NYSE: AXS - AXIS Capital Holdings Limited

Доходность за полгода: +16.84%
Сектор: Financials

Отчетность AXIS Capital Holdings Limited

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.11 4.95 5.14 4.6 4.98 3.93 4.38 4.7 4.76 4.64
Выручка, млрд $
3.85 4.01 4.58 5.12 5.19 4.76 0.0000 5.14 5.62 5.62
Чистая прибыль, млрд $
0.6416 0.5134 -0.369 0.043 0.3235 -0.1168 0.6186 0.2231 0.3763 0.3763
EV, млрд $
5.92 5.69 6.53 16.17 5.72 4.79 5.23 5.44 5.33 4.84
EBIT, млрд $
0.6956 0.5711 -0.2428 0.081 0.4153 -0.0577 0.7978 0.3063 0.4669 -0.0714
EBITDA, млрд $
0.722 0.5956 -0.2402 0.0908 0.4269 -0.0463 0.8103 0.3746 0.5424 0.0042
Баланс стоимость, млрд $
5.87 6.27 5.34 5.91 6.06 5.76 6.2 4.64 5.26 5.26
FCF, млрд $
0.7912 0.2633 0.2846 0.0108 0.199 0.3435 1.11 0.6922 1.26 1.22
Операционный денежный поток, млрд $
0.7912 0.4067 0.2592 0.0108 0.199 0.3435 1.11 0.6922 1.26 1.26
Операционная прибыль, млрд $
0.6956 0.5711 -0.2428 0.0125 0.4153 -0.0577 0.7978 0.3656 4.95 0.0042
Операционные расходы, млрд $
3.49 3.55 0.0501 0.1723 0.0267 4.97 4.67 -0.0683 5.59 1.64
CAPEX, млрд $
0.0337 0.1434 0.0254 0.0251 0.0631 0.0447 0.0387 0.0368 0.0311 0.0311


Бухгалтерский баланс

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
1.17 1.24 1.36 1.23 1.24 0.9028 0.8446 0.7514 0.9535 1.38
Short Term Investments $
12.35 12.16 13.34 11.58 12.51 12.2 12.34 11.4 4.35 0.0172
Long term investments $
13.85 13.45 13.53 14.87 13.24 14.38 14.32 13.59 12.73 13.7
Total Receivables $
4.16 4.74 6.44 6.9 7.39 7.74 8.35 9.21 10.08 10.08
Total Current Assets $
16.33 16.81 18.75 17.4 21.14 20.84 21.54 21.36 7.22 11.79
Чистые активы, млрд $
5.03 5.54 5.3 5.41 0.0922 4.96 0.0922
Активы, млрд $
19.98 20.81 24.76 24.13 25.6 25.88 27.37 27.6 30.25 28.33
Short Term Debt $
0.9918 0.993 1.38 0.0011 0.4997 2.62 1.55 0.1026 0.0175 0.0175
Long Term Debt $
0.9918 0.993 1.38 1.34 1.81 1.31 1.31 1.31 1.4 1.4
Задолженность, млрд $
14.12 14.54 19.42 19.1 20.06 20.58 21.96 22.96 24.99 23.07
Чистый долг, млрд $
-0.1829 -0.2486 0.0127 11.69 0.6826 0.5471 0.5859 0.7449 0.5691 0.1386
Долг, млрд $
1.98 1.99 2.75 12.92 1.92 1.45 1.43 1.5 1.52 1.42
Interest income $
0.0513 0.0699 0.1895 0.0418 0.0667 0.1561 0.0626 0.0948
Расходы на обслуживание долга $
0.051 0.0514 0.0548 0.0674 0.0681 0.075 0.0623 0.0631 0.0684 0.0684
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0514 -0.0548 0.0418 0.0667 0.1561 0.0626 0.0948 0.2825 0.0948
Goodwill $
0.0471 0.0471 0.0471 0.102 0.102 0.102 0.1008 0.1008 0.1008 0.1008
Амортизация, млрд $
0.0263 0.0246 0.0025 0.0138 0.0116 0.0114 0.0124 0.0683 0.0756 0.0756
Себестоимость, млрд $
2.8 2.92 2.89 2.95 4.16 4.33 4.1 0.0109 0.0109 0.0109
Товарно материальные запасы $
-0.1866 -0.202 -0.4152 0.5972 9.01 9.4 9.7 10.46 15.39 15.39


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 4.02 4.5 -3.21 0.5121 3.83 -1.39 7.25 2.6 4.37 4.37
Цена акции ао 61.79 55.05 59.36 46.57 51.14 54.17 55.37 88.62 85.84 85.84
Число акций ао, млн 94.85 88.47 83.16 84.01 84.47 84.26 85.29 85.67 86.01 86.01
FCF/акцию 8.34 2.98 3.42 0.1282 2.36 4.08 13.07 8.08 14.6 14.24


Эффективность

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 10.94 8.18 -6.91 0.8296 6.12 -2.16 11.56 4.44 7.6 7.15 10.69
ROA, % 3.21 2.47 -1.49 0.176 1.3 -0.4538 2.32 0.8117 1.3 1.33 3.66
ROIC, % 14.22 10.2 8.3 -2.24 2.84 6.74 0.8392 11.61 6.63 8.39 8.01
ROS, % -8.06 0.8451 6.25 -2.41 11.62 4.34 6.7 6.7 6.7 6.7 23.12
ROCE, % 11.86 9.1 -4.55 1.32 1.71 -0.2328 3.06 1.17 3.89 -1.36 -3.49
Рентаб EBITDA, % 18.75 14.87 -5.25 1.77 8.23 -0.97 7366109.09 7.29 9.66 0.0741 29.25
Чистая рентаб, % 16.66 12.82 -8.06 0.84 6.24 -2.45 5623718.18 4.34 6.7 6.7 23.02
Operation Margin, % -5.3 1.59 6.39 -2.57 12.36 7.12 88.09 0.0741 0.0741 0.0741 31.88
Доходность FCF, % 18.19 15.48 5.32 5.54 -0.3114 3.99 8.75 25.47 14.72 25.7


Коэффициенты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
7.97 9.64 -13.93 104.12 15.58 -33.63 7.51 21.05 12.66 12.49 21.25
P/BV
0.8712 0.7888 0.962 0.8905 0.9092 0.8018 0.8586 1.01 0.9049 0.8928 2.42
P/S
1.33 1.24 1.12 0.8749 0.972 0.8918 422345.52 0.9145 0.8478 0.8365 4.62
P/FCF
18.06 -321.11 25.04 11.43 3.93 6.79 6.7 3.79 3.79 3.79 8.06
E/P
-0.0711 0.0093 0.0649 -0.0299 0.1423 0.0472 0.0783 0.0811 0.0811 0.0811 1.16
EV/EBITDA
8.2 9.56 -27.17 178.13 13.41 -103.51 6.46 14.53 9.83 1162.01 -70.53
EV/Ebit
17.31 -88.62 7.36 17.77 11.42 -67.76 -67.76 -67.76
EV/S
1.43 1.07 1.1 0.9242 0.9325 1.06 0.9492 0.8612 0.8612 0.8612 5.46
EV/FCF
22.94 -380.7 28.47 13.03 4.45 7.86 4.25 3.95 3.95 3.95 11.35
Debt/EBITDA
-11.46 142.37 4.51 -12.8 1.77 3.99 2.81 340.39 340.39 340.39 -29.23
Netdebt/Ebitda
-0.053 -5.38 1.99 -4.83 0.8743 1.99 1.05 33.3 33.3 33.3 -17.14
Debt/Ratio
0.1112 0.1112 0.0751 0.056 0.0523 0.0542 0.0503 0.05 0.05 0.05 0.19
Debt/Equity
0.5154 0.5336 0.347 0.2738 0.2644 0.3225 0.2893 15.37 15.37 15.37 22.47
Debt/Net Income
-7.46 62.39 5.95 -12.41 2.31 6.71 4.05 3.77 3.77 3.77 21.53
Бета
-0.0329 2.94 2.79 2.79 0.92
Индекс Альтмана
0.5951 0.484 0.6046 0.5212 0.3139 0.8523 0.8523 0.8523 4.31


Дивиденды

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1587 0.1722 0.1761 0.1798 0.1734 0.1759 0.1796 0.184 0.184 0.1802
Дивиденд
1.43 1.53 1.57 1.61 1.65 1.69 1.73 1.76 1.76 1.76
Див доход, ао, %
2.28 2.94 2.82 2.7 3.19 3.38 3.19 3.18 1.99 2.39 2.38
Дивиденды / прибыль, %
24.74 33.55 -50.92 409.4 55.59 -148.46 28.43 80.5 48.9 48.9 45.23


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
ebit_margin
6.39 -1.12 13.36 5.96 8.31
Персонал, чел
2064 2048