Financial Markets by TradingView

NYSE: ARES - Ares Management Corporation

Доходность за полгода: +11.79%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.77%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (132.01 $) выше справедливой оценки (22.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 63.73% увеличился за 5 лет c 0.4296%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=27.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ares Management Corporation Financials Индекс
7 дней -4.5% -96.9% 3.6%
90 дней 0.5% -96.8% -13.2%
1 год 30.8% -96.9% 3.5%

Положительная оценка ARES vs Сектор: Ares Management Corporation превзошел сектор "Financials" на 127.66% за последний год.

Положительная оценка ARES vs Рынок: Ares Management Corporation превзошел рынок на 27.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ARES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ARES с недельной волатильностью в 0.5917% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 47.8
P/S: 4.55
Больше данных по ARES

3.2. Выручка

EPS 2.42
ROE 27.24%
ROA 2.03%
ROIC 1.8%
Ebitda margin 48.64%
Больше данных по ARES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (132.01 $) выше справедливой (22.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (132.01 $) выше справедливой на 82.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (47.8) выше чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (47.8) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.07) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.07) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.22) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.22) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.24%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.24%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (63.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4296% до 63.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3322.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (217.29%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.06.2024 Rosenthal Bennett
Co-Founder & Chairman of PEG		 Продажа 131.94 19 791 000 150000
21.06.2024 KAPLAN DAVID B
Co-Founder		 Продажа 131.94 16 492 500 125000
07.06.2024 Olian Judy D.
Director		 Продажа 134 457 878 3417
16.05.2024 Arougheti Michael J
Co-Founder, CEO and President		 Продажа 147.69 13 611 600 92163
15.05.2024 Arougheti Michael J
Co-Founder, CEO and President		 Продажа 148.22 23 394 600 157837

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ares Management Corporation

Перейти на форум акций "Ares Management Corporation" ⇨