1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.98%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (3.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 10.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.93%.
Минусы
Цена (12.78 $) выше справедливой оценки (11.42 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-87.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:43 Banc of California Announces New Community Banking Leaders
![Banc of California Announces New Community Banking Leaders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mimjVF9E9OUGkyWaoyOKDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e167136b08ded122860b914c56d69a7c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banc-california-ann...
источник:
8 Июль 22:22 New Strong Buy Stocks for March 27th
![New Strong Buy Stocks for March 27th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KPr1bwL.vfDpHUOsmsuQrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e10425bef32c421f16ccc0d2a8c8bb61.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-m...
источник:
8 Июль 21:49 Banc of California Announces Schedule of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Banc of California Announces Schedule of First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l1iMbxIY2xUXtwO0zkR0Kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6c613c8f625f92a7199edb8a8634c43b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banc-california-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banc of California, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.2% | -100% | 4% |
90 дней | -9.7% | -100% | -12.9% |
1 год | 3.1% | -100% | 3.8% |
BANC vs Сектор: Banc of California, Inc. превзошел сектор "" на 103.06% за последний год.
BANC vs Рынок: Banc of California, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.7823% за последний год.
Стабильная цена: BANC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANC с недельной волатильностью в 0.0589% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.78 $) выше справедливой (11.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.78 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.34) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.756) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.756) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.72) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.72) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1618.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1618.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.31%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.31%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.92%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.92%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.98% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.27%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке