1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (12.19%) выше чем средняя по сектору (-97.57%).
- Текущий уровень задолженности 35.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 50%.
Минусы
- Цена (42.79 $) выше справедливой оценки (6.91 $)
- Дивиденды (2.79%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 06:43 Avient To Hold First Quarter 2024 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avient-hold-first-q...
источник:
23 Марта 08:09 Avient Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avient-corps-divide...
источник:
24 Февраля 08:00 Avient (AVNT) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/avient-avnt-reports...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Avient Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 0.6% | -98% | -0.1% |
90 дней | 16.1% | -97.9% | 6.9% |
1 год | 12.2% | -97.6% | 36.1% |
AVNT vs Сектор: Avient Corporation превзошел сектор "Materials" на 109.76% за последний год.
AVNT vs Рынок: Avient Corporation значительно отстал от рынка на -23.94% за последний год.
Стабильная цена: AVNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AVNT с недельной волатильностью в 0.2345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.79 $) выше справедливой (6.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.79 $) выше справедливой на 83.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.93) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.93) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6165) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6165) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2026) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2026) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.2) выше чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.2) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.75%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.25%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.25%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2561%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2561%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.85%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.85%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (119.15%) находятся на не комфортном уровне.