1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.1%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущий уровень задолженности 30.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.67%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (117.18 $) выше справедливой оценки (57.22 $)
Дивиденды (2.74%) меньше среднего по сектору (3.49%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 05:54 4 Low-Beta Utility Stocks to Buy Amid Sinking Consumer Sentiment
![4 Low-Beta Utility Stocks to Buy Amid Sinking Consumer Sentiment](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t7keSDwJLpkY5nLybJU.5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/768fd8130fee7a20c9eaf2ea78de06d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-low-beta-utility-...
источник:
20 Июль 05:32 Is Atmos Energy (ATO) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?
![Is Atmos Energy (ATO) Stock Outpacing Its Utilities Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atmos-energy-ato-st...
источник:
20 Июль 05:28 Why Atmos Energy (ATO) is a Great Dividend Stock Right Now
![Why Atmos Energy (ATO) is a Great Dividend Stock Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-atmos-energy-at...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atmos Energy | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.2% | -98.9% | 4% |
90 дней | 2.8% | -99% | -12.9% |
1 год | -2.1% | -98.9% | 3.8% |
ATO vs Сектор: Atmos Energy превзошел сектор "Utilities" на 96.78% за последний год.
ATO vs Рынок: Atmos Energy значительно отстал от рынка на -5.94% за последний год.
Стабильная цена: ATO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATO с недельной волатильностью в -0.0403% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (117.18 $) выше справедливой (57.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (117.18 $) выше справедливой на 51.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.1) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.1) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4754) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4754) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.75) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.16) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.16) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% ниже средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.58%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке