1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 29.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.87%.
Минусы
Цена (23.72 $) выше справедливой оценки (21.19 $)
Дивиденды (1.2769%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Доходность акции за последний год (12.68%) ниже чем средняя по сектору (20.58%).
Текущая эффективность компании (ROE=-6.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:20 Drilling Continues to Expand Gold Zones at OKO – 10.0m @ 9.7 g/t Au & 52.3m @ 2.1 g/t Au
![Drilling Continues to Expand Gold Zones at OKO – 10.0m @ 9.7 g/t Au & 52.3m @ 2.1 g/t Au](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6WBC5OTr7HJ7qkuBEJcgcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/6aeb7d2b9c84b7169ea16ea7c1187b80.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/drilling-continues-...
источник:
29 Июнь 07:44 Top 3 Value Stocks Estimated Below Market Worth On US Exchanges In June 2024
![Top 3 Value Stocks Estimated Below Market Worth On US Exchanges In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hLRgGGW78iYJv4t9dmxHFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b3b5a2748dbe57dca97087f8af8726d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-3-value-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AngloGold Ashanti Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 3.8% | -1% | 1.8% |
90 дней | 7.9% | 2.7% | -5.5% |
1 год | 12.7% | 20.6% | 14.8% |
AU vs Сектор: AngloGold Ashanti Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -7.9% за последний год.
AU vs Рынок: AngloGold Ashanti Limited незначительно отстал от рынка на -2.16% за последний год.
Стабильная цена: AU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AU с недельной волатильностью в 0.2439% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.72 $) выше справедливой (21.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.53) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.53) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7489) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7489) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.12) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.02%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.02%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.89%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.89%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.46%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.46%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2769% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2769% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2769% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.35%) находятся на комфортном уровне.