Financial Markets by TradingView

NYSE: BDN - Brandywine Realty Trust

Доходность за полгода: +11.14%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (15.16%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.15%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.49 $) выше справедливой оценки (4.01 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 58.18% увеличился за 5 лет c 49.51%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-13.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brandywine Realty Trust Real Estate Индекс
7 дней 3.9% -100% 0.5%
90 дней -19% -94.3% 8.7%
1 год 5.2% -94.3% 32.1%

Положительная оценка BDN vs Сектор: Brandywine Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 99.48% за последний год.

Отрицательная оценка BDN vs Рынок: Brandywine Realty Trust значительно отстал от рынка на -26.97% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BDN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BDN с недельной волатильностью в 0.0991% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.88
P/S: 1.8921
Больше данных по BDN

3.2. Выручка

EPS -1.1477
ROE -13.41%
ROA -5.19%
ROIC 1.8%
Ebitda margin 53.15%
Больше данных по BDN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.49 $) выше справедливой (4.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.49 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.88) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6857) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6857) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8921) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8921) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -135.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-564.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-135.1%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-564.47%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.41%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.41%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.19%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.19%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (58.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.51% до 58.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1099.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.16% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (242.87%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.02.2023 PALAZZO DANIEL A
Chief Accounting Officer		 Покупка 6.47 44 048 6808
01.02.2023 DEVUONO H JEFFREY
EVP & Senior Managing Director		 Покупка 6.47 162 048 25046
01.02.2023 REDD WILLIAM D
EVP & Senior Managing Director		 Покупка 6.47 148 383 22934
01.02.2023 Johnstone George
EVP, Operations		 Покупка 6.47 125 512 19399
01.02.2022 SWEENEY GERARD H
President and CEO		 Покупка 13.06 2 087 780 159861

9. Форум по акциям Brandywine Realty Trust

Перейти на форум акций "Brandywine Realty Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме