1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (30.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 5.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.54%.
Минусы
Цена (70.11 $) выше справедливой оценки (40.99 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:27 W.R. Berkley (WRB) Boosts Shareholders' Value Via Several Moves
![W.R. Berkley (WRB) Boosts Shareholders' Value Via Several Moves](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p1WeNU.30NVNEiZRXJ.N3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9d8e6ae4a2f2f78756262fb38b308001.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-r-berkley-wrb-boo...
источник:
17 Июнь 19:07 Why Axis Capital (AXS) is a Top Value Stock for the Long-Term
![Why Axis Capital (AXS) is a Top Value Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-axis-capital-ax...
источник:
17 Июнь 18:54 AXIS Report: How Risks Including Climate Change, Economic Uncertainty, and Investor Hesitancy Around Tech Innovation are Impacting the Energy Transition
![AXIS Report: How Risks Including Climate Change, Economic Uncertainty, and Investor Hesitancy Around Tech Innovation are Impacting the Energy Transition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zdGmK_0raxEImhnulUP0sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bebb835990116f5b493880e4f26498e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axis-report-risks-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AXIS Capital Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | -0.8% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 8.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 30.4% | -100% | 15% |
AXS vs Сектор: AXIS Capital Holdings Limited превзошел сектор "" на 130.41% за последний год.
AXS vs Рынок: AXIS Capital Holdings Limited превзошел рынок на 15.4% за последний год.
Стабильная цена: AXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXS с недельной волатильностью в 0.5849% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.11 $) выше справедливой (40.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.11 $) выше справедливой на 41.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.47) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8916) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8916) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8354) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8354) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1160.57) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1160.57) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3456%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3456%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.9%) находятся на комфортном уровне.