NYSE: ARES - Ares Management Corporation

Доходность за полгода: -1.36%
Дивидендная доходность: +2.38%
Сектор: Financials

Отчетность Ares Management Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.39 1.07 1.56 1.92 2.12 5.32 13.46 14.77 17.84 18.33 10.70 53.11
Выручка, млрд $
0.814 1.2 1.42 0.958 1.77 1.76 4.21 3.06 3.63 4.99 2.89 15.45
Чистая прибыль, млрд $
0.019 0.112 0.076 0.057 0.149 0.152 0.409 0.1534 0.4743 0.4743 0.2675 26.06
EV, млрд $
3.68 3.71 6.6 1.47 1.44 4.33 23.31 24.1 36.93 36.93 18.02 91.34
EBIT, млрд $
0.1432 0.4186 0.4386 0.3336 0.6979 0.7966 1.26 0.6942 0.9201 -0.3602 0.8738 5.68
EBITDA, млрд $
0.1915 0.445 0.331 0.457 0.762 0.732 1.47 1.04 1.15 2.43 1.03 8.58
Баланс стоимость, млрд $
0.9684 1.38 -0.0042 -0.0293 -0.0508 -0.1518 -0.0894 1.59 1.89 1.89 0.6376 -306.12
FCF, млрд $
-0.539 -0.638 -1.9 -1.44 -2.1 -0.442 -2.62 -0.7699 -0.3004 -0.3004 -1.2465 -32.22
Операционный денежный поток, млрд $
-0.528 -0.6257 -1.86 -1.42 -2.08 -0.4257 -2.6 -0.7341 -0.2333 -0.2333 -1.2146 -35.44
Операционная прибыль, млрд $
0.045 0.183 0.186 0.088 0.303 0.314 0.802 0.6942 0.8858 0.4743 0.5998 23.93
Операционные расходы, млрд $
0.2429 0.1808 0.2358 0.2697 0.3123 0.259 0.5067 0.8467 0.6601 1.31 0.5170 16.15
CAPEX, млрд $
0.011 0.012 0.033 0.018 0.017 0.016 0.027 0.0358 0.0672 0.0672 0.0326 31.64


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.281 0.7981 0.6754 0.4949 0.7447 1.06 1.88 1.11 1.5 1.5 1.26 15.03
Short Term Investments $
20.91 19.11 2.56 3.33 0.6473 0.0014 3.68 3.97 18.7 18.7 5.40 95.95
Long term investments $
0.0775 3.03 3.8 6.23 1.33 1.66 1.68 16.5 3.97 19.23 8.61 63.22
Total Receivables $
0.719 0.9596 1.36 0.3442 0.4396 0.6253 1.16 1.08 1.27 1.27 0.9150 23.64
Total Current Assets $
1 1.76 2.04 0.8391 1.18 1.69 2.55 2.2 2.77 2.77 2.08 18.61
Чистые активы, млрд $
0.2469 0.2929 1.46 0.5879 0.7683 1.19 1.83 0.236 1.67 2.2 1.14 16.80
Активы, млрд $
4.32 5.83 8.56 10.15 12.01 15.17 21.61 22 24.73 24.73 19.10 15.54
Short Term Debt $
0.0117 0.0551 0.1382 0.0436 0.1061 0.1219 0.1278 0.168 0.1766 0.1252 0.1401 10.73
Long Term Debt $
2.58 3.39 5.72 0.481 0.3166 0.643 1.5 2.27 15.31 15.31 4.01 117.22
Задолженность, млрд $
3.35 4.45 7.1 8.76 10.16 12.7 17.79 18.2 19.71 20.26 15.71 14.17
Чистый долг, млрд $
2.29 2.64 5.16 6.87 7.65 9.66 11.1 12.22 14.26 14.26 10.98 13.26
Долг, млрд $
2.58 3.43 5.72 0.0436 0.0715 0.0715 11.73 13.33 15.76 15.44 8.19 194.20
Interest income $
0.026 0.1627 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959 0.4527 11.56
Расходы на обслуживание долга $
0.0978 0.1094 0.1479 0.2443 0.2974 0.3112 0.2948 0.4827 0.8609 0.8609 0.4494 23.69
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0533 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959 0.7009 0.5959 0.5239 11.70
Goodwill $
0.0856 0.1441 0.1437 0.1439 0.1438 0.1439 0.371 0.788 0.9997 1.12 0.6845 50.74
Амортизация, млрд $
0.0553 0.0000 0.0001 0.0285 0.0395 0.0412 0.1133 0.3413 0.2317 2.79 0.1534 42.45
Себестоимость, млрд $
0.5261 0.8356 0.9938 0.6006 1.15 1.17 2.9 1.81 1.49 1.49 1.70 5.32
Товарно материальные запасы $
-0.0153 -0.0024 0.0296 -0.0011 3.33 0.6473 0 0.0014 0.0057 0.7967 -238.96


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.23 1.2 0.62 0.3 1.06 0.87 2.15 0.8743 2.42 2.42 1.47 17.95
Цена акции ао 19.2 20 17.78 35.69 47.05 83.11 118.92 177.03 153.93 153.93 116.01 26.75
Число акций ао, млн 81 83 81 96 119 149 180 175.51 195.77 195.77 163.86 10.47
FCF/акцию -6.65 -7.68 -23.13 -14.95 -17.52 -2.95 -14.56 -4.39 -1.53 -1.53 -8.1900 -38.59


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.06 23.46 8.73 6.58 31.51 17.59 27.1 8.99 27.24 25.05 10.84 22.49 -2.87
ROA, % 0.14 1.94 0.71 0.3 1.08 0.88 2 0.7037 2.03 1.92 3.71 1.34 13.45
ROIC, % -0.09 1.37 0.38 -0.78 0.32 -0.17 1.81 7.93 8.68 1.8 8.01 3.71 93.50
ROS, % 14.21 34.8 28.25 29.38 20.2 5.02 13.06 9.51 9.51 9.51 23.12 11.46 -13.99
ROCE, % 30.39 30.03 3.81 6.74 5.92 7.19 3.74 4.39 -8.05 -8.05 -0.57 2.64 -206.34
Ebit margin, % 41.76 17.78 20.63 22.72 25.33 -7.22 -7.22 15.85 -183.51
Рентаб EBITDA, % 22.49 23.39 47.7 43.17 41.5 19.04 33.89 31.71 48.64 48.64 33.45 34.96 3.23
Чистая рентаб, % 5.6 15.2 13.1 9.2 17.1 17.8 19 5.02 13.06 9.51 23.02 14.40 -5.25
Operation Margin, % 13.13 9.19 17.14 17.78 19.04 22.72 24.39 9.51 9.51 9.51 34.35 17.03 -12.96
Чистая процентная маржа, % 164.19 5.72 2.3 8.2 3.6 2.96 6.77 6.8 8.75 8.46 25.36 5.78 19.44
Доходность FCF, % 104.06 -38.8 -59.41 -120.44 -65.22 -60.22 -7.06 -21.32 -5.63 -1.68 -19.1820 -51.12


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
49.8 22.3 35.7 27.3 41.5 75.8 41 77.42 47.8 47.8 22.00 56.70 2.87
P/BV
4.1 2.7 2.9 3 9.1 8.2 8 3.13 4.51 5.07 2.50 6.59 -13.10
P/S
1.3 1.6 1.2 1.6 2.6 4 4.2 3.89 6.24 4.55 4.83 4.19 19.14
P/FCF
-1.66 -2.07 -2.97 -19.43 -5.78 -17.75 -23.81 -61.01 -61.01 -61.01 7.77 -33.8720 60.21
E/P
0.0468 0.0259 0.1069 0.0519 0.0746 0.0321 0.0266 0.0259 0.0259 0.0259 1.16 0.0370 -19.07
EV/EBITDA
19.23 13.75 19.93 3.21 1.89 5.91 17.67 23.27 32.06 15.22 29.48 16.16 76.16
EV/EBIT
16.34 53.82 29.62 34.72 40.14 -102.52 -102.52 -102.52 -20.1120 -228.19
EV/S
4.81 2.5 1.79 3.38 5.52 7.89 10.17 7.41 7.41 7.41 5.45 7.68 6.07
EV/FCF
-3.59 -1.67 -1.51 -13.49 -8.86 -31.3 -122.91 -122.91 -122.91 -122.91 11.12 -81.7780 69.21
Debt/EBITDA
17.27 0.1 0.09 0.1 12.96 12.88 13.68 6.36 6.36 6.36 -6.06 10.45 -13.27
Netdebt/Ebitda
28.26 0.14 -0.77 -0.83 9.24 11.8 12.38 5.88 5.88 5.88 -6.58 9.04 -8.64
Debt/Ratio
0.83 0.86 0.85 0.84 0.82 0.606 0.6371 0.6242 0.6242 0.6242 0.19 0.6623 -5.31
Debt/Equity
4.86 6.28 5.46 10.64 9.75 8.39 8.32 7.02 7.02 7.02 22.00 8.10 -6.36
Debt/Net Income
76.87 12.11 1.13 2.36 13.44 86.9 33.22 32.54 32.54 32.54 20.98 39.73 19.34
Бета
1.03 1.33 1.84 3.21 3.81 3.81 0.94 2.24 29.90
Индекс Альтмана
0.6 0.34 0.6 0.62 1.51 1.48 1.34 1.31 1.31 1.31 4.38 1.39 -2.80


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2178 0.2834 0.3343 0.3454 0.4685 0.6044 0.669 1.03 1.03 0.8761 0.7604 17.06
Дивиденд
0.83 1.13 1.33 1.28 1.6 1.88 2.44 3.08 4.84 4.84 2.77 24.78
Див доход, ао, %
4.32 5.65 7.5 3.59 3.4 2.31 3.37 2.66 2.54 2.38 2.37 2.86 -5.67
Дивиденды / прибыль, %
380.7 88.4 164.2 225.1 144.1 245.1 91.4 545.06 217.29 217.29 44.83 248.59 8.56


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.41 1.62 1.66 5.59
Персонал, чел
1526 2100 2550 2850 16.90