1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.07%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (28.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 5.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.54%.
Минусы
- Цена (70.16 $) выше справедливой оценки (56.9 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:43 Old Republic's (ORI) Solid Segmental Results Aid Amid Cost Woes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/old-republics-ori-s...
источник:
7 Апреля 16:23 Are Investors Undervaluing Axis Capital Holdings (AXS) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
31 Марта 14:41 Is Axis Capital Holdings (AXS) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axis-capital-holdin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AXIS Capital Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | 7.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 19.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 28.2% | -100% | 35.4% |
AXS vs Сектор: AXIS Capital Holdings Limited превзошел сектор "" на 128.19% за последний год.
AXS vs Рынок: AXIS Capital Holdings Limited значительно отстал от рынка на -7.17% за последний год.
Стабильная цена: AXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXS с недельной волатильностью в 0.5422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.16 $) выше справедливой (56.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.16 $) выше справедливой на 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.49) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8928) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8928) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8365) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8365) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1162.01) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1162.01) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (43.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (43.88%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3456%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3456%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.07% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.9%) находятся на комфортном уровне.