Barings BDC, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.28 | 63.4 | -88.51% | 52.29 | -86.07% |
| P/S |
|
6.68 | 3.65 | 82.9% |
|
|
| P/BV |
|
0.7792 | 1.51 | -48.26% |
|
|
| P/FCF |
|
11.33 | -0.2823 | -4113.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.75 | -77.81 | -122.82% |
|
|
| Ev/S |
|
16.48 | 3.77 | 337.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.92 | -1.84 | -1726.94% |
|
|
| E/P |
|
0.1468 | -83.79 | -100.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
92.85 | 24.03 | 286.46% | 318.58 | -70.85% |
| ROE |
|
10.7 | 10.99 | -2.71% |
|
|
| ROA |
|
4.78 | 3.23 | 47.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
91.64 | 19.22 | 376.78% |
|
|
| ROCE |
|
10.95 | 0.3105 | 3427.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.11 | -105.98 | -110.48% | 11.09 | +0.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.56 | -48 | -122.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.538 | 0.1727 | 211.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.13 | 117.06 | -93.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.25 | 19.95 | -43.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.26 | 2.73 | 276.42% | 9.34 | +9.79% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 5.09 | -21.44% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8816 | 5.33% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-17.42 | -3.62 | 381.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.34 | 3.51 | 165.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
264.12 | 72.06 | 266.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
7.53 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
340.1 | 113.13 | 200.63% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
153.47 | 73.07 | 110.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
119.96 | 99.83 | 20.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-344.23 | -357.33 | -3.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
3.13 | 965.82 | -99.68% |
IP Score
5.36/10
