NYSE: ARES - Ares Management Corporation

Доходность за полгода: +16.93%
Сектор: Financials

Отчетность Ares Management Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.39 1.07 1.56 1.92 2.12 5.32 13.46 14.77 17.84 18.33
Выручка, млрд $
0.814 1.2 1.42 0.958 1.77 1.76 4.21 3.06 3.63 4.99
Чистая прибыль, млрд $
0.019 0.112 0.076 0.057 0.149 0.152 0.409 0.1534 0.4743 0.4743
EV, млрд $
3.68 3.71 6.6 1.47 1.44 4.33 23.31 24.1 37.54 36.93
EBIT, млрд $
0.1432 0.4186 0.4386 0.3336 0.6979 0.7966 1.26 0.6942 0.9201 -0.3602
EBITDA, млрд $
0.1915 0.445 0.331 0.457 0.762 0.732 1.47 1.04 1.15 2.43
Баланс стоимость, млрд $
0.9684 1.38 -0.0042 -0.0293 -0.0508 -0.1518 -0.0894 1.59 1.89 1.89
FCF, млрд $
-0.539 -0.638 -1.9 -1.44 -2.1 -0.442 -2.62 -0.7699 -0.3004 -0.3004
Операционный денежный поток, млрд $
-0.528 -0.6257 -1.86 -1.42 -2.08 -0.4257 -2.6 -0.7341 -0.2333 -0.2333
Операционная прибыль, млрд $
0.045 0.183 0.186 0.088 0.303 0.314 0.802 0.6942 0.8858 0.4743
Операционные расходы, млрд $
0.2429 0.1808 0.2358 0.2697 0.3123 0.259 0.5067 0.8467 0.6601 1.31
CAPEX, млрд $
0.011 0.012 0.033 0.018 0.017 0.016 0.027 0.0358 0.0672 0.0672


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.281 0.7981 0.6754 0.4949 0.7447 1.06 1.88 1.11 1.5 1.5
Short Term Investments $
20.91 19.11 2.56 3.33 0.6473 0.0014 3.68 3.97 18.7 18.7
Long term investments $
0.0775 3.03 3.8 6.23 1.33 1.66 1.68 16.5 3.97 19.23
Total Receivables $
0.719 0.9596 1.36 0.3442 0.4396 0.6253 1.16 1.08 1.27 1.27
Total Current Assets $
1 1.76 2.04 0.8391 1.18 1.69 2.55 2.2 2.77 2.77
Чистые активы, млрд $
0.2469 0.2929 1.46 0.5879 0.7683 1.19 1.83 0.236 1.67 2.2
Активы, млрд $
4.32 5.83 8.56 10.15 12.01 15.17 21.61 22 24.73 24.73
Short Term Debt $
0.0117 0.0551 0.1382 0.0436 0.1061 0.1219 0.1278 0.168 0.1766 0.1252
Long Term Debt $
2.58 3.39 5.72 0.481 0.3166 0.643 1.5 2.27 15.31 15.31
Задолженность, млрд $
3.35 4.45 7.1 8.76 10.16 12.7 17.79 18.2 19.71 20.26
Чистый долг, млрд $
2.29 2.64 5.16 6.87 7.65 9.66 11.1 12.22 14.26 14.26
Долг, млрд $
2.58 3.43 5.72 0.0436 0.0715 0.0715 11.73 13.33 15.76 15.44
Interest income $
0.026 0.1627 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959
Расходы на обслуживание долга $
0.0978 0.1094 0.1479 0.2443 0.2974 0.3112 0.2948 0.4827 0.8609 0.8609
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0533 0.2004 0.3449 0.4031 0.4717 0.4477 0.5959 0.7009 0.5959
Goodwill $
0.0856 0.1441 0.1437 0.1439 0.1438 0.1439 0.371 0.788 0.9997 1.12
Амортизация, млрд $
0.0553 0.0000 0.0001 0.0285 0.0395 0.0412 0.1133 0.3413 0.2317 2.79
Себестоимость, млрд $
0.5261 0.8356 0.9938 0.6006 1.15 1.17 2.9 1.81 1.49 1.49
Товарно материальные запасы $
-0.0153 -0.0024 0.0296 -0.0011 3.33 0.6473 0 0.0014 0.0057


