Telegram
Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.14 | 27.94 | -70.88% | 24.11 | -66.24% |
| P/S |
|
3.96 | 3.24 | 22.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.8834 | 5.53 | -84.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.3 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.33 | -8.08 | -227.95% |
|
|
| Ev/S |
|
8.48 | 4.29 | 97.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.08 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0582 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
81.99 | 18.31 | 347.73% | 95.97 | -14.57% |
| ROE |
|
10.95 | 16.62 | -34.11% |
|
|
| ROA |
|
4.87 | 5.21 | -6.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
48.68 | 9.99 | 387.43% |
|
|
| ROCE |
|
17.95 | 9.75 | 84.04% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
6.04 | 0.6358 | 850.62% | 40.79 | -85.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.5 | -0.5119 | -1175% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5085 | 0.2641 | 92.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.84 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.18 | 33.45 | -69.58% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.68 | 2.72 | 293.02% | 9.87 | 8.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5 | -60% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8942 | -12.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.13 | 7.02 | 129.78% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.87 | 2.88 | 243.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
252.61 | 50.59 | 399.3% |
|
|
| Разница с сектором |
|
7.83 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
167.69 | 22.78 | 636.13% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
111.82 | -3.05 | -3766.23% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
25.79 | -15.43 | -267.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-151.85 | -56.8 | 167.34% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
0.5737 | -50.09 | -101.15% |
5.74/10
