1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.93%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (3.85%) выше чем средняя по сектору (-50.43%).
Минусы
- Цена (2.43 $) выше справедливой оценки (0.0061 $)
- Текущий уровень задолженности 21.98% увеличился за 5 лет c 19.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 23:36 7 Top-Rated Stocks That Also Pay Monthly Dividends: March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-top-rated-stocks-...
источник:
10 Марта 00:18 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (NYSE:AVAL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grupo-aval-acciones...
источник:
3 Марта 00:43 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (NYSE:AVAL) Q2 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grupo-aval-acciones...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -50.9% | -0.6% |
90 дней | -5.1% | -51.9% | 9.1% |
1 год | 3.8% | -50.4% | 31.7% |
AVAL vs Сектор: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. превзошел сектор "Financials" на 54.27% за последний год.
AVAL vs Рынок: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. значительно отстал от рынка на -27.81% за последний год.
Стабильная цена: AVAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVAL с недельной волатильностью в 0.074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.43 $) выше справедливой (0.0061 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.43 $) выше справедливой на 99.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0729) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0729) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0017) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0017) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0012) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0012) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-314.26) ниже чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-314.26) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-100%) ниже средней доходности за 5 лет (-20%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-100%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.45%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2477%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2477%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.93% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103.73%) находятся на не комфортном уровне.