1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-97.32%).
- Текущий уровень задолженности 12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.97%.
Минусы
- Цена (5.85 $) выше справедливой оценки (5.23 $)
- Дивиденды (2.1%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-36.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Yamana Gold Inc. | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -97.8% | 0.4% |
90 дней | 0% | -97.6% | 9.6% |
1 год | 0% | -97.3% | 33.2% |
AUY vs Сектор: Yamana Gold Inc. превзошел сектор "Materials" на 97.32% за последний год.
AUY vs Рынок: Yamana Gold Inc. значительно отстал от рынка на -33.16% за последний год.
Стабильная цена: AUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.85 $) выше справедливой (5.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.85 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.93) выше чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.93) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.467) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.467) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -143.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.3885%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-143.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.3885%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.36%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.36%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.81%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.81%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.1% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.44%) находятся на комфортном уровне.