1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.04%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (22.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 53.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 97.64%.
Минусы
- Цена (9.32 $) выше справедливой оценки (0.3705 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:56 Barings BDC, Inc. Announces Conference Call to Discuss First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/barings-bdc-inc-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Barings BDC, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.4% | -100% | 0.1% |
90 дней | 1.1% | -100% | 6.3% |
1 год | 22.3% | -100% | 35.2% |
BBDC vs Сектор: Barings BDC, Inc. превзошел сектор "" на 122.31% за последний год.
BBDC vs Рынок: Barings BDC, Inc. значительно отстал от рынка на -12.89% за последний год.
Стабильная цена: BBDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBDC с недельной волатильностью в 0.429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой (0.3705 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой на 96%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7792) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7792) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.75) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.54%) ниже средней доходности за 5 лет (23.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.54%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.72%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.75%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.04% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.15%) находятся на комфортном уровне.