Financial Markets by TradingView

NYSE: AZZ - AZZ Inc.

Доходность за полгода: +55.33%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.24 $) выше справедливой оценки (26.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3471%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (96.09%) ниже чем средняя по сектору (9979865.36%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 47.66% увеличился за 5 лет c 29.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AZZ Inc. Industrials Индекс
7 дней -2.1% -97.3% -0.6%
90 дней 17.4% -96.7% 9.1%
1 год 96.1% 9979865.4% 31.7%

Отрицательная оценка AZZ vs Сектор: AZZ Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -9979769.26% за последний год.

Положительная оценка AZZ vs Рынок: AZZ Inc. превзошел рынок на 64.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AZZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AZZ с недельной волатильностью в 1.8479% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.28
P/S: 0.766
Больше данных по AZZ

3.2. Выручка

EPS 2.66
ROE 8.72%
ROA 3.96%
ROIC 10.02%
Ebitda margin 13.41%
Больше данных по AZZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.24 $) выше справедливой (26.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.24 $) выше справедливой на 63.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.28) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.28) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1879) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1879) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.766) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.766) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-32.07%) ниже средней доходности за 5 лет (6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.07%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.96%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.02%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.02%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.26% до 47.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1595.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3471% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3471% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3471% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AZZ Inc.

Перейти на форум акций "AZZ Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме