1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.68%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (13.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (16.01 $) выше справедливой оценки (14.3 $)
Текущий уровень задолженности 50.85% увеличился за 5 лет c 35.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 03:40 Zacks Industry Outlook Highlights Bain Capital Specialty Finance, Barings BDC and Crescent Capital
![Zacks Industry Outlook Highlights Bain Capital Specialty Finance, Barings BDC and Crescent Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N7LW6zILdLOtKWLaFSamxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6eac56885ad1770174e7a08209bbd5c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bain Capital Specialty Finance, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.6% | -100% | 3.6% |
90 дней | 2.5% | -100% | -13.2% |
1 год | 13.4% | -100% | 3.5% |
BCSF vs Сектор: Bain Capital Specialty Finance, Inc. превзошел сектор "" на 113.39% за последний год.
BCSF vs Рынок: Bain Capital Specialty Finance, Inc. превзошел рынок на 9.92% за последний год.
Стабильная цена: BCSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCSF с недельной волатильностью в 0.2574% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой (14.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8834) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8834) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.87%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.87%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.68% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.68% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.59%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке