Ashland Global Holdings Inc. (ASH) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ashland Global Holdings Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 22.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0.3063%)

Минусы

Цена (81.74 $) выше справедливой оценки (52.54 $)
Дивиденды (1.69%) меньше среднего по сектору (2.46%).
Доходность акции за последний год (6.74%) ниже чем средняя по сектору (19.64%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Ashland Global Holdings Inc.	Materials	Индекс
7 дней	-4.5%	-44.7%	4%
90 дней	-13.7%	2.1%	12%
1 год	6.7%	19.6%	36.3%

ASH vs Сектор: Ashland Global Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на -12.91% за последний год.

ASH vs Рынок: Ashland Global Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -29.59% за последний год.

Стабильная цена: ASH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASH с недельной волатильностью в 0.1296% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.18

P/S: 2.05

Больше данных по ASH

3.2. Выручка

EPS	3.3
ROE	5.75%
ROA	3%
ROIC	20.47%
Ebitda margin	18.39%

Больше данных по ASH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (81.74 $) выше справедливой (52.54 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (81.74 $) выше справедливой на 35.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.18) выше чем у сектора в целом (24.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.18) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (5.67).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) выше чем у сектора в целом (12.01).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 128.33%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (128.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (368.18%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.75%) выже чем у сектора в целом (0.3063%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.75%) ниже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у сектора в целом (7.05%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.47%) выже чем у сектора в целом (13.16%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.47%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.67% до 22.76%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 759.55%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.69% ниже средней по сектору '2.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
08.05.2024	MUSA OSAMA M SVP and CTO	Покупка	59.56	577 613	9 698
03.08.2023	KALYANA SWAMINATHAN ASHOK Sr VP & Gen Mgr, Life Sciences	Покупка	89.97	24 742	275

9. Форум по акциям Ashland Global Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Ashland Global Holdings Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ASH - Ashland Global Holdings Inc.

Анализ компании Ashland Global Holdings Inc.