1	20.6	21	21.7	20.8	16.22	13.57	-28.78	2.02	11.69	13.21		13.21	25.72
Operation Margin, %						20.95	21.68	20.8	20.53	18.57	-17.91	9.32		16.67	18.83	18.83	34.72
Чистая процентная маржа, %	10.15	21.84	20.65	29.7	0.85	13.06	13.9	14.73	16.22	13.57	-28.78	2.02				8.04	51.84
Доходность FCF, %						7.81	8.33	6.51

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-3.14	-5.72	-7.22	-3.82	-1.46	0.6	0.5779	2.07	1.8572	0.0722	1.0273	2.04	1.841	0.8026	2.66	18.06
ROA, %	-1.96	-3.59	-4.49	-2.47	-0.97	0.39	0.3758	1.3659	1.2381	0.0484	0.6906	1.3704	1.2278	0.4281	1.0843	2.80
ROCE, %							0.7097	1.7443	1.6223	0.9376	1.0555	1.7781	1.636	0.9477	1.1374	4.64
Рентаб EBITDA, %	18.7	13	13.2	34.5	33.2	29.2	30.01	37.33	34.81	29.95	30.55	35.68	34	28.93	30.55	64.04
Чистая рентаб, %	-27.5	-38.3	-29.3	8.2	11.5	5.28	6.91	19.35	17.34	0.77	10.57	18.05	16.33	6.65	16.4	25.72
Доходность FCF, %	2.27	-0.76	-1.01	1.42	3.72	5.4	5.57	8.38	9.33	8.56	8.75	9.17	8.84	6.62	8.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.9	3.7	3.6	2.59	2.82	4.86	3.91	2.93	2.89		2.89	12.56
P/BV	1.3	1.3	1.3	0.9667	1.0852	0.9652	1.1608	1.1403	1.1673		1.1673	5.74
P/E	23	41.7	19.2	15.99	20.77	14.66	194.04	25.03	21.86		21.86	54.99
P/FCF	13.53	11.49	13.04	11.04	11.35	-134.82	18.52		10.9	10.31	10.31	26.07
E/P	3.42	3.96	4.81	6.93	4.74	-5.88	0.51		0.043	0.0527	0.0527	0.02
EV/EBITDA	13.88	15.37	13.92	10.59	12.43	50.23	18.66	12.36	12.22		12.22	25.53
EV/S									4.12	3.97	3.97
Debt/EBITDA	2.34	4.01	3	3.2	3.59	18.51	5.56	3.58	3.43	3.43	3.43	6.47
Netdebt/Ebitda	2.56	4.46	3.31	4.22	3.65	58.82	7.42		3.57	3.33	3.33	6.26
Debt/Ratio	0.29	0.29	0.27	0.31	0.33	0.37	0.34		0.3099	0.3026	0.3026	0.53
Debt/Equity	0.41	0.42	0.37	0.45	0.5	0.59	0.52		0.3207	0.3243	0.3243	1.03
Debt/Net Income									10.21	8.42	8.42	21.09
Бета						1.34	1.21	1.21	1.3442	-1.3729	-1.3729	0.06
Индекс Альтмана	1.92	1.49	1.79	1.22	1.37	0.59	2.57	2.87	3.33	3.33	3.33	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.83	4.79	6.24	4.98	4.4	3.95	4.08	3.05	2.7	2.94	2.53	2.55	2.68	2.9	2.77	12.56
P/BV	0.7	0.95	1.09	1.11	1.15	1.17	1.3361	1.0662	0.9883	1.1454	1.0354	1.0563	1.1235	1.1756	1.1821	5.74
P/E	-22.2	-16.6	-15	-29	-78.7	195.9	50.72	26.74	20.64	25.16	20.41	20.96	22.44	21.94	19.04	54.99
EV/EBITDA	21.3	44.6	85	33.3	23.3	19.3	17.62	13.31	11.66	12.4	11.15	11.22	11.52	12.28	12.49	25.53
Debt/EBITDA	8.7	15.1	27	10.7	6.67	5.7	19.77	11.78	12.04	16.5	16.08	11.71	12.19	16.54	16.02	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.2679	0.2759	0.2687	0.0674	0.0068	0.1395	0.2383			0.1649
Дивиденд	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.8	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	0.04	0.8652	1.01	0.32	1.01
Див доход, ао, %								3	6.06	6.11	8.21	7.52	3.1	0.1858	5.31	5.9	6.6	5.9	2.93
Дивиденды / прибыль, %								57.7	250	117.7	133.87	156.28		36.1	96.31	134.25		134.25	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0022	0.0022	0.0023	0.0023	0.0137	0.0343	0.0388	0.0527	0.0734	0.0549	0.0548	0.0552	0.0702
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	11	7.17	17.3	76.11	52.43	65.65	2278.33	222.94	84.06	93.72	265.66	129.8	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Себестоимость, млрд	0.6501	0.7781	0.8019	0.8019	0.4805	0.6142				0.7522
Чист. проц. доходы, млрд		0.0473	0.0512	0.0612
Расходы на обслуживание долга		0.0473	0.0512	0.0612	0.0708	0.0677	0.0597	0.0927		0.0927
Всего задолженность			0.3762	0.1653	0.2037
Персонал, чел						66	63	63	63

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.1143	0.1109	0.1234	0.1527	0.1719	0.1661	0.1727	0.2013	0.2121	0.1973	0.2048	0.2205	0.0858	0.0833	0.0838
Расходы на обслуживание долга			0.0185	0.0186	0.016	0.0146	0.0147	0.0152	0.0149	0.0149	0.016	0.0175	0.0175	0.0249	0.0173

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: APLE - Apple Hospitality

Отчетность Apple Hospitality

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное