NYSE: ASH - Ashland Global Holdings Inc.

Доходность за полгода: -10.36%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-8.35%) выше чем средняя по сектору (-82.29%).
  • Текущий уровень задолженности 24.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.67%.

Минусы

  • Цена (81.74 $) выше справедливой оценки (47.67 $)
  • Дивиденды (1.6134%) меньше среднего по сектору (2.66%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.99%)

Похожие компании

WestRock

Freeport-McMoRan Inc.

ArcelorMittal

Mosaic Company

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ashland Global Holdings Inc. Materials Индекс
7 дней -9.6% -23.7% 1.4%
90 дней -16.6% -84.1% 5.9%
1 год -8.4% -82.3% 27.7%

Положительная оценка ASH vs Сектор: Ashland Global Holdings Inc. превзошел сектор "Materials" на 73.94% за последний год.

Отрицательная оценка ASH vs Рынок: Ashland Global Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -36.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ASH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ASH с недельной волатильностью в -0.1606% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 25.18
P/S: 2.05
Больше данных по ASH

3.2. Выручка

EPS 3.3
ROE 5.64%
ROA 2.93%
ROIC 20.47%
Ebitda margin 18.39%
Больше данных по ASH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (81.74 $) выше справедливой (47.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (81.74 $) выше справедливой на 41.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.18) выше чем у сектора в целом (24.63).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.18) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.447) ниже чем у сектора в целом (5.67).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.447) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) выше чем у сектора в целом (11.88).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 128.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (128.33%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (378.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (7.18%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.47%) выже чем у сектора в целом (13.12%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.47%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.67% до 24.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 819.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6134% ниже средней по сектору '2.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6134% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6134% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.05.2024 MUSA OSAMA M
SVP and CTO		 Покупка 59.56 577 613 9698
03.08.2023 KALYANA SWAMINATHAN ASHOK
Sr VP & Gen Mgr, Life Sciences		 Покупка 89.97 24 742 275

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ashland Global Holdings Inc.

Перейти на форум акций "Ashland Global Holdings Inc." ⇨