1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (86.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (81.15 $) выше справедливой оценки (24.95 $)
Дивиденды (1.0543%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 47.66% увеличился за 5 лет c 29.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:11 AZZ Inc.'s (NYSE:AZZ) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price
![AZZ Inc.'s (NYSE:AZZ) Intrinsic Value Is Potentially 41% Above Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JIbiX9i34EDikprq6djHrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/90509995d1a4d3aee8c27acbe693a708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azz-inc-nyse-azz-in...
источник:
21 Июль 12:01 Insider Sale: COO of Metal Coatings at AZZ Inc (AZZ) Sells Shares
![Insider Sale: COO of Metal Coatings at AZZ Inc (AZZ) Sells Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_oCrzzlmZ0DAnmNBOQ5rqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e093fdc41b016d66884d6827da659772.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-coo-me...
источник:
21 Июль 11:08 Insider Sale: Chief Legal Officer Tara Mackey Sells Shares of AZZ Inc (AZZ)
![Insider Sale: Chief Legal Officer Tara Mackey Sells Shares of AZZ Inc (AZZ)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_oCrzzlmZ0DAnmNBOQ5rqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/e093fdc41b016d66884d6827da659772.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-chief-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AZZ Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.2% | -100% | 3.6% |
90 дней | 4.1% | -100% | -13.2% |
1 год | 86.6% | -100% | 3.5% |
AZZ vs Сектор: AZZ Inc. превзошел сектор "Industrials" на 186.64% за последний год.
AZZ vs Рынок: AZZ Inc. превзошел рынок на 83.18% за последний год.
Стабильная цена: AZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AZZ с недельной волатильностью в 1.6661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (81.15 $) выше справедливой (24.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.15 $) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.93) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2386) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2386) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7986) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7986) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.02%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0543% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0543% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0543% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке