Financial Markets by TradingView

NYSE: AVAL - Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Доходность за полгода: +1.2346%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.93%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (6.03%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.46 $) выше справедливой оценки (0.0713 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.98% увеличился за 5 лет c 19.99%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Financials Индекс
7 дней 13.4% -0.5% 2.2%
90 дней 6.5% -5.3% -5.2%
1 год 6% -1% 15.3%

Положительная оценка AVAL vs Сектор: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. превзошел сектор "Financials" на 7.08% за последний год.

Отрицательная оценка AVAL vs Рынок: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. значительно отстал от рынка на -9.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AVAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AVAL с недельной волатильностью в 0.116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 285.91
P/S: 4.54
Больше данных по AVAL

3.2. Выручка

EPS 0.0076
ROE 4.45%
ROA 0.2477%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.58%
Больше данных по AVAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.46 $) выше справедливой (0.0713 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.46 $) выше справедливой на 97.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (285.91) выше чем у сектора в целом (26.56).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (285.91) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.7) выше чем у сектора в целом (2.95).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (15.25).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-963.35) ниже чем у сектора в целом (-112.57).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-963.35) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.45%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2477%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2477%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.98%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.99% до 21.98%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8959.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.93% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.73%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Перейти на форум акций "Grupo Aval Acciones y Valores S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме