1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.01 $) меньше справедливой цены (17.92 $)
- Дивиденды (9.88%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (32.75%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 50.85% увеличился за 5 лет c 35.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:54 3 SBIC & Commercial Finance Stocks to Buy Amid Grim Industry Prospects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sbic-commercial-f...
источник:
3 Апреля 03:32 Zacks Industry Outlook Highlights Bain Capital Specialty Finance, Barings BDC and Crescent Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bain Capital Specialty Finance, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 2.2% | -50% | 1.3% |
90 дней | 4.6% | 13.2% | 7.8% |
1 год | 32.8% | 8448.2% | 32.8% |
BCSF vs Сектор: Bain Capital Specialty Finance, Inc. значительно отстал от сектора "" на -8415.41% за последний год.
BCSF vs Рынок: Bain Capital Specialty Finance, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.0054% за последний год.
Стабильная цена: BCSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCSF с недельной волатильностью в 0.6299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.01 $) ниже справедливой (17.92 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.01 $) немного ниже справедливой на 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.14) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8834) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8834) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.13%) ниже средней доходности за 5 лет (5.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.13%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.87%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.87%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.88% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (80.59%) находятся на комфортном уровне.