1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 26.89% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.87%.
Минусы
- Цена (21.34 $) выше справедливой оценки (6.33 $)
- Дивиденды (1.0833%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (-12.18%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:03 AngloGold Ashanti Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/anglogold-ashanti-f...
источник:
16 Марта 05:44 AngloGold Ashanti Chairman Maria Ramos to Retire; Director Jochen Tilk Appointed Chairman
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/anglogold-ashanti-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AngloGold Ashanti Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 0.8% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | 12.6% | 3.8% | 6.8% |
1 год | -12.2% | 20% | 35.6% |
AU vs Сектор: AngloGold Ashanti Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -32.19% за последний год.
AU vs Рынок: AngloGold Ashanti Limited значительно отстал от рынка на -47.83% за последний год.
Стабильная цена: AU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AU с недельной волатильностью в -0.2343% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.34 $) выше справедливой (6.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.34 $) выше справедливой на 70.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.53) выше чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.53) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9781) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9781) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8168) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8168) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.33%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.33%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.46%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.46%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0833% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0833% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0833% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.35%) находятся на комфортном уровне.