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.23 1.2 0.62 0.3 1.06 0.87 2.15 0.8743 2.42 2.42
Цена акции ао 19.2 20 17.78 35.69 47.05 83.11 118.92 177.03 173.05 173.05
Число акций ао, млн 81 83 81 96 119 149 180 175.51 195.77 195.77
FCF/акцию -6.65 -7.68 -23.13 -14.95 -17.52 -2.95 -14.56 -4.39 -1.53 -1.53


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 7.06 23.46 8.73 6.58 31.51 17.59 27.1 8.99 27.24 25.05 10.69
ROA, % 0.14 1.94 0.71 0.3 1.08 0.88 2 0.7037 2.03 1.92 3.66
ROIC, % -0.09 1.37 0.38 -0.78 0.32 -0.17 1.81 7.93 8.68 1.8 8.01
ROS, % 14.21 34.8 28.25 29.38 20.2 5.02 13.06 9.51 9.51 9.51 23.12
ROCE, % 14.79 30.39 30.03 3.81 6.74 5.92 7.19 3.74 4.39 -8.05 -3.49
Рентаб EBITDA, % 23.51 22.49 23.39 47.7 43.17 41.5 19.04 33.89 31.71 48.64 29.25
Чистая рентаб, % 5.6 15.2 13.1 9.2 17.1 17.8 19 5.02 13.06 9.51 23.02
Operation Margin, % 13.13 9.19 17.14 17.78 19.04 22.72 24.39 9.51 9.51 9.51 31.88
Чистая процентная маржа, % 164.19 5.72 2.3 8.2 3.6 2.96 6.77 6.8 8.75 8.46 25.36
Доходность FCF, % 104.06 -38.8 -59.41 -120.44 -65.22 -60.22 -7.06 -21.32 -5.63 -1.68


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
49.8 22.3 35.7 27.3 41.5 75.8 41 77.42 49.08 47.8 21.25
P/BV
4.1 2.7 2.9 3 9.1 8.2 8 3.13 4.64 5.07 2.42
P/S
1.3 1.6 1.2 1.6 2.6 4 4.2 3.89 6.41 4.55 4.62
P/FCF
-1.66 -2.07 -2.97 -19.43 -5.78 -17.75 -23.81 -61.01 -61.01 -61.01 8.06
E/P
0.0468 0.0259 0.1069 0.0519 0.0746 0.0321 0.0266 0.0259 0.0259 0.0259 1.16
EV/EBITDA
19.23 13.75 19.93 3.21 1.89 5.91 17.67 23.27 32.59 15.22 -70.53
EV/Ebit
16.34 53.82 29.62 34.72 40.8 -102.52 -102.52 -102.52
EV/S
4.81 2.5 1.79 3.38 5.52 7.89 10.34 7.41 7.41 7.41 5.46
EV/FCF
-3.59 -1.67 -1.51 -13.49 -8.86 -31.3 -124.95 -122.91 -122.91 -122.91 11.35
Debt/EBITDA
17.27 0.1 0.09 0.1 12.96 12.88 13.68 6.36 6.36 6.36 -29.23
Netdebt/Ebitda
28.26 0.14 -0.77 -0.83 9.24 11.8 12.38 5.88 5.88 5.88 -17.14
Debt/Ratio
0.83 0.86 0.85 0.84 0.82 0.606 0.6371 0.6242 0.6242 0.6242 0.19
Debt/Equity
4.86 6.28 5.46 10.64 9.75 8.39 8.32 7.02 7.02 7.02 22.47
Debt/Net Income
76.87 12.11 1.13 2.36 13.44 86.9 33.22 32.54 32.54 32.54 21.53
Бета
1.03 1.33 1.84 3.21 2.63 2.63 0.92
Индекс Альтмана
0.6 0.34 0.6 0.62 1.51 1.48 1.34 1.31 1.31 1.31 4.31


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2178 0.2834 0.3343 0.3454 0.4685 0.6044 0.669 1.03 1.03 0.8761
Дивиденд
0.83 1.13 1.33 1.28 1.6 1.88 2.44 3.08 3.72 3.72
Див доход, ао, %
4.32 5.65 7.5 3.59 3.4 2.31 3.37 2.66 2.15 2.35 2.38
Дивиденды / прибыль, %
380.7 88.4 164.2 225.1 144.1 245.1 91.4 545.06 217.29 217.29 45.23


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.41 1.62 1.66
ebit_margin
41.76 17.78 20.63 22.72 25.33
Персонал, чел
1526 2100 2550 2850