1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.74%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 1.8003% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.13%.
Минусы
Цена (39.55 $) выше справедливой оценки (35.33 $)
Дивиденды (3.19%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Examining Three TSX Stocks Estimated To Be Undervalued In July 2024
![Examining Three TSX Stocks Estimated To Be Undervalued In July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/examining-three-tsx...
источник:
13 часов назад Brookfield Asset Management And Two Additional TSX Stocks Considered Below Estimated Market Value
![Brookfield Asset Management And Two Additional TSX Stocks Considered Below Estimated Market Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brookfield-asset-ma...
источник:
13 часов назад 1 Magnificent High Yield Stock Down 50% to Buy and Hold Forever
![1 Magnificent High Yield Stock Down 50% to Buy and Hold Forever](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xla3YrdsAUy1_Qy17wO4CA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/c24d872112fd907e8c381b67cf8a8dbc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-magnificent-high-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Brookfield Asset Management Ltd | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 0.4% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 19.7% | -96.9% | 3.7% |
BAM vs Сектор: Brookfield Asset Management Ltd превзошел сектор "Financials" на 116.64% за последний год.
BAM vs Рынок: Brookfield Asset Management Ltd превзошел рынок на 16.07% за последний год.
Стабильная цена: BAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BAM с недельной волатильностью в 0.3796% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.55 $) выше справедливой (35.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7058) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7058) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.06%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.06%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке