NYSE: BAM - Brookfield Asset Management Ltd

Доходность за полгода: +36.47%
Сектор: Financials

Отчетность Brookfield Asset Management Ltd

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																											14.19		14.52
Выручка, млрд $	4.5	1.1659	0.289	0.197	0.254	0.224	0.691	0.835	0.994	1.356	1.405	2.22	3.22	2.84	3.55	4.42	4.66	4.5	4.66	5.06	6.29	40.79	56.77	67.83	62.75	75.73	3.76	26.18	4.14
Чистая прибыль, млрд $	0.187	0.4336	0.033	0.061	0.072	0.045	0.058	0.1	0.133	0.736	0.245	0.093	0.171	-0.417	0.112	0.253	0.334	0.813	0.734	0.289	1.036	1.462	3.58	2.81	-0.134	3.97	1.92	2.31	2.18
EV, млрд $																							148.12	193.58	154.97	22.28	12.27	9.55	13.38
EBIT, млрд $																							8.19	10.53	1.176	3.73	2.73	2.64	2.64
EBITDA, млрд $					0.103	0.069	0.177	0.249	0.538	1.215	0.684	0.816	1.253	-0.268	0.996	1.482	1.94	2.85	2.25	2.26	2.57	8.03	11.29	15.41	13.71	20.33	2.75	8.16	2.65
FCF, млрд $																						2.32	3.2	3.28	4.33	0.993	0.304	-3.63	0.4907
Операционный денежный поток, млрд $																						4.01	5.16	6.33	8.34	7.87	8.04	-3.63	0.508
Баланс стоимость, млрд $																						11.14	14.24	16.03	15.18	17.71	18.81	7.75	9.25
Операционная прибыль, млрд $	4.5	0.5135	0.033	0.061	0.072	0.045	0.058	0.1	0.366	0.944	0.317	0.076	0.278	-0.751	0.416	0.806	1.029	1.759	1.147	0.99	1.029	5.96	8.05	10.12	9.47	11.62	13.55	5.64	2.64
Операционные расходы, млрд $		0.6524	0.069	0.061	0.085	0.064	0.233	0.19	0.183	-0.393	0.538	0.833	0.769	1.27	0.474	0.199	0.212	15.54	0.045	0.326	0.666	2.44	3.21	4.97	5.89	0.116	15.26	19.75	1.4725
CAPEX, млрд $																						1.69	1.962	3.05	4.01	6.88	7.74	1.668	0.0173

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.9098	19.25	21.79	21.88	23.26	23.42	1.52	0.966	1.32	0.893	1.1612
Чистая прибыль, млрд $	0.6532	0.797	1.118	1.359	0.59	0.423	0.8322	0.516	0.779	0.494	0.5457
EV, млрд $				196.25	262.51	15.27	7.56	9.66	10.06	13.32	12.88
EBIT, млрд $				4.21	3.95	0.886	0.749	0.607	0.738	0.586	0.7265
EBITDA, млрд $		5.03	5.42	6.02	5.91	5.82	0.753	0.611	0.741	0.565	0.7307
FCF, млрд $		0.824	-0.256	-1.118	1.468	0.21	-4.71	-0.042	0.523	0.596	0.0082
Операционный денежный поток, млрд $		2.23	2.29	0.47	3.13	2.16	-4.72	-0.041	0.526	0.599	0.0082
Баланс стоимость, млрд $		16.82	17.71	18.6	18.75	18.81	0.084	7.75	7.42	2.16	9.25
Операционная прибыль, млрд $		2.85	3.39	3.15	3.39	3.62	0.749	0.611	0.741	0.565	0.7265
Операционные расходы, млрд $		1.644	-4.67	0.033	19.87	0.03	-0.206	-0.022	0.075	-0.043	0.4265
CAPEX, млрд $	0.0025	1.401	2.54	1.588	1.66	1.946	0.0054	0.0054	0.003	0.003	0.0041

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.14	8.39	6.78	9.93	12.69	3.54	3.15	2.65
Short Term Investments		3.38	3.61	5.48	6.96
Total Receivables		11.91	13.86	14.19	6.92	2.9	3.08	3.08
Товарно материальные запасы		4.58	7.05	6.34	8.56	7.18	13.28	13.28
Амортизация, млрд		3.1	4.88	0.007	0.011	0.013	0.0143	0.0143
Total Current Assets		30.45	34.8	41.86	9.45	6.45	13.28	0.895
Чистые активы, млрд	28.24	29.82	35.01	35.84	46.36	44.55	7.75	6.45
Активы, млрд	192.72	256.28	323.97	343.7	391	419.15	13.97	14.22
Short Term Debt		11.16	15.71	21.29	0.461	0.003	0.256	0.256
Long Term Debt		109	143.28	148.4	175.93
Задолженность, млрд	112.85	159.13	207.12	221.05	256.26	285.17	4.31	4.97
Чистый долг, млрд	73.25	109.83	136.6	138.47	163.24	193.17	-3.15	-2.4
Долг, млрд	78.39	118.22	143.38	148.4	175.93	204.48	0.256	0.256

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.34	12.69	11.82	12.21	11.31	4.8	3.15	3.86	0.012	2.65
Short Term Investments				6.8	7.69					5.25
Total Receivables				27.47	8.17	2.9	2.72	2.64	0.823	3.08
Товарно материальные запасы				9.25	8.85	7.18	7.2	6.98	5.52	5.76
Амортизация, млрд				0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.0041
Total Current Assets				59.12	10.82	6.45	5.87	5.56	0.835	5.76
Чистые активы, млрд	42.95	46.36	47.54	45.8	44.55	9.51	7.75	0.065	0.069
Активы, млрд	365.42	391	401.95	411.87	419.15	12.89	13.97	14.06	3.17	14.22
Short Term Debt				1.32	0.683	0.003	0.095	0.124	0.189	0.256
Long Term Debt				198.32	204.48		0.093	0.195	0.194
Задолженность, млрд	241.85	256.26	265.52	277.85	285.17	3.38	4.31	4.62	1.003	4.97
Чистый долг, млрд	155.13	163.24	173.22	187.43	193.17	-3.55	-3.15	-2.92	-0.012	-2.65
Долг, млрд	166.47	175.93	185.03		204.48	0.003	0.095	0.195	0.189	0.256

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																					0.9946	2.44	1.8859	-0.0887	2.5	1.19	5.59		5.49
Цена акции ао	2.19	1.7219	1.5407	1.6237	1.7884	2.37	3.69	6.56	8.7	12.9	15.31	5.58	8.99	12.98	11.49	14.7	16.79	21.79	20.48	21.79	28.82	26.12	38.29	41.27	60.38	35.75	31	40.57	39.7
Число акций ао, млн																						1466.1	1488.45	402.73	402.73	396.18	390.06		396.5
FCF/акцию																					1.5748	2.18	2.2	2.86	0.6257	0.1887	0.0731		1.2375

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.27	0.4943	0.6934	0.8354	0.3594	0.2625	1.66	1.2511	1.89	1.2613	1.3981
FCF/акцию		0.511	-0.1588	-0.6872	0.8942	0.1303	-11.89	-0.1018	1.268	1.5217	0.0211

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				2.2	1.33	1.72	2.59	2.91	14.63	4.03	1.24	2.94	-5.56	0.77	1.34	1.58	3.89	3.1	1.14	3.92	5.35	12.35	8.66	-0.3783	9.65	16.07	26.71		23.2	10.02
ROA, %	5.88	0.45	0.82	0.96	0.6	0.39	0.62	0.7	2.81	0.78	0.2	0.31	-0.7	0.16	0.3	0.33	0.75	0.62	0.21	0.65	0.8294	1.5964	0.9675	-0.0401	1.0796	8.87	17.16		16.06	3.94
ROIC, %				-0.54	0.51	-0.46	-0.6	1.01	4.07	0.86	0.23	0.51	-1.49	0.82	1.36	1.42	2.48	1.55	1.14	2.39	5.36	5.96	5.66	2.35	4.4					7.49
ROS, %	41.05	11.42	30.96	209.87	85.26	27.05	68.62	36.82	69.62	22.56	3.42	8.64	-20.96	5.24	7.75	10.47	23.93	16.57	8.58	0.7	13.93	14.43	15.52	12.61	18.35	0	52.75	52.66	52.66	265.47
ROCE, %																						3.56	3.72	0.3997	24.71	26.78	21.3		20.12	7.04
Рентаб EBITDA, %				40.55	30.8	25.61	29.82	54.12	89.6	48.68	36.77	38.96	-9.42	28.06	33.51	41.62	63.41	48.23	44.6	40.84	19.68	19.89	22.71	21.84	26.85	72.94	31.18		64.06	283.08
Чистая рентаб, %	37.19	11.42	30.96	28.35	20.09	8.39	11.98	13.38	54.28	17.44	4.19	5.32	-14.66	3.15	5.72	7.17	18.06	15.75	5.72	16.48	3.58	6.31	4.14	-0.21	5.24	50.94	8.81		52.61	272.26
Operation Margin, %	44.04	11.42	30.96	28.35	20.09	8.39	11.98	36.82	69.62	22.56	3.42	8.64	-26.41	11.72	18.22	22.08	39.08	24.62	19.58	16.37	14.61	14.17	14.93	15.1	15.34		75.21	63.77	63.77	275.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.15	2.82	3.21	1.3221	0.9223	1.5758	2.3	4.59	6.79	8.17	10.02
ROA, %	0.223	0.2956	0.3428	0.145	0.1018	2.45	3.84	4.14	5.73	6.28	3.94
ROCE, %			1.3275	1.1743	0.3377	0.4084	0.5873	6.42	6.62	7.74	7.04
Рентаб EBITDA, %	26.13	24.86	27.49	25.4	24.85	67.41	63.25	75.23	63.27	62.92	283.08
Чистая рентаб, %	4.14	5.13	6.21	2.54	1.81	45.12	53.42	58.88	55.32	46.99	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	5.24	7.96	7.19	10.56	4.02	5.11	7.76	8.08	11.36	8.1	2.51	4.25	5.22	3.52	4.54	5.25	6.66	5.87	5.1	1.0386	0.6744	0.8402	0.994	1.2652	3.97	0.4979		3.81	254.06
P/BV				0.56	0.7	0.82	1.11	1.69	2.18	2.62	2.39	1.39	1.61	1.28	0.83	1	1.13	1.31	1.17	1.21	1.52	1.25	1.75	1.78	2.1	1.51	1.3149		1.7058	2.17
P/E	4.31	45.91	25.71	25.36	52.56	47.84	42.69	57.96	14.88	65.16	193.22	47.18	-28.96	165.37	61.46	63.39	29.09	42.26	102.68	30.96	28.97	10.68	20.3	-475.71	24.16	29.85	5.65		7.25	18.61
P/FCF	12.6	7.59	11.26	19.33	10.3	-149.98	13.55	-8.95	-1369.36	-14.79	-97.66	9.48	18	17.36	-30.19	-29.9	71.88	87.13	22.13	45.05	27.26	32.41	25.52	14.73	98.04		-37.52	29.59	29.59	10.94
E/P	23.23	2.18	3.89	3.94	1.9	2.09	2.34	1.73	6.72	1.53	0.52	2.12	-3.45	0.6	1.63	1.58	3.44	2.37	0.97	3.23	3.4	9.32	4.78	-0.21	4.07		0.1319	0.1501	0.1501	0.08
EV/EBITDA				37.58	123.47	50.31	44.2	29.31	20.09	55.1	59.65	27.47	-152.04	46.83	34.56	33.45	23.84	36.03	38.54	36.73	14.4	13.12	12.57	14.65	12.74	4.47	1.2108		5.05	25.81
EV/S																											2.08	3.23	3.23
Debt/EBITDA																					9.76	10.47	9.31	10.83	8.65	8.83	0.0339	0.0966	0.0966	-19.49
Netdebt/Ebitda				19.86	89.19	34.63	27.06	14.98	11.07	31.76	37.63	21.03	-106.98	28.24	24.07	22.54	15.55	22.23	25.38	24.24	10.99	10.7	13.59	20	9.27		-1.2956	-0.9057	-0.9057	-1.09
Debt/Ratio	0.47	0.62	0.6	0.57	0.55	0.73	0.76	0.78	0.8	0.83	0.85	0.88	0.88	0.78	0.81	0.8	0.81	0.82	0.82	0.84	0.85	0.89	0.88	0.64	0.66		0.0072	0.018	0.018	0.16
Debt/Equity				1.31	1.23	3.16	3.17	3.21	4.18	4.3	5.23	8.46	6.93	3.72	3.62	3.8	4.19	4.08	4.41	5.05	5.57	8.3	7.68	6.17	5.53		0.0144	0.0397	0.0397	18.58
Debt/Net Income																											0.0486	0.1174	0.1174	14.81
Бета																										0	2.4	0.3067	0.3067	0.93
Индекс Альтмана				1.43	1.08	0.43	0.77	0.63	0.76	0.72	0.49	0.5	0.43	0.63	0.62	0.6	0.63	0.7	0.57	0.48	0.73	0.59	0.71	0.47	0.58	0	3.64	0.4088	0.4088	4.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.1775	1.2614	1.1158	0.838	0.7346	1.382	1.4518	3.27	3.46	3.99	254.06
P/BV			0.1688	0.5602	1.4484	1.1684	1.3264	1.3753	6.15	1.6791	2.17
P/E	23.92	24.02	22.19	18.67	19.01	5.62	6.74	5.56	6.56	7.49	18.61
EV/EBITDA	12.56	12.82	12.5	11.64	11.19	0.9365	1.1845	3.36	4.99	4.86	25.81
Debt/EBITDA	33.1	32.48	30.76		35.14	0.004	0.1555	0.2632	0.3345	0.3504	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.685	0.726	0.772	0.867	1.486	1.01	3.05			3.05
Дивиденд	0.0274	0.1317	0.1096	0.1101	0.1116	0.1116	0.1138	0.1062	0.1273	0.1457	0.1758	0.1922	0.196	0.196	0.196	0.2728	0.3196	0.2973	0.3103	0.344	0.3732	0.4	0.4266	0.48	0.52	0.96	1.28	0.38	1.28
Див доход, ао, %	1.2511	7.65	7.11	6.78	5.48	4.64	3.08	1.6186	1.4626	1.1299	1.1898	3.45	2.18	1.5105	1.7055	1.5138	2.22	1.3643	1.515	1.579	1.2951	1.5317	1.1142	1.1631	0.8612	2.72	3.55	3.2	3.55	2.60
Дивиденды / прибыль, %																					46.85	20.26	27.5	220.59	37.47	28.94	132.49		23.21	37.79

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.24	0.241	0.257	0.256	0.256	2.62	0.528	0.524	0.524	1.071
Дивиденды / прибыль, %	30.11	21.56	18.91	43.39	60.52	519.44	102.33	90.34	106.07	196.27	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	3.61	4.85	7.23	7.21	7.6	9.46	2.52		0.071
Чист. проц. доходы, млрд			0.026	0.038	0.161	0.316	0.087		0.087
Персонал, чел							2500	2400

Investing Port

NYSE: BAM - Brookfield Asset Management Ltd

Отчетность Brookfield Asset Management Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное