NYSE: AU - AngloGold Ashanti Limited

Доходность за полгода: +26.87%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.34 $) выше справедливой оценки (6.33 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0833%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-12.18%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AngloGold Ashanti Limited Materials Индекс
7 дней 0.8% 1.7% 0.8%
90 дней 12.6% 3.8% 6.8%
1 год -12.2% 20% 35.6%

Отрицательная оценка AU vs Сектор: AngloGold Ashanti Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -32.19% за последний год.

Отрицательная оценка AU vs Рынок: AngloGold Ashanti Limited значительно отстал от рынка на -47.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AU с недельной волатильностью в -0.2343% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.53
P/S: 1.8168

3.2. Выручка

EPS 0.7057
ROE 7.33%
ROA 3.7%
ROIC 11.46%
Ebitda margin 21.37%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.34 $) выше справедливой (6.33 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.34 $) выше справедливой на 70.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.53) выше чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.53) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9781) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9781) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8168) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8168) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.46%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.46%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.89%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 30.87% до 26.89%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 730.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0833% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0833% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0833% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.35%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано