1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.35%) выше чем средняя по сектору (-82.29%).
- Текущий уровень задолженности 24.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.67%.
Минусы
- Цена (81.74 $) выше справедливой оценки (47.67 $)
- Дивиденды (1.6134%) меньше среднего по сектору (2.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 08:08 Here's Why Ashland (ASH) is a Strong Value Stock
![Here's Why Ashland (ASH) is a Strong Value Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZZcWTuyn8D9cDzsD0r_Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f889276f4a638f3c7a79c0e3e6b768c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-ashland-a...
источник:
17 Августа 08:40 Ashland (NYSE:ASH) Will Pay A Dividend Of $0.405
![Ashland (NYSE:ASH) Will Pay A Dividend Of $0.405](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82QD4VWJBowIRXVZDjI3Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ef975e11af88470f7f200c4452d777bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ashland-nyse-ash-pa...
источник:
10 Августа 07:54 Are Basic Materials Stocks Lagging ASHLAND INC (ASH) This Year?
![Are Basic Materials Stocks Lagging ASHLAND INC (ASH) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/basic-materials-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ashland Global Holdings Inc. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.6% | -23.7% | 1.4% |
90 дней | -16.6% | -84.1% | 5.9% |
1 год | -8.4% | -82.3% | 27.7% |
ASH vs Сектор: Ashland Global Holdings Inc. превзошел сектор "Materials" на 73.94% за последний год.
ASH vs Рынок: Ashland Global Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -36.1% за последний год.
Стабильная цена: ASH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASH с недельной волатильностью в -0.1606% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (81.74 $) выше справедливой (47.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.74 $) выше справедливой на 41.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.18) выше чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.18) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.447) ниже чем у сектора в целом (5.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.447) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) выше чем у сектора в целом (11.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 128.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (128.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (378.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (5.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у сектора в целом (7.18%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.47%) выже чем у сектора в целом (13.12%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.47%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6134% ниже средней по сектору '2.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6134% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6134% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.7%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2024 | MUSA OSAMA M SVP and CTO |
Покупка | 59.56 | 577 613 | 9698 |
03.08.2023 | KALYANA SWAMINATHAN ASHOK Sr VP & Gen Mgr, Life Sciences |
Покупка | 89.97 | 24 742 | 275 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке