NYSE: AWR - American States Water

Доходность за полгода: +4.03%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-10.49%) выше чем средняя по сектору (-99.14%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.56%)

Минусы

  • Цена (77.98 $) выше справедливой оценки (34.18 $)
  • Дивиденды (2.36%) меньше среднего по сектору (3.36%).
  • Текущий уровень задолженности 40.8% увеличился за 5 лет c 27.79%.

Похожие компании

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

American States Water Utilities Индекс
7 дней -5.5% -97.3% 1.4%
90 дней -0.3% -99.2% 5.9%
1 год -10.5% -99.1% 27.7%

Положительная оценка AWR vs Сектор: American States Water превзошел сектор "Utilities" на 88.65% за последний год.

Отрицательная оценка AWR vs Рынок: American States Water значительно отстал от рынка на -38.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AWR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AWR с недельной волатильностью в -0.2018% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.24
P/S: 5.08
Больше данных по AWR

3.2. Выручка

EPS 3.37
ROE 12.93%
ROA 5.84%
ROIC 8.18%
Ebitda margin 42.38%
Больше данных по AWR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (77.98 $) выше справедливой (34.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (77.98 $) выше справедливой на 56.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.24) выше чем у сектора в целом (23.12).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.24) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) выше чем у сектора в целом (2.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.08) выше чем у сектора в целом (2.58).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) выше чем у сектора в целом (7.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.63%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.63%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5888%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.93%) выже чем у сектора в целом (12.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.93%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.84%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (5.7%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.18%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.8%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.79% до 40.8%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 734.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.36% ниже средней по сектору '3.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.36% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 23 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.99%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям American States Water

Перейти на форум акций "American States Water" ⇨