1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.49%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)
Минусы
- Цена (77.98 $) выше справедливой оценки (34.18 $)
- Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (3.36%).
- Текущий уровень задолженности 40.8% увеличился за 5 лет c 27.79%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 04:50 Why American States Water (AWR) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
![Why American States Water (AWR) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qxEZPaGfcdk.HA2.YFB22A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1a018a29aef5adbf5b4319f32058e209.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-american-states...
источник:
24 Августа 04:12 Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
![Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-high-growth...
источник:
24 Августа 04:04 American States Water Company Announces a Settlement Agreement in its Water Utility General Rate Case
![American States Water Company Announces a Settlement Agreement in its Water Utility General Rate Case](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Byp2lBtFEqfHAgBUyJ_zMQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e0d4645c50fcf9295ebafbbe4c048609.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-states-wat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American States Water | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.5% | -97.3% | 1.4% |
90 дней | -0.3% | -99.2% | 5.9% |
1 год | -10.5% | -99.1% | 27.7% |
AWR vs Сектор: American States Water превзошел сектор "Utilities" на 88.65% за последний год.
AWR vs Рынок: American States Water значительно отстал от рынка на -38.24% за последний год.
Стабильная цена: AWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AWR с недельной волатильностью в -0.2018% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (77.98 $) выше справедливой (34.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (77.98 $) выше справедливой на 56.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.24) выше чем у сектора в целом (23.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) выше чем у сектора в целом (2.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.08) выше чем у сектора в целом (2.58).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) выше чем у сектора в целом (7.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.93%) выже чем у сектора в целом (12.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.93%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.84%) выже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (5.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '3.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 23 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.99%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке